미국ETF에 대한 간략한 설명자료입니다.
참고로 운용수수료나 배당률등 정보는 계속 변하는 정보이므로 개략적인 정보로 참고만 하시기 바랍니다.
| 순위 | 심볼 | ETF명 | 설명 |
| 2401 | CHII | Global X MSCI China Industrials ETF |
글로벌 X MSCI 중국 산업 ETF
운용 수수료: 0.66% 배당률: 1.77% 특징: ① 중국 산업 기업의 시가 총액 가중 지수를 추적. 이 펀드는 대형주와 중형주를 포함하며 A주를 포함한 모든 주식 클래스를 통합 ② CHII는 중국의 산업 공간에 대한 노출을 제공. 이 펀드는 MSCI 중국 산업 10/50 지수를 추적하며, MSCI 벤치마크의 한도가 있는 변형으로 소형주를 제외하고 대기업에 집중하는 것을 제한. 모든 적격 중국 중대형 기업을 시작으로 CHII는 GICS에 따라 산업 부문으로 분류된 기업을 선택하고 시가총액으로 가중치를 부여. 분기별 재조정 시 펀드는 개별 증권의 가중치가 10%를 초과하지 않고 지수 가중치가 5%를 초과하는 증권의 총 가중치가 포트폴리오 가중치의 50%로 제한되도록 상한 방법론을 사용 ③ 보유 종목은 Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. Class A9.07%, ZTO Express (Cayman), Inc. Sponsored ADR Class A8.67%, China Conch Venture Holdings Ltd.5.55%, CITIC Limited4.65%, COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. Class H4.32%, Weichai Power Co., Ltd. Class H2.54%, Fosun International Limited2.08%, Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. Class H2.06%, S.F. Holding Co., Ltd. Class A2.04%, China Everbright Environment Group Limited1.99%등 상위 10종목이 43%차지 |
| 2402 | LD | iPath Bloomberg Lead Subindex Total Return ETN |
필수 원자재 "납"에 투자하는 ETN
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0% 특징: ① LD는 납과 관련된 지수를 선물 형식으로 추종하는 ETN 상품 ② LD는 만기로부터 2개월부터 시작하여 만기 직전에 롤오버되는 한 번에 단일 계약을 보유함으로써 납에 대한 노출을 제공하는 지수를 추적. 이 관행은 현물 주석 가격에 대한 적절한 대리인 역할을 하지만 LD는 유동성이 매우 낮고 매수/매도 스프레드가 매우 높아 거래가 매우 어렵고 비용이 많이 듬 ③ 원자재 중 한 종류인 납은 대표적으로 자동차의 배터리에 사용하며, 배터리를 만들기 위해 필요한 원재료 금액 중 납이 차지하는 비중은 65%가 넘음 |
| 2403 | FLZA | Franklin FTSE South Africa ETF |
FTSE 남아프리카 ETF
운용 수수료: 0.19% 배당률: 3.43% 특징: ① 남아프리카 공화국의 대형 및 중형 주식의 시가총액 가중 지수를 추적 ② FLZA는 남아프리카 주식 시장을 대표하는 Franklin Templeton의 제안임. 남아프리카에 설립 및/또는 본사가 있는 적격 대형 및 중형주는 시가총액에 따라 선택되고 가중됨. FLZA는 개별 구성 요소의 가중치가 20%를 초과하지 않고 가중치가 4.5%를 초과하는 구성 요소의 총 가중치가 포트폴리오 가중치의 48%로 제한되도록 분기별로 한도 설정 방법을 사용하는 규제 투자 회사(RIC) 준수 펀드. 지수 구성종목은 반기별로 검토 ③ 보유 종목은 내스퍼스(출판,소매), MTN 그룹(이통사), FirstRand(금융), 스탠다드은행, 사솔(화학)등 상위 10종목이 51%차지 |
| 2404 | AEMB | American Century Emerging Markets Bond ETF |
이머징 마켓 채권 ETF
운용 수수료: 0.39% 배당률: 1.36% 특징: ① 주로 미국 달러로 표시되지만 현지 통화로 표시되는 신흥 시장 국가의 투자 및 비투자 등급 국채와 회사채 모두에 투자하는 액티브 펀드 ② AEMB는 잠재적으로 선진 시장으로 간주되지 않는 국가의 채무 증권을 선택. 포트폴리오는 펀더멘털 연구, 정량적 모델 입력 및 거시경제적 요인, 국가 익스포저 및 발행자 신용 분석과 같은 정성적 고려 사항을 기반으로 증권을 선택하기 위해 하향식 접근 방식을 사용하여 적극적으로 관리. 각 요소에 부여되는 가중치는 시간이 지남에 따라 달라짐. 이 펀드는 평균 만기나 목표 듀레이션이 없는 투자 등급 및 고수익 증권 모두에 투자할 수 있다. 펀드 매니저는 수익을 높이거나 위험을 헤지하기 위해 파생상품을 사용할 수도 있음 |
| 2405 | SSLY | Syntax Stratified SmallCap ETF |
구문 계층화 SmallCap ETF
운용 수수료: 0.40% 배당률: 0.66% 특징: ① S&P 600 지수의 모든 구성 요소를 보유하는 지수를 추적하며 관련 비즈니스 위험을 분산하기 위해 가중치를 재조정 ② SSLY의 기본 지수는 소액주 노출을 제공하지만 독점적인 계층화된 가중치 방법을 사용하여 비즈니스 위험 집중을 다양화. 펀드 매니저는 제공되는 유사한 제품/서비스, 고객, 경쟁업체 또는 공급업체와 같은 관련 비즈니스 위험을 기반으로 S&P 600 지수의 구성요소를 분류. 둘 이상의 회사 수입이 이러한 동일한 기본 동인의 영향을 받는 경우 함께 그룹화되고 가중치가 다른 구성 요소에 재분배됨. 목표는 시가총액 가중 펀드보다 소형 펀드의 더 공정한 수익을 제공하는 것. 지수는 매년 재구성되고 분기별로 재조정 ③ 종목 구성은 다이오즈 인코퍼레이티드(신호반도체), 맥스리니어(통신HW), Sanmina Corporation(전자제품), Telephone and Data Systems, Consensus Cloud Solutions, ATN International(통신), Liquidity Services(전자상거래) 등 상위 10종목이 6%차지 |
| 2406 | JIDA | JPMorgan ActiveBuilders International Equity ETF |
국제 주식 ETF
운용 수수료: 0.25% 배당률: 0% 특징: ① 장기적인 자본 이득을 제공하기 위해 하향식 및 상향식 접근 방식을 사용하여 미국 이외의 시가 총액의 글로벌 주식을 적극적으로 선택 ② JIDA는 미국 이외의 다양한 시가 총액의 글로벌 주식 및 주식 관련 상품에 투자하는 액티브 펀드로, 서유럽과 일본에 상당한 익스포저가 있음. 펀드를 관리할 때 고문은 위험/수익 분석 및 상대 가치 고려 사항을 기반으로 자산 할당 및 포트폴리오 구성 결정을 내리는 데 있어 하향식 및 상향식 접근 방식과 지속적인 3단계 프로세스를 사용. 이 펀드는 유사한 위험 특성을 유지하면서 시간이 지남에 따라 MSCI EAFE 지수를 능가하는 수익률을 추구하며 벤치마크에 비해 업종에 대해 비중을 늘리거나 줄일 것임. JIDA는 JUSA와 함께 시작하고 JEMA에 합류하여 JP Morgan의 ActiveBuilders ETF 핵심 주식 제품군을 완성했음. ③ 국가별 비중은 일본20%, 영국15%, 프랑스13%, 스위스10%순 ④ 종목 구성은 네슬레, ASML, 미국달러, LVMH, 노보 노르디스크, 디아지오, 토탈, 로슈, 소니, 알리안츠 등 상위 10종목이 19%차지 |
| 2407 | LVOL | American Century Low Volatility ETF |
저변동성 ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 0.72% 특징: ① 위험 조정 수익이 향상된 저변동성 미국 주식 포트폴리오를 만들기 위해 적극적으로 관리 ② LVOL은 벤치마크인 S&P 500보다 낮은 포트폴리오 변동성을 제공하려고 함. 이 적극적으로 관리되는 펀드는 매력적인 펀더멘털과 최소 20억 달러의 시가총액을 가진 미국 기업에 투자. 가격 변동성에 대한 전통적이고 비대칭적인 측정 외에도 이 펀드는 일관된 현금 흐름, 안정적인 운영 및 강력한 대차대조표도 고려. 양적 모델을 사용하여 주가 위험과 비즈니스 안전 및 연속성을 평가한 후, 펀드 매니저는 위험 관리, 거래 비용 및 유동성과 같은 요소에 대해 포트폴리오를 추가로 선별. 전반적으로 이 다차원적 접근 방식은 펀드의 수익 목표와 위험 목표의 균형을 맞추는 것을 목표로 함 ③ 종목 구성은 애플, MS, 알파벳, 비자, 존슨앤존슨, 액센추어, 코카콜라, 브리스톨마이어, 시스코, 마시 & 매클레넌 컴퍼니스(보험)등 상위 10종목이 28%차지 |
| 2408 | QCON | American Century Quality Convertible Securities ETF |
품질 전환 증권 ETF
운용 수수료: 0.32% 배당률: 1.00% 특징: ① 독점적인 심사 방법을 사용하여 신용도에 상관없이 미국 전환사채의 투자 포트폴리오를 제공하기 위해 적극적으로 관리 ② QCON은 ICE BofA US 컨버터블 지수에서 대규모 유동성 전환사채를 인출하는 액티브 펀드. 포트폴리오는 판매 또는 이익 성장, 수익성, 레버리지, 동종 기업 대비 가격 모멘텀, 다른 전환 가능 증권에 대한 평가 및 수익률과 같은 기본 및 기술 요소를 사용하여 선택된 신용 품질의 80-200 전환사로 구성. 포트폴리오 가중치는 품질에 중점을 둠. 여기서 품질은 높은 신용 등급뿐만 아니라 강력한 수익 프로필 및 대차 대조표와도 관련이 있음. 포트폴리오는 최적의 베타 범위를 달성하기 위해 이러한 품질 특성의 균형을 유지. QCON은 총 수익을 얻기 위해 빈번한 거래에 참여할 수 있으며, 이는 더 높은 거래 비용과 자본 이득 분배를 유발할 수 있음 |
| 2409 | ENTR | ERShares Entrepreneurs ETF |
혁신 추구 및 솔루션 지향 기업에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 6.21% 특징: ① 미국 상장 기업에 투자하는 액티브 펀드. 펀드 어드바이저는 독점적인 기계 학습 모델을 사용하여 증권을 평가 ② ENTR는 펀드 어드바이저의 독점적인 "기업가 요소" 모델에 대한 최고의 확신을 반영하는 주로 대형 미국 상장 주식 포트폴리오를 보유하고 있음. 머신 러닝을 통합한 이 모델은 일반적으로 로봇 공학 및 AI, 클라우드 컴퓨팅, 유전체학, 디지털 경제, 나노 기술, 재생 에너지, 우주 탐사, 3D 프린팅과 같은 주제 산업에 관련된 혁신 추구 및 솔루션 지향 기업을 대상으로 함. 등. 포트폴리오를 구축하기 위해 ENTR는 상향식 및 하향식 투자 접근 방식을 모두 적용하는 동시에 ESG 고려 사항을 적극적으로 통합. 이 펀드는 주로 미국 대형주를 대상으로 하지만 일부 중형주를 포함할 수 있으며 선진국 또는 신흥 시장에 소재한 회사의 예탁 영수증을 보유할 수 있음. 2021년 2월 5일 이전에 ENTR는 ERShares Entrepreneur 30 ETF로 거래되었음. 2021년 4월 1일, 본 펀드는 적극적인 투자 전략을 추진하기 시작했음. 이전에는 기업가 30 지수를 추적했음 ③ 종목 구성은 알파벳, 엔비디아, 미국달러, 리제네론(생명공학), 메타, 오라클, ResMed(의료기기), 애플, EPAM Systems(맞춤형 소프트웨어 및 컨설팅 제공업체의 세계 최대 제조업체), 시놉시스(전자 설계 자동화)등 상위 10종목이 54%차지 |
| 2410 | PEXL | Pacer US Export Leaders ETF |
미국 수출 리더 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0.28% 특징: ① 해외 판매 및 잉여 현금 흐름 성장을 기반으로 선택된 미국 대형주 및 중형주에 대한 동일 가중치 지수를 추적 ② PEXL은 투자자들에게 국제 무역에 대한 명확한 논제를 제공. 전략은 대외 무역에 상당한 노출이 있고, 전 세계적으로 강력한 입지를 갖고 있으며, 건전한 대차대조표를 보유한 미국 기업을 보유하는 것. 기초 지수는 연간 해외 매출이 가장 높은 200개 기업의 대형 및 중형 기업을 전체 매출에서 차지하는 비율로 선별하여 구성. 거기에서 목록은 지난 5년 동안 가장 높은 잉여 현금 흐름 성장을 보인 약 100개 회사로 좁혀짐. 지수 구성종목은 분기별로 균등하게 가중치가 부여되고 재구성되며 재조정 ③ 보유 종목은 핼리버튼(석유채굴), 아파치(탄화수소탐사), 액손모빌, 캐봇마이크로일렉트로닉스(반도체 CMP 슬러리 분야 세계 1위), 아처 대니얼스 미들랜드(식품가공), Mosaic Company(인산염채굴), 코닝(유리), 쉐브론, HP, 뉴몬트 마이닝 코퍼레이션(세계 최대의 금광 회사) 등 상위 10종목이 13%차지 |
| 2411 | PGM | iPath Series B Bloomberg Platinum Subindex Total Return ETN |
Platinum Subindex Total Return ETN
운용 수수료: 0.45% 배당률: 0% 특징: ① 3개월마다 롤링되는 백금 선물 계약의 지수를 한 번에 추적 ② PGM은 고정된 일정에 따라 만기 3개월부터 만기 직전까지 보유하는 단일 선물 계약을 추적하여 플래티넘에 대한 익스포저를 제공. 이 전략은 현물 가격과 크게 다른 성능을 생성. PGM의 ETN 구조는 물리적으로 보유하고 있는 ETP에 적용되는 더 높은 회수 가능 세율을 피할 수 있음을 의미. PGM은 이전 ETN을 동일한 티커로 교체음. 최신 시리즈 B 노트는 동일한 인덱스를 추적하지만 경로 종속성 문제를 방지함. 통화 조항도 포함됨. 새 버전은 2018년 11월 16일까지 티커 PGMB로 거래되었음 |
| 2412 | IVRA | Invesco Real Assets ESG ETF |
실물 자산 ESG ETF
운용 수수료: 0.59% 배당률: 2.53% 특징: ① 환경, 사회, 지배구조(ESG) 및 기본 요소를 모두 선별한 북미 부동산 회사의 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② IVRA는 30일의 시차가 있는 분기별로만 보유 자산을 공개하는 불투명한 프록시 포트폴리오 구조를 사용. 이 펀드는 자체 펀더멘털 분석을 사용하여 북미 전역의 모든 규모의 사회적 의식이 있는 실물 자산 회사를 적극적으로 선택하여 장기적 성장을 기반으로 회사를 평가. 산업(담배, 무기, 오락용 대마초, 석탄 및 화석 연료 추출), ESG 프레임워크의 개별 기둥 및 특정 부동산 부문에 모든 적격 증권을 할당하는 추가 연구. 이러한 기둥에는 환경(천연 자원), 사회(인권) 및 거버넌스 기둥(경영)이 포함됨 ③ 보유 종목은 아메리칸 타워 코퍼레이션, 아메리칸 워터, ConEd(에너지), SBA Communications(부동산), 셰니에르 에너지(천연가스), 사이먼 프로퍼티 그룹(부동산), 에퀴닉스(인터넷), FMC(화학), Alexandria Real Estate Equities(부동산) 등 상위 10종목이 68%차지 ④ 주요 신규상장ESG ETF(BNE, JCTR, JSTC, IVRA, WWOW, AVDG) |
| 2414 | PQDI | Principal Spectrum Tax-Advantaged Dividend Active ETF |
세금 이점 배당 활성 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 5.38% 특징: ① 우선주 및 자본금을 포함하여 연방 세금 혜택이 유리한 배당금 지급 증권을 글로벌 발행자로부터 적극적으로 선택 ② PQDI는 우선 및 자본 증권 시장에서 글로벌 USD 표시 증권의 다양한 포트폴리오에 투자하여 현재 수입을 제공하는 것을 목표로 함. 이 펀드는 지불 및 분배가 유리한 미국 연방 소득세 대우를 받을 자격이 있는 증권에 대한 노출을 목표로 함. 선정된 증권은 우선주, 예탁금, REIT, 후순위 후순위채, 회사채, 조건부 전환증권을 포함한 배당금 유가 증권임. 우선순위의 특성상 펀드의 보유지분은 금융권에 집중되어 있음. PQDI는 신용도와 만기에 관계없이 모든 증권을 보유할 수 있지만 펀드의 적극적인 관리는 공간에서 수동적으로 관리되는 펀드와 비교하여 수익을 향상시키는 것으로 보임 |
| 2414 | PSMJ | Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF |
S&P 500 7월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표로 합니다. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유하고 있습니다 ② PSMJ는 매년 7월부터 1년 동안 SPY ETF의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. 이 펀드는 지수의 가격(전체가 아님) 수익률 버전에 옵션이 기재되어 있기 때문에 SPY 배당금의 일부 상방 수익률을 포기. 이 펀드는 SPY의 첫 15% 손실을 보상하며, 그 이후에는 펀드가 일대일 기준으로 모든 후속 손실을 경험하게 됨. SPY의 손실 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시함. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정됨 |
| 2415 | FLQG | Franklin LibertyQ Global Equity ETF |
품질, 가치, 모멘텀, 저변동성에 대한 노출 ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 2.05% 특징: ① 글로벌 대형주 및 중형주 지수를 추적합니다. 주식은 품질, 가치, 모멘텀 및 낮은 변동성을 기반으로 선택되고 가중치가 부여 ② FLQG는 모 지수인 MSCI ACWI 지수와 유사한 특성을 유지하는 것을 목표로 글로벌 주식에 대한 다단계 인수를 제공. 이 펀드는 품질, 가치, 모멘텀 및 낮은 변동성이라는 4가지 인기 있는 요소에 대한 노출을 강화하는 것을 목표로 하며, 노출 제약 조건이 있음. 품질 요소는 50%, 값은 30%, 모멘텀은 10%, 낮은 변동성은 10%로 지정됨. 지수는 가장 높은 순위를 가진 200개의 주식을 보유하고 있음. 이 동일한 4가지 요소는 시가 총액에 따라 조정된 각 구성 요소의 가중치도 결정. FLQG는 반기마다 재조정되고 재구성. 재조정 시 각 구성 요소의 가중치는 상위 지수 내 가중치로 정규화됨. 이러한 완만한 기울기와 광범위한 노출은 이 펀드가 단기 요인 플레이가 아닌 핵심 장기 보유로 설계되었음을 시사함. 발행자 가중치는 1%로 제한됨 ③ 국가별 비중은 미국56%, 일본6%, 영국6%, 스위스4%순 ④ 종목 구성은 애브비, 필립모리스, P&G, 애플, 팹시코, 존슨앤존슨, 노바티스, 버라이즌, 화이자, UPS 등 상위 10종목이 11%차지 |
| 2416 | MXDU | Nationwide Maximum Diversification U.S. Core Equity ETF |
Maximum Diversification 미국 핵심 주식 ETF
운용 수수료: 0.34% 배당률: 1.58% 특징: ① 특정 사회적 책임 투자 가치와 모순되는 사업 관행을 가진 기업을 제외하고 미국 기업의 지수를 추적. 펀드는 다각화의 독점적인 측정치를 최대화하도록 최적화되어 있음 ② MXDU는 사회적 책임 투자 원칙에 대한 지수 제공자의 정의와 일치하지 않는 회사를 제외하면서 상관관계가 낮은 미국 주식 포트폴리오를 제공. 펀드 지수는 논란의 여지가 있는 무기, 담배 또는 석탄 생산과 관련된 기업과 인권 침해, 환경 피해, 부패 또는 기타 심각한 윤리적 위반에 연루된 기업을 제외하고 적격한 대기업 및 중형 기업을 선별함. 다음으로 지수는 수학적 모델을 사용하여 구성 요소 간의 공분산을 최소화하여 서로 낮거나 음의 상관 관계를 가진 주식 포트폴리오를 만듬. 이것은 펀드 이름에 암시된 최대 분산화이지만 MXDU는 보다 전통적인 측정 방법으로 특히 분산화되지 않을 수 있음. 이 모델은 포트폴리오가 시장 가중치에서 너무 벗어나지 않도록 제약 조건을 적용하지만 상당한 기울기가 여전히 가능할 정도로 충분히 느슨함. 지수는 분기별로 재구성 ③ 종목 구성은 뉴몬트 코퍼레이션(금광), 제너럴밀스(식품), 크로거(유통), 달러트리(할인점), 바이오젠(생명공학), 콘에디슨(에너지), Extra Space Storage(부동산), 아마존, 길리어드, Diamondback Energy(탄화수소) 등 상위 10종목이 14%차지 |
| 2417 | FUT | ProShares Managed Futures Strategy ETF |
관리형 선물 전략 ETF
운용 수수료: 0.76% 배당률: 0% 특징: ① 포트폴리오에 대한 위험 기여도에 따라 가중치가 부여된 상품, 통화 및 국채 선물에 대한 노출을 제공. 가격 모멘텀은 적극적으로 운용되는 펀드가 각 계약에서 롱 또는 숏 포지션을 취하는지 여부를 결정 ② FUT는 방향에 관계없이 상품, 통화 및 국채의 가격 추세에서 이익을 얻는 것을 목표로 함. 공분산으로 측정되는 포트폴리오에 대한 위험 기여도에 따라 관련 선물 계약에 동등하게 배분. 변동성이 더 크고 다른 자산과 함께 움직일 가능성이 더 큰 수익을 가진 자산은 가중치를 덜 받고 그 반대의 경우도 마찬가지임. 이 펀드는 가격 모멘텀이 플러스인 선물에는 롱 익스포져가 있고 가격 모멘텀이 마이너스인 선물에는 익스포저가 짧다. ETF는 패시브 펀드처럼 인덱스를 명시적으로 추적하지 않지만 그럼에도 불구하고 S&P Strategic Futures Index를 성과 벤치마크로 사용. FUT는 선물 계약을 보유하지 않지만 Cayman Island 자회사를 통해 익스포저를 얻음. 이 접근 방식은 대체 ETF에서 점점 더 일반적임 |
| 2418 | ECOZ | TrueShares ESG Active Opportunities ETF |
ESG 활성 기회 ETF
운용 수수료: 0.58% 배당률: 0.32% 특징: ① 총 수익을 추구하고 ESG 모범 사례를 준수하는 회사에 자산의 최소 80%를 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드 ② ECOZ는 2단계 프로세스를 통해 선별된 미국 대형주에 대한 투자를 적극적으로 관리하고 있음. 초기 단계에서 펀드 어드바이저는 ESG 특성을 평가하기 위해 제3자 점수와 결합된 탄소 배출량에 중점을 둔 양적 데이터에 대한 자체 분석을 사용. 완료되면 각 회사에 고유한 ESG 등급이 할당됨. 두 번째 단계에서는 추가 기본 분석을 적용하여 각 주식의 상대적 가치를 결정. 그런 다음 주식은 ESG 및 해당 산업 내 상대 가치에 따라 순위가 매겨지며 대략 75-125개의 투자 포트폴리오가 선택됨. 가중치는 각 회사의 ESG 등급 및 상대 가치에 지속적으로 초점을 맞춰 정기적으로 조정됨 ③ 보유 종목은 테슬라, 알파벳, MS, 애플, 로크웰오토메이션(산업자동화), 엔비디아, 아메리칸 익스프레스, WW그레인저(모터공급), 코스트코, 프롤로지스(부동산) 등 상위 10종목이 32%차지 |
| 2419 | FUE | ELEMENTS Linked to the ICE BofAML Commodity Index eXtra Biofuels Total Return |
바이오연료 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 열량 잠재력에 따라 가중치가 부여된 바이오 연료 관련 상품의 지수를 추적. 2~5개월물 선물 계약에 대한 익스포저를 얻음 ② FUE는 바이오 연료 생산에 일반적으로 사용되는 바이오 연료 및 공급원료에 대한 독특한 초점으로 인해 옥수수, 대두 및 밀의 일반적인 핵심 곡물 상품의 범위를 훨씬 뛰어 넘음. FUE는 밀을 제외하고 적격 상품에는 보리, 카놀라, 대두, 대두유, 설탕 및 유채가 포함될 수 있으며 유동성 및 위원회에 따라 변경될 수 있음. 지수 선택 및 가중치는 기술의 에너지 잠재력 측면에서 각 상품의 잠재 칼로리에 초점을 맞춰 선물 계약의 유동성과 글로벌 생산 가치를 설명. 상장지수채권 FUE는 발행자인 Swedish Export Credit Corp.의 신용 위험을 부담함. 선물 계약은 만기 이전 매월 15일 동안 2~5개월 만기 선물로 롤링됨 |
| 2420 | STLG | iShares Factors US Growth Style ETF |
미국 성장 스타일 ETF
운용 수수료: 0.25% 배당률: 0.68% 특징: ① 5가지 투자 요소의 조합을 기반으로 선택된 미국 대형 및 중형 성장주의 지수를 추적 ② STLG는 모멘텀, 품질, 가치, 규모, 낮은 변동성 등 여러 요소를 기반으로 Russell 1000의 성장 버전에서 주식을 선택. 그런 다음 펀드는 독점 모델을 사용하여 각 증권에 대해 이러한 5가지 요소의 가중 합성 점수를 할당. 가치 점수는 12개월 후행 B/P 비율, 배당금, 이익 및 현금 흐름 수익률, 가격의 모멘텀 점수, 이익 모멘텀 및 이익 발표 드리프트, 총 수익성의 품질 점수, 희석, 순영업 자산의 발생 및 변동, 12개월 후행 실현 변동성의 변동성 점수, 마지막으로 규모 점수는 Russell 1000 성장 지수에서 각 회사의 시가 총액을 비교. STLG의 지수는 5가지 요소의 가중 조합에 대한 노출을 최대화하도록 설계된 최적화 프로세스를 사용하여 매월 검토됨 ③ 종목 구성은 애플, MS, 아마존, 엔비디아, 퀄컴, 애브비, 골드만삭스, 홈디포, 부즈 알렌 해밀턴(정보기술), Louisiana-Pacific(건축자재) 등 상위 10종목이 45%차지 |
| 2421 | JJE | iPath Series B Bloomberg Energy Subindex Total Return ETN |
5가지 에너지 상품 ETN
운용 수수료: 0.45% 배당률: 0% 특징: ① 5가지 에너지 상품인 천연 가스, 브렌트유 및 WTI 원유, 무연 휘발유, ULS 디젤(난방유)에 대해 격월로 롤링되는 선물 계약 지수를 추적 ② JJE는 추적하는 5가지 에너지 상품에 대해 다른 모든 계약만 보유함으로써 전월물 경쟁업체와 차별화됨. 채권 지수는 만기 2개월 후 대부분의 계약을 추적하기 시작하여 만기 직전까지 보유함. 브렌트 원유 노출은 약간 다름. 계약은 만기 3개월부터 추적되어 인도 전 1개월까지 유지. 결과는 현물 가격 민감도와 콘탱고/롤 비용 사이의 균형을 이루는 지수임. 5개의 계약은 계약 유동성과 글로벌 생산의 조합에 의해 가중치가 부여됨 |
| 2422 | BCM | iPath Pure Beta Broad Commodity ETN |
광범위한 상품 ETN
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0% 특징: ① 콘탱고의 영향을 완화하기 위해 테너가 선택된 상품 선물 계약의 지수를 추적 ② BCM은 BCI 상품에 대한 노출을 얻기 위해 사용하는 선물 계약을 동적으로 선택하여 Barclays 상품 지수(BCI)를 능가하려고 함. BCI는 유동성을 기준으로 보유 자산의 가중치를 부여하고 상품 부문의 가중치를 35%로 제한하고 상품 그룹(예: 에너지, 금속, 소프트)의 가중치를 20%로 제한. BCM은 독특한 바구니와 역동적인 계약 선택 전략을 가지고 있다. 미리 결정된 롤링 일정에 따라 월 단위로 선물 계약에 대한 익스포저를 롤링하는 BCI와 달리 BCM은 정량적 접근 방식을 사용하여 선물 곡선에서 보다 대표성이 있는 지점을 선택하여 상품 수익을 생성 |
| 2423 | USEQ | Invesco Russell 1000 Enhanced Equal Weight ETF |
Russell 1000 동일 가중 지수를 추적 ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 1.90% 특징: ① 1000대 미국 기업에서 선택한 주식의 동일 가중 지수를 추적. 보유 종목은 실적, 밸류에이션 및 모멘텀을 위해 선별 ② USEQ는 대부분의 주식이 통과할 기본 및 기술 화면으로 배럴의 바닥을 긁는 것을 피하려고 함. 이 펀드는 지난 12개월 동안 수익이 긍정적인 기업을 위해 Russell 1000 유니버스를 선별. 그런 다음 가장 비싼 밸류에이션(현금 흐름 수익률, 수익 수익률 및 가격/판매로 측정)으로 나머지의 10%를 떨어뜨림. 마지막으로 가장 약한 모멘텀으로 10% 하락. 결과 포트폴리오에는 일반적으로 원래 1000개 이름의 대부분이 포함됨. 실제로 펀드의 익스포저를 왜곡하는 것은 균등 가중치 체계로 인해 집중도가 낮아져 단일 이름 위험이 감소함. Russell 1000은 대형주 지수로 마케팅되지만 미국 중형주에도 하락할 수 있음. 균등 가중치는 소규모 회사에 대한 노출을 증가시킴. 지수 구성종목은 반기별로 검토 ③ 보유 종목은 Webster Bank, 알코아(알루미늄), EOG리소스(탄화수소), NVR, Inc(주택건설), 코노코필립스(에너지), 서너코퍼레이션(의료정보), 콘티넨탈리소스(석유가스), CF인더스트리(비료), 모자이크컴퍼니(인산염) 등 상위 10종목이 2%차지 |
| 2424 | CFCV | ClearBridge Focus Value ESG ETF |
ESG 표준을 준수하는 미국 대형 가치 회사에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 1.81% 특징: ① ESG 표준을 준수하는 미국 대형 가치 회사에 투자하는 적극적으로 관리되는 불투명한 ETF ② CFCV는 ROIC가 높은 저평가된 미국 대형주를 선택하기 위해 적극적으로 관리. 펀드 어드바이저는 기본적인 상향식 접근 방식과 거시 경제 전망을 사용하여 매력적인 위험 조정 수익률을 제공하는 30~40개 종목의 집중 포트폴리오를 선택. 또한 독점적인 연구 접근 방식에는 혁신적인 작업장 정책, 직원 혜택 및 프로그램, 환경 관리 시스템의 강점, 환경 효율성 및 강력한 기업 지배 구조와 같은 ESG 표준에 대한 회사의 준수 평가가 포함. CFCV는 거래일 동안 매초 계산되는 검증된 일중 표시 가치(VIIV)를 제공하여 차익 거래 메커니즘이 펀드의 주가를 기본 NAV에 가깝게 유지할 수 있도록 함. 불투명한 펀드로, 포트폴리오 보유는 매일 공시하는 다른 ETF와 달리 분기별로 공시됨 ③ 종목 구성은 JP모건, BOA, 디어앤컴퍼니, 아메리칸익스프레스, TE커넥티비티, 셈프라에너지, 컴캐스트 등 상위 10종목이 40%차지 |
| 2425 | KBND | KraneShares Bloomberg China Bond Inclusion Index ETF |
중국 채권 포함 지수 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 1.19% 특징: ① 중국 위안화 표시 채권에 소극적으로 투자하고 다양한 부문에 고정 배분 ② KBND는 중국 은행간 시장에서 거래되는 중국 위안화 표시 고정 수입 증권의 지수를 추적. 펀드는 시장 가치 필터를 사용하여 적격 증권을 선택하고 가중치를 부여하여 매월 재조정할 때마다 구성 요소를 발행자별로 그룹화하고 펀드의 미리 결정된 부분을 할당. 중화인민공화국의 RMB 채권은 기금의 약 25%, 중국 정책 은행이 발행한 RMB 채권의 경우 25%, 기업 또는 기타 정부 관련 기관의 RMB 채권의 경우 50%를 차지하며 모두 4.5%로 제한. 개별 발행인. 기업 또는 기타 정부 관련 기관의 채권이 펀드에 포함되려면 등급이 BBB-/Baa3 이상이어야 함. KBND는 구성 요소에 대한 특정 만기를 목표로 하지 않음 |
| 2426 | HJPX | iShares Currency Hedged JPX-Nikkei 400 ETF |
통화 헤지 JPX-Nikkei 400 ETF
운용 수수료: 0.48% 배당률: 1.37% 특징: ① 일본 기업의 시가총액 가중 지수인 JPX-Nikkei 400 지수의 통화 헤지 버전을 추적 ② HJPX는 펀더멘털 및 질적 속성에 따라 선별된 일본 기업으로 구성된 펀드인 JPXN과 함께 USD 대비 엔화 변동을 걸러내기 위한 통화 헤지를 보유하고 있다. 기본적이고 질적인 요소에는 자본 사용의 효율성과 수익성, 거버넌스 및 보고 기준이 포함. 각 회사는 ROE, 영업 이익, 시가 총액, 이사의 독립성, IFRS 보고 기준 사용 및 영어로 된 수익 정보 공개를 기준으로 점수를 매김. 또한 HJPX는 통화 헤지를 위해 1개월 외화 선도 계약을 체결함. 지수는 매월 재조정 |
| 2427 | SIXA | ETC 6 Meridian Mega Cap Equity ETF |
Russell 3000 대형주 ETF
운용 수수료: 0.86% 배당률: 1.56% 특징: ① Russell 3000 Index에서 선정된 미국 대형주에 투자하는 액티브 펀드. ② SIXA는 Russell 3000의 상위 10%에서 선택된 주식에 적극적으로 투자하도록 관리. Adviser는 고품질 또는 수익성 있는 주식에 중점을 둔 양적 전략을 사용. 포트폴리오 구성은 수익성, 성장, 유동성, 지급 능력 및 모멘텀을 측정하기 위한 여러 요소의 조합을 기반으로 각 회사의 순위를 매기는 것으로 시작. 측정된 모든 증권의 분포를 기준으로 가장 낮은 순위의 증권은 제외. 나머지 유가 증권은 베타, 모멘텀, 수익률, 가치 및 품질을 포함한 다양한 요소를 사용하여 개별적으로 순위가 매겨짐. SIXA는 모든 조치를 적용한 후 가장 높은 순위의 기업을 선택 ③ 종목 구성은 필립모리스, CVS 케어마크(약국체인), 화이자, 크래프트 하인즈(식품), 길리어드, 팹시코, 콜게이트-파몰리브(위생), 록히드마틴, 월마트, US뱅코프(은행) 등 상위 10종목이 35%차지 |
| 2428 | SIXL | ETC 6 Meridian Low Beta Equity ETF |
Low Beta Equity ETF
운용 수수료: 0.88% 배당률: 0.60% 특징: ① 성장과 낮은 변동성의 기본 요소를 위해 선택된 미국 주식의 액티브 펀드. 유가 증권은 동일하게 가중치가 적용 ② SIXL은 베타가 가장 낮은 S&P 대형주, 중형주 및 소형주 지수에서 약 240개의 동일 가중치 전체 미국 주식을 적극적으로 선택. 포트폴리오 구성은 수익성, 성장 및 부채 상환 범위를 기준으로 증권의 순위를 매기는 것으로 시작. 이 종합 측정에서 낮은 점수를 받은 주식은 투자 가능 영역에서 제거. 나머지 증권은 상대적 시장 위험/변동성, 베타에 따라 순위가 매겨짐. 측정된 베타가 가장 낮은 증권이 최종 포트폴리오를 구성. 펀드는 REIT에도 투자할 수 있다. 2021년 11월 16일 ETC가 자금 분배를 인수했음. ③ 종목 구성은 코카콜라, 보나지홀딩스, CVS 케어마크(약국체인), Stewart Information Services Corporation(부동산), 타이슨푸드, 머피USA, 오토존, Flowers Foods(포장베이커리), Murphy USA(소매주유소) 등 상위 10종목이 6%차지 |
| 2429 | JHMU | John Hancock Multifactor Utilities ETF |
멀티팩터 유틸리티 ETF
운용 수수료: 0.40% 배당률: 2.88% 특징: ① 유틸리티 부문의 대형 및 중형 미국 주식 지수를 추적. 주식은 시가 총액에 따라 선택되고 크기, 가치, 수익성 및 모멘텀과 같은 여러 요인에 따라 가중치가 부여 ② JHMU는 미국 유틸리티 부문에 대한 다중 요소 노출을 제공. 이 펀드는 시가총액별로 주식을 선택하여 미국 최대 1,000개 주식에서 유틸리티 이름을 가져와 소형주를 효과적으로 제거. JHMU의 요인 크기, 가치(상대 가격이라고도 함) 및 수익성은 시가총액 가중치를 완전히 대체하기보다는 수정하는 역할을 함. 규모 요인은 적격 우주를 3개의 버킷으로 나눔. 가장 작은 펀드(크기별로 순위 201에서 1000)가 가장 큰 비중을 차지. 가치 요소는 가격/장부를 신호로 사용하고 그에 따라 주식을 5개의 버킷으로 그룹화함. 가장 낮은 평가를 받은 주식이 가장 큰 비중확대를 받음. 수익성 요소(영업이익 대 장부가)는 가치 요소와 동일한 방식으로 처리. 모멘텀 요인, 11개월 수익률을 기반으로 하며, 저모멘텀이 낮은 주식은 그렇지 않을 경우 얻을 수 있는 비중확대를 받지 않음. 지수는 반기 단위로 재구성되고 재조정 ③ 종목 구성은 듀크에너지, 액셀에너지, 서던컴퍼니, 셈프라에너지, 엑셀론 등 상위 10종목이 46%차지 |
| 2430 | FLSA | Franklin FTSE Saudi Arabia ETF |
FTSE 사우디아라비아 ETF
운용 수수료: 0.39% 배당률: 1.42% 특징: ① 소형주를 제외한 사우디아라비아 주식의 시가총액 가중 지수를 추적. ② FLSA는 사우디 아라비아 시장을 대표하는 Franklin Templeton의 제안. 사우디 아라비아에 본사가 있거나 본사가 있는 적격 대형 및 중형주는 시가 총액으로 가중치를 부여하여 개별 발행인을 펀드 자산의 20%로 제한. FLSA는 공개 주식 시장을 정확하게 나타내지만 사우디 경제는 상대적으로 작은 부분. 이 나라의 대규모 에너지 부문은 대부분 국영이기 때문에 FLSA는 은행 및 기타 금융 서비스 회사가 장악하고 있다. 사우디 주식의 외국인 소유는 엄격하게 규제되며 2015년 이전에는 완전히 금지되었으므로 펀드의 지속적인 투자 능력을 당연시해서는 안 됨 |
| 2431 | EQOP | Natixis U.S. Equity Opportunities ETF |
미국 주식 기회 ETF
운용 수수료: 0.90% 배당률: 0.10% 특징: ① 광범위한 미국 주식 시장에 대한 익스포저를 제공하기 위해 적극적으로 관리되는 불투명한 ETF. 두 명의 포트폴리오 관리자가 주식을 선택 ② EQOP는 불투명한 ETF 구조에서 다중 운용사 접근 방식을 취함. Harris Associates와 Loomis Sayles가 부고문으로 선정되어 각각 50%씩 펀드 자산에 할당됨. 하위 고문은 주식을 선택하는 두 가지 고유한 접근 방식을 가지고 있지만 서로를 보완하기 위한 것임. Loomis는 장기적인 구조적 성장 동인, 매력적인 현금 흐름 수익, 주주를 위한 장기적인 가치 창출과 같은 성장 특성에 중점을 둔 모든 자본화 회사를 포함하여 광범위한 노출을 가지고 있음. 반대로 Harris는 가치 특성을 지닌 대형 기업에 대한 투자를 강조. EQOP는 웹사이트에 "프록시 포트폴리오"를 게시함. 여기에는 MID의 일일 성과를 추적하고 차익 거래 기회를 촉진하도록 설계된 일부 보유 자산만 포함됨. 하지만, 더 넓은 스프레드를 초래할 수 있는 불투명한 구조에 유의. 보유 종목은 10일의 시차가 있는 분기별로 공개 ③ 보유 종목은 메타, 알파벳, 엔비디아, 아마존, 앨리파이낸셜, 캐피탈원금융, 찰스슈왑 등 상위 10종목이 30%차지 |
| 2432 | IXSE | WisdomTree India ex-State-Owned Enterprises Fund |
India 전 국유 기업 펀드
운용 수수료: 0.58% 배당률: 0.07% 특징: ① 비국유 인도 주식의 시가총액 가중 지수를 추적 ② IXSE는 민간 기업이 정부가 통제하는 기업보다 성과가 좋다는 전제를 바탕으로 설계됨. 이 펀드는 통신 및 운송 부문을 지배하는 경향이 있는 국영 기업(SOE)을 제외한 인도 기업에 대한 광범위한 익스포저를 제공하는 것을 목표. 이 펀드는 공기업을 정부 소유가 20% 이상인 공기업으로 정의. 또한 IXSE는 특정 ESG(환경, 사회 및 거버넌스) 기준을 사용하여 증권을 필터링. 보유 종목은 단일 증권 및 섹터 가중치 한도가 각각 10% 및 30%인 시가 총액 가중. 결과 포트폴리오에는 일부 섹터 편향이 있을 수 있지만 느슨한 가드레일은 모든 섹터에 대한 시장과 같은 노출에서 극단적인 이탈을 방지. 지수는 매년 재구성되고 재조정 ③ 종목 구성은 릴라이언스(에너지), 인포시스, 주택개발금융공사, ICICI은행, 코탁마힌드라은행, 바자즈파이낸스 등 상위 10종목이 47%차지 |
| 2433 | DSOC | Innovator Double Stacker ETF - October |
SPY 및 QQQ 10월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.80% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPY 및 QQQ 주식에 대한 누적 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유. ② DSOC는 FLEX 옵션을 사용하여 매년 10월부터 1년 동안 SPY 및 QQQ 주식에 대한 노출을 제공. 결과가 정의된 다른 ETF와 달리 이 펀드는 완충 장치를 제공하지 않지만 누적 수익률 상한선에 따라 이중 상승 참여를 허용. 따라서 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계 값 이상의 상승 참여를 포기. 하락장에서 이 펀드는 SPY에 대한 하락 익스포저만 제공. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 투자 수익을 얻을 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 기금은 의도한 결과를 달성하기 위해 전체 기간 동안 유지되어야 함. 목표한도에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정되며 FLEX 옵션만 사용 |
| 2434 | AMND | ETRACS Alerian Midstream Energy High Dividend Index ETN due July 19, 2050 |
고배당 지수 ETN
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 정기적으로 현금 배당을 지급하는 북미 미드스트림 에너지 주식 및 MLP의 배당 가중 지수를 추적 ② AMND는 미국과 캐나다 에너지 인프라 시장에 투자하는 ETN. 지수 선택은 GICS 석유 및 가스 저장 및 운송 부문에 속하는 주식으로 시작. 회사는 최소 두 분기 동안 일관된 배당금(특별 배당금 제외)을 선언해야 함. 구성 요소의 가중치는 지급된 총 연간 배당금의 비율로 할당. 각 비율은 발행주식수에 연간 배당금을 곱하여 계산. 발행인은 각각 10%로 제한되며 초과 가중치는 제한되지 않은 모든 주식에 비례적으로 재분배. 지수는 매년 재구성되고 분기별로 재조정. ETN 래퍼로서 AMND 분배는 일반 소득으로 과세되며 투자자는 개별 MLP에 대한 묵시적 소유권이 없다. 이 ETN은 기간 동안 분기별 쿠폰을 지급할 수 있음 |
| 2435 | DBEH | iM DBi Hedge Strategy ETF |
헤지 전략 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 미국 선물 계약을 통해 주식 롱/숏 헤지 펀드 전략의 성과를 모델링하고자 하는 액티브 펀드. 이 펀드는 장기적인 자본이득을 추구 ② DBEH는 협소한 공간에서 치열한 경쟁을 펼치며 런칭함. 이 펀드는 독점적인 양적 모델을 사용하여 가장 큰 롱/숏 주식 헤지 펀드의 다양한 포트폴리오 성과의 주요 동인을 식별함. 이 모델을 기반으로 DBEH는 주식, 채권 및 통화의 광범위한 자산군에 걸쳐 미국 선물 매수 및 매도 포지션을 적극적으로 관리. 포트폴리오의 상당 부분은 유동성 목적 또는 수익률 향상을 위해 파생 상품 투자를 담보로 제공하기 위해 현금 또는 투자 등급 채무 증권으로 보유될 수 있음. 정상적인 시장 상황에서 보조 고문은 평균적으로 펀드에 대해 8-10%의 연간 변동성을 목표로 함 |
| 2436 | DBGR | Xtrackers MSCI Germany Hedged Equity ETF |
MSCI 독일 헤지 주식 ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 3.14% 특징: ① 대형 및 중형 독일 주식의 시가 총액 가중, USD 헤지 지수를 추적. ② DBGR은 독일 주식에 대한 통화 헤지 노출을 위한 몇 안 되는 선택 중 하나. 이 펀드는 특히 USD 대비 유로화 변동과 관련된 위험을 완화하기 위해 통화 선도와 함께 시장과 유사한 대형 및 중형 독일 증권 바스켓인 EWG를 보유하고 있다. 이 헤지 전략을 사용할 때 지수는 EUR 선도 계약을 1개월 선도 가격으로 매도. 따라서 수익률은 헤지되지 않은 피어 펀드와 크게 다를 수 있다. 지난 몇 년 동안 USD의 강세는 펀드가 모든 동종 업체를 압도하는 데 도움이 되었지만 앞으로 이것이 보장되는 것은 아님. 지수는 분기별로 재조정됨 ③ 보유 종목은 SAP, 지멘스, 알리안츠, 바스프, 메르세데스 벤츠, 도이치텔레콤, 도이치포스트, 바이엘, 아디다스, 인피니언 등 상위 10종목이 53%차지 |
| 2437 | AVDG | AVDR U.S. LargeCap ESG ETF |
미국 LargeCap ESG ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0% 특징: ① 인간의 편견 없이 ESG 전략을 사용하는 미국 대형주 지수를 추적 ② 시장이 진정으로 효율적이지 않다는 전제에 기반한 AVDG. 이 펀드는 인간의 개입으로 인해 실적이 저조한 것으로 인식되는 주식을 피하면서 ESG 점수가 높은 미국 대형주로 구성. AVDR("회피자"로 발음) 제품군의 일부인 이 펀드는 어드바이저가 "패자"로 분류한 주식을 유발하는 것으로 여겨지는 인간의 행동을 고려. 이 펀드는 인간의 편견이 주가에 미치는 영향을 측정하는 독점 알고리즘인 Human Factor(HF의 H-Factor) 시스템을 사용하여 인적 오류를 피하면서 ESG를 통합하는 방법론을 사용. Refinitiv US Total Return Index의 600개 종목에는 ESG 점수와 HF 점수가 할당되며, 여기에서 종합 평균 점수가 가장 좋은 상위 50개 종목이 포함됨. 지수는 시가총액에 따라 가중치가 부여되며 분기별로 재조정 ③ 종목 구성은 MS, 아마존, 엔비디아, 존슨앤존슨, 월마트, JP모건, 쉐브론, 어도비, 애브비, 팹시코 등 상위 10종목이 59%차지 |
| 2438 | SBUG | iPath Silver Exchange-Traded Notes |
은 선물 계약 ETN
운용 수수료: 0.00% 배당률: 0% 특징: ① 지정된 단기 은 선물 계약을 롤링하여 Barclays 은 3개월 지수 총 수익률을 추적 ② SBUG는 Barclays Bank PLC가 지수의 수익률을 제공하겠다는 약속으로 뒷받침되는 어음. 이 지수는 3개월 미 재무부 채권에 대한 주간 공시 이자율의 수익률과 함께 향후 3개월 후에 최초의 유동적 은 선물 계약이 될 롤링 선물 계약의 총 수익률을 제공하도록 설계. 지수의 기초가 되는 선물 계약은 COMEX에서 거래되며 USD로 호가. 어음 구조는 발행자의 신용 위험을 감수하는 대가로 투자자에게 보다 친숙한 세금 처리를 제공. SBUG는 초기에 투자자 수수료 없이 출시된 최초의 ETN 중 하나 |
| 2439 | SIXH | ETC 6 Meridian Hedged Equity Index Option ETF |
Hedged Equity Index Option ETF
운용 수수료: 0.87% 배당률: 1.54% 특징: ① 미국 주식에 대한 익스포저를 제공하고 SPY에 대한 콜 옵션을 판매하는 액티브 펀드 ② SIXH는 40~60개의 미국 주식 포트폴리오를 보유하고 있으며 현재 수입을 늘리고 변동성을 줄이기 위해 SPY에 대한 콜 옵션을 판매. 이 소득을 창출할 때 유리한 시장에서 펀드의 총 수익은 감소할 수 있지만 약세 시장에서는 총 수익이 증가할 수 있다. 주식 포트폴리오를 생성할 때 SIXH는 고품질 또는 수익성 있는 주식에 중점을 둔 양적 전략을 사용. 포트폴리오 구성은 수익성, 성장, 유동성, 지급 능력 및 모멘텀을 측정하기 위한 여러 요소의 조합을 기반으로 각 회사의 순위를 매기는 것으로 시작. 측정된 모든 증권의 분포를 기준으로 가장 낮은 순위의 증권은 제외. 나머지 회사는 베타, 모멘텀, 수익률, 가치 및 품질을 포함한 다양한 요소를 사용하여 개별적으로 순위가 매겨짐. SIXH는 모든 조치를 적용한 후 가장 높은 순위의 회사를 선택. 펀드는 또한 인버스 ETF를 사용하여 포트폴리오를 헤지할 수 있다. 2021년 11월 16일 ETC가 자금 분배를 인수했음 ③ 종목 구성은 필립모리스, 화이자, 크래프트하인즈, 길리어드, 팹시코, 록히드마틴 등 상위 10종목이 36%차지 |
| 2440 | DSJA | Innovator Double Stacker ETF - January |
Double Stacker ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPY 및 QQQ 주식에 대한 누적 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유. ② DSJA는 FLEX 옵션을 사용하여 매년 1월부터 1년 동안 SPY 및 QQQ 주식에 대한 노출을 제공. 결과가 정의된 다른 ETF와 달리 이 펀드는 완충 장치를 제공하지 않지만 누적 수익률 상한선에 따라 이중 상승 참여를 허용. 따라서 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계 값 이상의 상승 참여를 포기. 하락장에서 이 펀드는 SPY에 대한 하락 익스포저만 제공 |
| 2441 | APXH | Apex Healthcare ETF |
헬스케어 ETF
운용 수수료: 0.90% 배당률: 0% 특징: ① 글로벌 헬스케어 분야 기업들로 구성된 패시브 운용 펀드로, 펀더멘털 강점을 기반으로 선정되고 시가총액에 가중치를 둠 ② APXH는 글로벌 의료 회사에 대한 노출을 제공하도록 설계된 지수를 추적. 이 지수는 규칙 기반 방법론을 사용하여 펀더멘털의 강점에 따라 적격 기업의 점수를 매김. 지수 제공자는 어드바이저가 이상 및 불일치로 인해 보고가 신뢰할 수 없다고 판단하는 기업을 제외하고 적격 기업의 재무제표를 검토하는 것으로 시작. 채점 과정은 재무 데이터와 과거 주가를 분석하는 것으로 시작. 성장, 가치, 수익성, 현금흐름 등 4개 범주에 속하는 총 24개의 기본 지표를 사용하여 각 기업의 최종 점수를 결정. 기본적으로 건전하다고 판단되는 상위 100위를 지수로 선정. 일단 선택되면 발행자당 한도가 5%인 지수 내 시가총액 가중. 펀드는 지리적으로 집중될 수 있으며, 단, 시장 상황에 따라 변동될 수 있다. 재조정은 반기별로 수행됨 ③ 국가별 비중은 미국73%, 일본9%, 덴마크5%, 독일4%순 ④ 종목 구성은 iShares 글로벌 헬스케어 ETF, 화이자, 존슨앤존슨, 애보트연구소, 써모피셔사이언티픽, 에드워즈생명과학, 다나허코퍼레이션 등 상위 10종목이 52%차지 |
| 2442 | DBOC | Innovator Double Stacker 9 Buffer ETF - October |
SPY 및 QQQ 10월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① SPY 및 QQQ 주식에 대한 누적 상한선 이익을 목표로 하는 동시에 특정 보유 기간 동안 SPY 손실에 대한 완충 장치를 제공. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② DBOC는 매년 10월부터 1년 동안 SPY 주식의 손실을 완화하기 위해 FLEX 옵션을 사용. 정의된 결과 전략을 사용하는 다른 ETF와 달리 DBOC는 두 ETF의 수익률(SPY 및 QQQ)의 합과 동일한 상승 익스포저를 제공하려고 하며 각각 수익률 상한선이 적용. 따라서 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계 값 이상의 상승 참여를 포기. 하락 시장에서 이 펀드는 SPY의 첫 9% 손실에 대한 하방 익스포저와 완충 보호 기능만 제공. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 투자 수익을 얻을 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시함. 기금은 의도한 결과를 달성하기 위해 전체 기간 동안 유지되어야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정되며 FLEX 옵션만 사용. 투자자는 매수 또는 매도에 앞서 표준화된 옵션의 특성 및 위험을 읽어야 함 |
| 2443 | FEBZ | TrueShares Structured Outcome (February) ETF |
S&P 500 2월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 전략 비용에 따라 제한 없는 이익과 함께 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② FEBZ는 매년 2월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익률을 포기. S&P 500 손실의 처음 8-12%의 실현을 방지하는 것을 목표로 하는 동시에, 이 펀드는 상한선이 없는 상승 참여(비용 옵션 제외)도 허용하여 잠재적 이익에 상한선이 명시된 다른 완충형 ETF와 차별화됨. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시함. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼에는 자금 비용 비율이 포함되지 않음 |
| 2444 | AZAA | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer10 Apr ETF |
S&P 500 4월 버퍼링 ETF
운용 수수료: % 배당률: % 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500 지수의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유. ② AZAA는 매년 4월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용(초기 연도가 6월에 시작되는 경우 제외). 이 펀드는 S&P 500의 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률도 무시. 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문. S&P 500 손실의 처음 10%가 실현되는 것을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음 |
| 2445 | MLPR | ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN |
MLP 지수에 대한 분기별 1.5배 레버리지 ETN
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 50개의 공개적으로 거래되는 에너지 MLP의 시가총액 가중 지수에 대한 분기별 1.5배 레버리지 익스포저를 제공 ② MLPR은 배포에 의해 선택되고 시가총액에 의해 가중치가 부여된 50개의 공개적으로 거래되는 MLP 지수에 대한 분기별 1.5배 레버리지 노출을 제공. 지수에 포함된 증권은 파이프라인 운송, 수집 및 처리, 저장, 생산 및 광업, 마케팅, 해상 운송, 서비스, 촉매 전환, 광물 이자, 정제, 재기화 및 다음 활동에서 현금 흐름의 대부분을 벌어들이는 MLP임. 기타 관련 활동. MLPR은 ETN이므로 메모 보유자는 개별 MLP에 대한 묵시적 소유권이 없다. 또한 펀드의 분배금은 경상 소득으로 과세됨. 세금 이연의 손실과 거래 상대방 위험은 세금 단순성을 위한 절충안임. 기어드 상품으로 MLPR은 장기 투자 수단이 아닌 단기 거래 도구로 설계됨 |
| 2446 | DBJA | Innovator Double Stacker 9 Buffer ETF - January |
Double Stacker 9 버퍼 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① SPDR S&P 500 ETF Trust 손실의 처음 9%에 대한 완충 장치를 제공하면서 최대 5.29% 및 4.89%의 상한선까지 SPDR S&P 500 ETF Trust와 일치하는 수익을 투자자에게 제공하고자 함 ② DBJA는 매년 1월부터 1년 동안 SPY 주식의 손실을 완화하기 위해 FLEX 옵션을 사용. 결과가 정의된 다른 ETF와 달리 DBJA는 두 ETF의 수익률(SPY 및 QQQ)의 합과 동일한 상승 익스포저를 제공하려고 하며 각각 수익률 상한선이 적용. 따라서 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계 값 이상의 상승 참여를 포기. 하락 시장에서 이 펀드는 SPY의 첫 9% 손실에 대한 하방 익스포저와 완충 보호 기능만 제공. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 투자 수익을 얻을 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 기금은 의도한 결과를 달성하기 위해 전체 기간 동안 유지되어야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정되며 FLEX 옵션만 사용. 투자자는 매수 또는 매도에 앞서 표준화된 옵션의 특성 및 위험을 읽어야 함 |
| 2447 | PGRO | Putnam Focused Large Cap Growth ETF |
집중 대형주 성장 ETF
운용 수수료: 0.55% 배당률: 0% 특징: ① 미국 대형 성장 기업에 투자하는 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② PGRO는 미국에서 대형 성장 기업을 적극적으로 선택하는 Putnam의 전문성을 강조. 이 펀드는 상향식 리서치와 하향식 투자 테마를 조합하여 증권을 선택. 포지션을 매수하거나 매도할 때 펀드 매니저는 회사 평가, 재무 건전성, 성장 전망, 업계 내 경쟁력, 미래 수익, 현금 흐름 및 배당금과 같은 기본 요소를 고려할 것임. 기존 ETF와 달리 PGRO는 8일의 시차를 두고 분기별로 전체 보유량을 공개함. 실제 포트폴리오 대신 "추적 바구니"가 웹 사이트에 매일 게시됨. 여기에는 최근 공개된 펀드의 보유 자산 중 일부, 기타 유동성 ETF, 현금 및 현금 등가물이 포함됨. 투자자들은 불투명한 구조로 인해 스프레드가 확대될 수 있다는 점에 유의해야 함 ③ 종목 구성은 MS, 애플, 아마존, 알파벳, 엔비디아, 테슬라, 마스터카드, 메타, 어도비, 엑센추어 등 상위 10종목이 53%차지 |
| 2448 | RBIN | Nationwide Risk-Based International Equity ETF |
전국 위험 기반 국제 주식 ETF
운용 수수료: 0.42% 배당률: 1.71% 특징: ① 미국과 캐나다를 제외한 선진국의 대형주 지수를 추적하여 포트폴리오 위험을 낮추기 위해 선택하고 가중치를 부여 ② RBIN은 낮은 포트폴리오 위험을 목표로 함. 지수는 유동성 기준을 충족하는 미국 및 캐나다를 제외한 선진국 시장에 소재한 대형주부터 선택 영역을 시작. 그런 다음 적격 회사는 한계 위험 기여도에 대해 평가되며, 이는 각 주식의 변동성 및 작년 동안 다른 적격 주식 풀과의 상관 관계에 의해 결정. 계산된 위험이 가장 낮은 회사의 절반이 포함되도록 선택. 선택한 다른 회사와의 상관 관계를 사용하여 포함된 모든 증권에 가중치를 부여하여 개별 증권에 대해 5% 상한 제한이 있는 지수에 동일한 양의 한계 위험을 기여. 전반적으로 RBIN은 시장이 하락하는 동안 증가된 샤프 비율과 더 낮은 최대 손실을 추구. 지수 구성종목은 분기별로 재조정 ③ 국가별 비중은 일본27%, 영국14%, 독일11%, 프랑스10%순 ④ 종목 구성은 중국은행, 자딘 매시선(홍콩지주사), 소프트뱅크, 중국농업은행, 대화은행, 루프트한자(항공사), 싱가포르 거래소, 오렌지(프랑스통신기업), 핑안보험, 카오 코퍼레이션(화학) 등 상위 10종목이 8%차지 |
| 2449 | TEGS | Collaborative Investment Series Trust Trend Aggregation ESG Fund |
추세 집계 ESG ETF
운용 수수료: 1.43% 배당률: 9.87% 특징: ① ESG 기준 및 모멘텀 팩터를 기반으로 주식 및 채권에 익스포저를 할당하는 액티브 ETF ② TEGS는 뮤추얼 펀드 또는 기타 ETF를 통해 신용도에 관계없이 글로벌 주식 또는 채권에 대한 노출을 제공. ESG 특성에 따라 증권을 적극적으로 선택하고 모멘텀 스크린을 적용하여 투자 기회를 식별. 기금은 에너지 사용, 폐기물 및 천연 자원 보존을 기반으로 환경 위험을 평가하는 반면, 사회적 및 거버넌스 기준은 비즈니스 관계 및 거버넌스 관행을 기반으로 함. 그런 다음 TEGS는 가격 모멘텀과 상대적 강도, 시장 추세 및 반대 추세 추종, 패턴 인식 및 시장 분석을 기반으로 자체 정량 프로세스를 사용하여 매수 또는 보유 기회를 식별 ③ 상장폐지됨 |
| 2450 | QTJL | Innovator Growth Accelerated Plus ETF - July |
Growth Accelerated Plus ETF
운용 수수료: 0,79% 배당률: 0% 특징: ① Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 3배 가격 수익률을 목표로 하며 1년 결과 기간 동안 상한 수익률 상한선이 적용 ② QTJL은 FLEX 옵션을 사용하여 매년 7월부터 1년 동안 Invesco QQQ Trust ETF(Ticker: QQQ)의 최대 3배 가격 상승에 참여. 이 펀드는 매년 재설정되는 QQQ의 수익에 대한 참여 상한선을 설정. 펀드는 완충 보호를 제공하지 않으며 일대일 기준으로 QQQ의 모든 후속 손실을 경험하게 됨. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 수익을 얻을 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 목표한도에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음 |
| 2452 | DWEQ | AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF |
Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF
운용 수수료: 0.96% 배당률: 0.02% 특징: ① 모멘텀 지표를 기반으로 하는 양적 독점 모델을 따르고 장기적인 시세차익을 추구하는 액티브 펀드 ② DWEQ는 동일 가중 기준으로 상위 순위의 미국 대형주 주식에 투자하기 위해 2요소 접근 방식을 사용하는 양적 독점 모델을 따르도록 적극적으로 관리. 모델을 구성할 때 산업 부문은 먼저 상대적 강점을 기반으로 측정되고 순위가 매겨짐. 그런 다음 개별 주식은 상대적 강도를 기반으로 상위 3개 섹터에서 선택되며, 강세 신호와 상승 모멘텀을 모두 나타내는 주식이 더 높은 순위를 가짐. DWEQ는 체계적으로 검토하고 해당 부문에서 가장 높은 순위의 주식을 재할당하여 가장 높은 순위의 부문으로 순환함. 이 펀드는 50개 종목의 집중 포트폴리오를 보유할 것임. 증권은 미리 결정된 순위 임계값 아래로 떨어지거나 관련 섹터가 더 이상 상위 3위 안에 들지 않을 때 판매됨. 포트폴리오는 매월 재조정 ③ 종목 구성은 뮤투얼펀드30%, 마라톤석유공사, 엑스트라스페이스, 프롤로지스, 썬커뮤니티, 씨디와이, 원옥 등 상위 10종목이 46%차지 |
| 2452 | AFLG | First Trust Active Factor Large Cap ETF |
액티브 팩터 대형 ETF
운용 수수료: 0.55% 배당률: 0.72% 특징: ① 시세차익을 추구하는 팩터 중심의 미국 대형 회사로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② AFLG는 대규모 공간에서 미국 기업을 선별하기 위해 적극적인 위험 관리와 함께 다요소 정량적 방법론을 사용하여 포트폴리오를 구성. 선택한 증권은 가치, 모멘텀, 품질 및 낮은 변동성과 같은 하나 이상의 투자 요소에 대한 노출을 보여줌. AFLG는 적극적으로 관리되며, 고문은 위험 노출을 관리하는 것 외에도 시장 상황, 새로운 학술 연구 또는 기타 고려 사항의 변화에 따라 포트폴리오 구성에 사용되는 투자 요소를 변경할 수 있음 ③ 종목 구성은 애플, 알파벳, MS, 버크셔해서웨이, 아마존, 화이자, 액손모빌, 오토존, 대상기업, 시스코 등 상위 10종목이 24%차지 |
| 2453 | HLGE | Hartford Longevity Economy ETF |
장수 경제 ETF
운용 수수료: 0.44% 배당률: 0.28% 특징: ① 고령화 인구 증가와 이에 따른 상당한 구매력의 혜택을 받을 것으로 예상되는 미국 기업의 지수를 추적 ② HLGE는 펀드 고문이 식별한 "장수 경제" 테마를 반영하는 상품 또는 서비스를 제공하는 회사에 투자. 이러한 주제에는 노후화/가정 개조, 장기 근무/사립 교육, 성과 건강 및 편안함, 웰빙, 사회적 연결 유지, 재정적 자유, 이동성 유지, 인간 향상, 여가 및 엔터테인먼트가 포함되지만 이에 국한되지는 않음. 펀드 어드바이저의 투자 접근 방식에는 밸류에이션, 모멘텀 및 품질을 포함하여 매력적인 요소 특성을 가진 주식을 식별하고 가중치를 부여하는 것도 포함됨 종목 구성은 HP, 앤썸, 애브비, 유나이티드헬스그룹, 씨게이트, CVS건강공사, 휴마나, 암젠 등 상위 10종목이 10%차지 |
| 2454 | QMN | IQ Hedge Market Neutral Tracker ETF |
헤지 시장 중립 추적 ETF
운용 수수료: 0.66% 배당률: 2.10% 특징: ① 최소한의 체계적 위험 또는 주식 시장 위험으로 긍정적인 수익을 목표로 하는 지수를 추적. 다양한 자산 및 자산 클래스에서 롱 및 숏 포지션을 사용 ② QMN은 약간의 상승을 유지하면서 주식 위험을 헤지하는 것을 목표로 함. 기본 지수는 시장 중립 전략을 추구하는 헤지 펀드의 수익률을 복제하려고 함. 이는 일반적으로 주식의 롱 포지션과 숏 포지션(ETF를 포함할 수 있음)을 모두 사용하면서 위험의 체계적인 구성 요소에 대한 노출을 최소화하는 전략. 시장 중립 전략은 큰 고정 수입과 현금 지분을 사용하지만 단기 노출을 사용하지 않는 제로 베타(주식 시장 위험 없음)를 목표로 함. 이 기능을 통해 펀드는 총 수수료에 표시될 주식 공매도 포지션으로 인한 비용 부담을 피할 수 있다. 주식 및 채권과의 높은 상관관계는 장/단기 시장 중립 전략으로서의 펀드의 매력을 감소시킨다는 점에 유의하는 것이 중요. 펀드와 지수는 헤지펀드를 구성요소로 포함하지 않음 |
| 2455 | NDVG | Nuveen Dividend Growth ETF |
배당 성장 ETF
운용 수수료: 0.64% 배당률: 0.23% 특징: ① 주로 전 세계에서 배당금을 지급하는 주식을 보유하고 있는 적극적으로 관리되는 불투명한 ETF ② NDVG는 매일 보유량을 공개하지 않고 30일의 시차를 두고 매월 실제 보유량을 공개하는 "대리 포트폴리오"만 게시하는 액티브 펀드. 이 펀드는 배당금 지급 지분 증권에 투자하는 것을 목표로 하며, 여기에는 매수 시점에서 지난 12개월 이내에 배당금을 지급했거나 향후 12개월 이내에 배당금을 지급하겠다고 발표한 회사가 포함. 펀드의 전략을 고려할 때 NDVG는 때때로 더 높은 배당금을 산출하는 특정 부문 및 산업에 더 많이 노출될 수 있다. 모든 규모의 회사가 포함될 수 있으며 펀드의 최대 25%는 외환에서 거래되는 미국 외 발행인에 투자될 수 있다. ③ 종목 구성은 MS, 애플, 엑센추어, 유나이티드헬스그룹, 로우즈컴퍼니즈, 모토로라, 브로드컴 등 상위 10종목이 36%차지 |
| 2456 | FLIY | Franklin FTSE Italy ETF |
FTSE 이탈리아 ETF
운용 수수료: 0.09% 배당률: 2.08% 특징: ① 이탈리아 주식의 시가총액 및 가중 지수를 추적 ② FLIY는 대형 및 중형 이탈리아 주식을 추종하는 간단한 펀드. 이 펀드는 일반적으로 이 분야를 대표하며 두 가지 양보가 있다. 소형주는 제외되고 최대 기업의 포지션은 RIC 준수를 위해 제한. 이렇게 함으로써, 펀드는 분기별로 상한 방법론을 사용하여 개별 구성 요소의 가중치가 20%를 초과하지 않고 가중치가 4.5%를 초과하는 구성 요소의 총 가중치가 포트폴리오의 48% 가중치로 제한. 지수 구성종목은 시가총액 가중이며 반기별로 검토. ③ 종목 구성은 애넬(전력,가스), Intesa Sanpaolo(은행), 스텔란티스(자동차), Eni(석유), UniCredit(은행), 페라리, Assicurazioni Generali(보험), CNH 인더스트리얼(다국적기업), 몽클레르(패션), Snam(에너지) 등 상위 10종목이 64%차지 |
| 2457 | VMOT | Alpha Architect Value Momentum Trend ETF |
가치 모멘텀 추세 ETF
운용 수수료: 1.75% 배당률: 0.08% 특징: ① 가치 및 모멘텀 지향적 ETF의 활성, 동일 위험 가중 포트폴리오. 펀드는 하락세 시장에서 주식 익스포저를 완전히 헤지할 수 있음 ② VMOT는 선진 시장 주식 노출에 대한 다중 요소 접근 방식을 제공. 기존 Alpha Architect 가치 및 모멘텀 ETF를 빌딩 블록으로 사용하는 VMOT는 위험 패리티 접근 방식을 사용하여 보유 자산을 할당하여 변동성이 낮은 최종 포트폴리오를 만듬. 추가적인 양적 모델을 사용하여 VMOT은 하락 추세에 있는 시장에서 주식 익스포저를 때때로 최대 100%까지 헤지할 것임. 요컨대, VMOT는 하방 헤징 기능이 있는 위험 패리티 할당 전략과 중첩된 동적 2요소(가치 및 모멘텀) 접근 방식. 잠재 투자자는 다양한 요인과 투자 스타일 간의 복잡성과 상호 작용을 이해하고 편안하게 받아들여야 함 2022년 1월 31일 이전에 VMOT는 Alpha Architect 가치 모멘텀 추세 지수를 추적했다. ③ 국가별 비중은 미국44%, 일본18%, 스웨덴9%, 영국6%순 |
| 2458 | SMLE | Xtrackers S&P SmallCap 600 ESG ETF |
S&P SmallCap 600 ESG ETF
운용 수수료: 0.15% 배당률: 0.58% 특징: ① 다양한 환경, 사회 및 지배구조 요인에 대해 선별된 미국 소형주의 시가총액 가중 지수를 추적 ② SMLE는 S&P SmallCap 600 지수에서 ESG 기준을 충족하면서 지수와 유사한 위험과 수익을 유지하는 증권을 선택. 다양한 배제 심사를 사용하여 이 펀드는 (1) 담배, 무기, 석탄 관련 기업, (2) Global Compact(GC) 점수가 전 세계적으로 UNGC 점수를 받은 모든 기업 중 하위 5%에 속하는 기업, (3) 발표된 미디어 및 이해관계자 분석(MSA)에 의해 표시된 ESG 위험이 있는 기업, (4) 각 GICS 산업 그룹에서 S&P DJI ESG 점수가 하위 25% 이내인 기업을 제거.. 나머지 회사는 S&P DJI ESG 점수의 내림차순으로 순위가 매겨지며 각 산업 그룹의 시가 총액의 75%에 도달할 때까지 증권을 선택. 구성 요소는 시가 총액으로 가중치를 부여하고 매년 재조정 ③ 종목 구성은 옴니셀, 보나지홀딩스, 레인지리소스, 로저스코퍼레이션, 사우스웨스턴에너지, 발켐코퍼레이션 등 상위 10종목이 7%차지 |
| 2459 | ESUS | ETRACS 2x Leveraged MSCI US ESG Focus TR ETN |
MSCI US ESG 2배 레버리지 ETN
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 다양한 ESG 요소를 기반으로 선택되고 가중되는 미국 대형 및 중형 회사를 포함하는 지수의 복합 분기별 성과에 대한 2배 레버리지 익스포저를 제공 ② ESUS는 MSCI USA ESG 포커스 지수에 긍정적인 ESG 특성을 나타내는 대형 및 중형주를 보유하면서 시장과 같은 위험 및 수익 프로필을 유지하는 지수에 강세 베팅을 함. 적격 증권은 처음에 담배, 논란의 여지가 있는 무기, 화석 연료 추출 및 화력 석탄 발전과 관련된 회사를 제외하기 위해 심사. 그런 다음 포트폴리오는 시장과 같은 익스포저를 유지하면서 ESG 요소에 대한 익스포저를 최대화하도록 최적화(제약 조건에 따름). 기초 지수는 분기별로 재조정. 분기별로 재설정되는 2배 팩터가 있는 레버리지 상품으로서 이 펀드는 매수 후 보유 투자가 아니며 매일 지수 레버리지 수익을 제공할 것으로 기대되어서는 안 됨. 또한 투자자들은 ESUS가 ETN이므로 발행사인 UBS의 신용 위험을 수반한다는 점에 유의해야 함 |
| 2460 | IAPR | Innovator International Developed Power Buffer ETF - April |
MSCI EAFE 4월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 MSCI EAFE 지수의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유. ② IAPR은 매년 4월부터 1년 동안 MSCI EAFE 지수의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 지수의 가격(총이 아님) 수익률 버전에 옵션이 기재되어 있기 때문에 지수의 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익을 포기. MSCI EAFE 지수 손실의 처음 15%를 실현하는 것을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음 |
| 2461 | AFMC | First Trust Active Factor Mid Cap ETF |
액티브 팩터 중형주 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 0.65% 특징: ① 시세차익을 제공하는 ETF ② AFMC는 중형주 공간에서 미국 기업을 선별하기 위해 적극적인 위험 관리와 함께 다요소 정량적 방법론을 사용하여 포트폴리오를 구성. 선택한 증권은 가치, 모멘텀, 품질 및 낮은 변동성과 같은 하나 이상의 투자 요소에 대한 노출을 보여줌. AFMC는 적극적으로 관리되며, 고문은 위험 노출을 관리하는 것 외에도 시장 상황, 새로운 학술 연구 또는 기타 고려 사항의 변화에 따라 포트폴리오 구성에 사용되는 투자 요소를 변경할 수 있음 ③ 종목 구성은 존스 랭 라살 법인1.59%, 애로우 일렉트로닉스1.39%, 딕스 스포츠 용품, Inc.1.32%, (주)유지아이1.22%, 아메리칸 파이낸셜 그룹1.19%, (주)오토네이션1.17%, 루이지애나 태평양 공사1.10%, 몰리나 헬스케어, Inc.1.09%, TD시넥스 주식회사1.01%, Quanta Services, Inc.0.99% 등 상위 10종목이 12%차지 |
| 2462 | DSTX | Distillate International Fundamental Stability & Value ETF |
국제 펀더멘털 안정성 및 밸류에이션 ETF
운용 수수료: 0.55% 배당률: 1.71% 특징: ① 재무 부채, 펀더멘털 안정성 및 밸류에이션에 대해 우호적인 점수를 받는 전 세계 대형 및 중형주의 지수를 추적. 포트폴리오는 잉여 현금 흐름에 의해 수정된 동일한 가중치를 갖음 ② DSTX의 지수 구성은 시가총액 및 유동성 기준을 충족하고 최소 5년의 현금 흐름 데이터를 사용할 수 있으며 최소 로트 요구 사항이 충분히 낮은 미국 외 기업의 주식 유니버스를 만드는 것으로 시작. 다음으로, 주식 유니버스의 기업은 재무 부채(독점적 부채 대비 소득 지표), 근본적인 안정성(과거 및 예상 현금 흐름의 변동성), 가치 평가(기업으로의 잉여 현금 흐름)라는 세 가지 기본 측정을 기반으로 점수를 매김. 마지막으로, DSTX는 가장 저평가되고 가장 높은 점수를 받은 100대 기업을 보유하고 있음. 지수는 지역 수준 및 개별 수준의 가중치를 상한선으로 하며, 각 증권은 최소 2/3%의 가중치를 받고 포트폴리오 가중치의 나머지 1/3은 잉여 현금 흐름에 따라 배분. 포트폴리오는 분기별로 재구성 ③ 국가별 비중은 일본17%, 홍콩11%, 영국11%, 한국9%순 ④ 종목 구성은 삼성전자, 로체, 일본전신전화, 유니레버, 케이디디이, 하이닉스, 넷이즈 등 상위 10종목이 20%차지 |
| 2463 | MDEV | First Trust Indxx Medical Devices ETF |
의료 기기 ETF
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0% 특징: ① 의료 장비 산업에 대한 글로벌 노출을 제공하는 동일 가중 지수를 추적 ② MDEV는 글로벌 의료 부문의 의료 장비 부문에 집중적이고 순수한 노출을 제공. 이 펀드는 질병 진단, 모니터링 및 치료를 위한 장비, 기기 및 기계 개발과 관련된 사업에서 수익의 최소 50%를 창출하는 시가 총액 기준 상위 50개 회사를 보유. 적격 회사는 또한 최소 시가 총액 5억 달러를 포함하여 투자 가능성 및 유동성 요구 사항을 충족해야 함. 결과 포트폴리오는 동일한 가중치를 가지며 연간 재구성 및 반기 재조정을 거침 ③ 국가별 비중은 미국63%, 일본8%, 스위스6%, 덴마크6%순 ④ 헬스케어 ETF(XLV, VHT, IBB, IHI, XBI, IXJ, IYH, FHLC, FBT, FXH, IHF) |
| 2464 | AAA | AAF First Priority CLO Bond ETF |
최우선 CLO 채권 ETF
운용 수수료: 0.25% 배당률: 1.17% 특징: ① 만기에 상관없이 USD 표시 투자 등급 담보 대출 의무 또는 CLO 채권을 적극적으로 선택하여 소득을 제공하려고 함. ② AAA는 적극적으로 관리되지만 포트폴리오 보유를 선택하기 위해 엄격한 지침을 따름. CLO는 일반적으로 대출 풀에서 담보로 제공되는 신탁. 이 펀드는 해외 및 국내 발행인 모두의 USD 표시 담보 대출 의무의 AAA 등급의 광범위하게 신디케이트된 선순위 담보 부채 트랜치를 선택. 모든 만기의 CLO가 고려됨. 광범위하게 신디케이트된 선순위 담보 대출은 더 낮은 이자율을 지불하지만 채무 불이행의 경우 주니어 트랜치보다 먼저 기초 자산의 현금 흐름으로 상환됨. 펀드가 매입한 CLO는 CLO 발행 시점에 지급 우선순위가 1순위인 변동금리 채권으로 구성된 최상위 트렌치(tranche)가 될 것임. 펀드 고문은 단일 증권에 대한 노출을 5%로 제한하고 단일 CLO 관리자 노출을 10%로 제한. |
| 2465 | QVMM | Invesco S&P MidCap 400 QVM Multi-factor ETF |
S&P MidCap 400 QVM 멀티팩터 ETF
운용 수수료: 0.15% 배당률: 0.27% 특징: ① 다요소 점수를 기반으로 우수한 품질, 가치 및 모멘텀을 나타내는 미국 중형주의 시가총액 가중 지수를 추적 ② QVMM은 품질, 가치 및 모멘텀 요인을 나타내는 미국 중형주에 대한 노출을 제공하는 수동적으로 관리되는 ETF. S&P MidCap 400 지수의 증권에는 각각 품질, 가치 및 모멘텀 지수 점수가 할당. 세 가지 스타일 점수에서 상위 90% 순위 증권이 선택되는 결합된 다중 요소 점수가 생성. 지수를 추적할 때 샘플링 방법론을 사용하여 QVMM은 기본 지수와 유사한 투자 프로필을 가진 증권 샘플에 투자. 지수는 시가총액 가중이며 분기별로 재조정 ③ 종목 구성은 몰리나헬스케어, 캠든부동산신탁, 타르가자원공사, 노드슨코퍼레이션, 존스랭라살법인, 그라코 등 상위 10종목이 7%차지 |
| 2466 | MAAX | VanEck Muni Allocation ETF |
Muni 할당 ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 2.81% 특징: ① 다양한 만기의 미국 지방 증권에 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드. ② MAAX는 목표를 달성하기 위해 펀드 구조를 사용하는 국채 중심 ETF. 이 펀드의 주요 목표는 주로 VanEck 펀드에 대한 투자를 통해 미국 연방 소득세가 면제되는 USD 표시 지방채에 투자하는 것. MAAX는 다른 ETF 및 폐쇄형 펀드를 포함할 수 있는 비계열 ETP에 계속 투자할 수 있음. 발행자는 시장 가격 및 추세, 변동성, 수익률 스프레드 및 상대 수익률 비율과 같은 신용 및 듀레이션 위험 기간을 식별하기 위해 다양한 지표를 활용하는 시립 할당 모델(Municipal Allocation Model)을 구현. 모델은 일반적으로 할당 신호를 매월 조정. MAAX는 적극적으로 관리되며 다양한 만기의 투자 등급 및 고수익 채권을 모두 포함 ③ 종목 구성은 VanEck Intermediate Muni ETF34.82%, VanEck High Yield Muni ETF30.47%, VanEck Long Muni ETF14.95%, VanEck Short High Yield Muni ETF5.17%, DWS Municipal Income Trust1.89%, Delaware Investments National Municipal Income Fund1.00% Neuberger Berman California Municipal Fund Inc1.00%, Nuveen Ohio Quality Municipal Income Fund0.99%, MFS Investment Grade Municipal Trust0.99%, MFS High Yield Municipal Trust0.98% 등 상위 10종목이 92%차지 |
| 2467 | LIV | Emles (a)Home ETF |
홈 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 0.36% 특징: ① 강력한 펀더멘털을 위해 선택되고 가중치가 부여된 재택 중심 생활 방식을 지원하는 데 중점을 둔 기업의 미국 주식 및 ADR 지수를 추적 ② LIV는 재택 라이프스타일과 관련된 제품을 제공하거나 서비스를 제공하는 회사에 투자. 재택 근무 생산성, 전자 상거래, 가정 건강 및 피트니스, 가정 보안, 홈 엔터테인먼트, 인터넷, 케이블, 스트리밍, 게임, 가정 용품 및 상품과 같은 재택 중심 생활 방식을 지원하는 것으로 간주할 수 있다. 디지털 라이프스타일과 소셜 미디어. 지수는 펀더멘털 측정을 사용하여 가내 활동 증가에 가장 많이 노출되어 있고 그 혜택을 받을 가능성이 가장 높은 증권을 선택. 주식은 수익 노출, 미래 수익 및 수익 레버리지(향후 예상 조정 EBITDA에 대한 순 부채로 측정) 및 미래 대차대조표 상태를 기반으로 점수가 매겨지고 가중치가 부여. 또한 분산을 보장하기 위해 특정 제약 조건이 있다. 각 증권은 전체 포트폴리오 가치의 7%(그러나 2% 이상)로 제한. 시가총액이 미화 1조 달러를 초과하는 증권은 두 개뿐이며, 미화 7,500억 달러를 초과하는 발행자의 한도는 4%. 지수는 분기별로 재조정. ③ 홈코노미 종합세트 ETF로 코로나19가 끝나더라도 집을 중심으로 생활하는 방식은 쉽게 바뀌지 않을 것이란 판단에 출시 ④ ETF는 온라인 홈트레이닝 구독서비스를 제공하는 펠로톤(PTON·7.89%), 수공예품 거래 플랫폼 엣시(ETSY·5.73%), 화상회의 플랫폼 줌비디오커뮤니케이션(ZM·5.28%), 온라인 결제 플랫폼 페이팔(PYPL·5.23%), 소셜네트워크 게임 개발 업체 징가(ZNGA·4.77%) 등 대표적인 비대면 소비주를 담고 있으며, 미국 최대 원격의료기업 텔라닥(TDOC), 운송회사 XPO로지스틱스(XPO)와 페덱스(FDX), 문제풀이 앱 체그(CHGG) 등 총 27개 기업을 편입 |
| 2469 | QVMS | Invesco S&P SmallCap 600 QVM Multi-factor ETF |
S&P SmallCap 600 QVM 멀티팩터 ETF
운용 수수료: 0.15% 배당률: 0.32% 특징: ① 품질, 가치 및 모멘텀 요인을 나타내는 미국 소형주 기업의 시가총액 가중 지수를 추적 ② QVMS는 품질, 가치 및 모멘텀을 포함한 세 가지 스타일 요소를 나타내는 S&P SmallCap 600 지수의 미국 소형주를 대상으로 함. 지수의 각 회사는 회사의 수익성, 이익 지속 가능성, 지급 능력, 장부가 및 이익 수익률, 주가 및 가격과 같은 기본 및 기술 측정을 기반으로 세 가지 요소 각각에 대해 세 가지 고유한 "스타일 점수"를 받음. 다른 적격 구성요소와 비교한 증권의 성능. 그런 다음 이러한 "다중 요인" 점수를 결합하고 평균을 내서 상위 90%의 주식을 식별하고 포함하도록 선택하고 시가총액을 기준으로 가중치를 부여. 지수는 분기별로 재구성되고 재조정. QVMS는 형제 펀드 QVML 및 QVMM을 보완하기 위해 세 가지 스타일 요소에 노출되어 미국 소형주 공간을 포착하는 것을 목표로 함 ③ 비교 ETF(QVMS, QVML, QVMM) ④ 종목 구성은 옴니셀, 피디씨에너지, 레인지리소스코퍼레이션, 보나지홀딩스, 로저스코퍼레이션 등 상위 10종목이 6%차지 |
| 2469 | EMMF | WisdomTree Emerging Markets Multifactor Fund |
이머징 마켓 멀티팩터 펀드
운용 수수료: 0.48% 배당률: 2.82% 특징: ① 여러 요소에서 높은 점수를 받은 신흥 시장 기업에 투자하는 능동적으로 운용되는 펀드. 이는 외화 노출을 헤지할 수 있다. 펀드는 자본이득을 추구 ② EMMF는 적극적인 관리의 오버레이와 함께 신흥 주식에 대한 규칙 기반 노출을 제공. 이 펀드는 품질, 가치, 모멘텀 및 더 넓은 시장과의 상관관계와 같은 투자 요인을 기반으로 하는 정량적 모델을 사용하여 포트폴리오를 구성. 그러나 모델의 세부 사항은 공개되지 않았으며 그 결과는 시장 상황 및 투자 기회와 같은 요인에 따라 관리자의 재량으로 수정될 수 있다. 운용사는 또한 펀드의 외화 익스포저의 전체 또는 일부를 헤지하도록 선택할 수 있다 |
| 2470 | USI | Principal Ultra-Short Active Income ETF |
주요 초단기 활성 소득 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 1.53% 특징: ① 평균 듀레이션이 1년 이하인 적극적으로 운용되는 투자 등급 채권 포트폴리오 ② USI는 초단기 투자등급 채권을 적극적으로 관리하는 방식. 구체적으로, 이 펀드는 3년 이하의 평균 유효 만기와 1년 이하의 평균 포트폴리오 듀레이션을 유지. USI는 고정 및 변동 금리 증권에 투자. 이 펀드에는 외국채, 기업, 외국 국채, 자산유동화증권, 상업어음이 포함. 투자 목적으로 인해 자산의 25%를 안정적인 현금 흐름, 고정 자산 및 인구 통계학적 추세의 혜택을 받을 가능성과 같은 특성을 가진 발행자에 집중 |
| 2472 | JZRO | Janus Henderson Net Zero Transition Resources ETF |
순 제로 전환 자원 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0% 특징: ① 저탄소 경제로의 전환에서 이익을 얻을 수 있는 위치에 있는 글로벌 상장 기업으로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② JZRO는 탄소 감소, 에너지 전환, 지속 가능한 이동성, 지속 가능한 산업 및 지속 가능한 농업과 관련된 회사와 같이 "순 제로" 탄소 배출량 달성 목표에 기여하는 것으로 여겨지는 회사에 적극적으로 투자. 이 펀드는 또한 천연 자원에 대한 수요로부터 이익을 얻을 수 있는 위치에 있는 기업을 선별. JZRO는 시가총액에 관계없이 전 세계에 상장된 주식을 약 25-50개 보유하는 것을 목표. 논란이 되는 활동에 연루된 기업 및 UN 글로벌 콤팩트 위반자는 투자 대상에서 제외. 증권을 선택하기 위해 펀드 매니저는 ESG 심사를 적용하고 성장 잠재력, 경쟁 포지셔닝 및 운영 품질, 자본 수익률, 위험 프로필 및 전략을 고려하는 상향식 기본 접근 방식을 사용 |
| 2472 | DIVA | AGFiQ Hedged Dividend Income Fund |
헤지 배당 소득 펀드
운용 수수료: 1.21% 배당률: 1.16% 특징: ① 배당수익률이 가장 높은 종목을 매수하고 배당수익률이 가장 낮은 종목을 매도하는 동일 가중 지수를 추적 ② DIVA는 시가 총액 기준으로 미국에 상장된 최대 1,000개 회사 중에서 선택하며 특정 유동성 및 자유 유동적 요건이 적용되는 REITS, MLPS 및 BDC를 포함. 이 펀드는 수익률과 시세차익을 포착하기 위해 지난 3년 동안 수익률을 기준으로 지속적으로 가장 높은 배당금을 지급하는 회사를 100% 매수하고 가장 낮은 배당금을 지급하는 회사를 50% 매도. 단기 노출은 DIVA에 고수익 채권 펀드와 유사한 위험 프로필을 제공하고 펀드와 광범위한 시장의 상관 관계를 줄이는 것을 목표. 지수는 롱 포지션과 숏 포지션 모두에 대한 특정 섹터 제약 조건에 따라 분기별로 재구성되고 재조정 |
| 2472 | BSEA | ETFMG Breakwave Sea Decarbonization Tech ETF |
친환경 조선테마에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 기술을 개발하거나 장비를 제조하거나 해양 또는 해양 탈탄소화와 관련된 서비스를 제공하는 다양한 글로벌 기업에 대한 투자자 액세스를 제공 ② 해양 및 해양 탈탄소화와 관련된 기술 개발에 기여하는 선진 시장 기업의 지수를 추적. 보유 종목은 계층 내에서 동일하게 가중치가 부여 ③ BSEA는 특히 해양 산업을 대상으로 하는 최초의 저탄소 ETF. 이 펀드는 청정 추진(대체 연료, 배터리 및 연료 전지), 탄소 포집 기술, 해상 풍력 개발, 바이오 연료 및 LNG 생산 등 해양 및 해양 탈탄소화 기술 개발에 크게 기여하는 선진 시장 상장 기업에 투자. 해양 산업을 위한 에너지 절약 장치. 지수 위원회에서 결정한 적격 기업은 핵심 및 추적의 두 계층으로 나뉨. 포트폴리오의 80%를 구성하는 핵심 회사는 약 20개 회사로 구성되는 반면, 20% 포트폴리오 할당을 포함하는 추적 계층에는 20~40개의 회사가 포함됨. 증권은 계층 내에서 동일한 가중치를 가지며 단일 증권 가중치는 10%로 제한 ④ 국가별 비중은 노르웨이26%, 미국20%, 프랑스11%, 영국10%순 ⑤ 종목 구성은 메테넥스 코퍼레이션, 아라인터내셔널, 콩스버그그루펜, 넥상스, 바르칠라오이앱 등 상위 10종목이 47%차지 |
| 2474 | HEWU | iShares Currency Hedged MSCI United Kingdom ETF |
통화 헤지 MSCI 영국 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 2.58% 특징: ① 미국 투자자를 위한 파운드 움직임에 대해 헤지된 영국 대형주 및 중형주 지수를 추적 ② HEWU는 미국 투자자를 위한 통화 헤지를 통해 영국 주식에 대한 노출을 제공. 이 펀드는 특히 미국 달러에 대한 영국 파운드 환율 변동과 관련된 위험을 완화하기 위해 통화 선도와 함께 영국 주식 시장의 대형 및 중형주를 포괄하는 ETF인 EWU를 보유하고 있다. 이 헤지 전략을 사용할 때 지수는 월 단위로 GBP 선도 계약을 판매. MSCI 영국 지수의 통화 헤지 버전인 기초 지수는 다양한 부문에 투자하고 구성종목의 선택 및 가중치 부여를 위해 동일한 시가총액 중심 전략을 사용. 전반적으로 HEWU는 영국 파운드의 움직임으로 인한 이득이나 손실 없이 영국 주식 시장 노출을 제공. 헤지는 매월 재설정되고 지수는 분기별로 재조정 |
| 2475 | LBAY | Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF |
레더백 장/단기 대체 수익률 ETF
운용 수수료: 1.09% 배당률: 2.75% 특징: ① 월수입과 시세차익 제공을 위해 적극적으로 관리하고 있음. 포트폴리오는 일반적으로 75% - 110% 순매수. 롱 포지션은 주주 수익률을 제공하는 데 초점을 맞추고 하락할 것으로 예상되는 포지션은 숏함 ② LBAY는 Leatherback Asset Management의 첫 번째 ETF. 이 펀드는 투자자들에게 월별 분배금을 제공하는 데 중점. 양적 및 기본적 접근 방식을 사용하여 펀드의 고문은 배당, 자사주 매입 또는 부채 감소를 통해 매력적이고 지속 가능한 수익률을 제공한다고 생각하는 증권을 선택. 롱 포지션에는 미국 보통주, 우선주, 폐쇄형 펀드, REIT, MLP, BDC 또는 YieldCos가 포함될 수 있음. 과대평가된 증권, 재무 및 회계 부정이 나타나는 상황 또는 부실한 지배구조가 발견된 증권에 공매도 포지션이 설정됨. 또한 고문은 위험/수익 프리미엄이 유리해 보이는 경우 개별 포지션 또는 전체 포트폴리오에 대해 커버드 콜을 매도할 재량권을 갖음 |
| 2476 | RJZ | Elements Rogers International Commodity Index-Metals Total Return ETN |
미국 산업용 금속, 귀금속 ETN
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① RICI 위원회가 선택한 금속 상품의 소비 기반 지수를 추적. 만기월물 선물 계약을 사용하여 익스포저를 얻음 ② RJZ는 세계 경제에서 소비되는 상품에 대한 10개 금속 선물 계약 바스켓의 가치를 나타냄. 이 메모는 벤치마크에서 제외되는 주석, 백금 및 팔라듐과 같은 상품을 포함하여 산업 6개 및 귀금속 4개와 같은 월물 금속 선물 계약 지수를 추적. 지수의 개별 구성요소는 RICI 위원회에서 모니터링하고 고려한 거래량 및 유동성 데이터를 기반으로 선택. 가중치는 생산이 아니라 각각의 기본 전 세계 소비를 기반으로 함. ETN으로 구성된 RJZ는 K-1 배포를 피하지만 발행자의 상대방 위험을 감수함 |
| 2477 | PSCW | Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF |
S&P 500 4월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 1년 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSCW는 매년 4월부터 1년 동안 ETF인 SPY의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. SPY를 사용하는 것은 S&P 500 지수 플렉스 옵션을 사용하는 것과 약간 다른 접근 방식이며, 유리한 세금 처리로 얻은 것이 더 높은 비용으로 손실될 수 있. 이 펀드는 SPY의 첫 5-30% 손실에 대한 완충 장치를 제공. 이 펀드는 완충 지대 사이 손실의 5%를 충당하고, 완충 지대 아래로 떨어질 경우 SPY 실현 손실에 대한 추가 25%를 충당. 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상승 참여를 포기 |
| 2478 | GBDV | Global Beta Smart Income ETF |
S&P900종목에서 배당수익률이 가장 높은 종목에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 3.51% 특징: ① 배당 수익률이 가장 높은 S&P 900 주식의 수익 가중 지수를 추적 ② GBDV는 S&P 900에서 지난 4분기 동안 평균 12개월 후행 배당 수익률이 가장 높은 증권을 선택하는 지수 추적 미국 펀드. 그 유니버스에서 수익률별로 각 GICS 섹터 내 기업의 상위 절반이 선택. 선택한 증권은 각 증권의 수익을 해당 기간 동안 선택된 모든 증권의 수익 합계로 나눈 값을 기준으로 가중치가 부여. S&P 900에서 선정된 GBDV는 REIT를 포함한 중대형 자본 시장에 노출되어 있음. 기초 지수는 분기별 재조정 시 개별 증권 발행자에게 5% 한도를 부과하여 집중 위험을 관리 ③ 종목 구성은 록히드마틴, IBM, 애브비, 버라이즌, 푸르덴셜, 다우, 화이자, 머크 등 상위 10종목이 46%차지 |
| 2479 | SXUS | Janus Henderson International Sustainable Equity ETF |
국제 지속 가능한 주식 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0% 특징: ① 다양한 ESG 요소와 관련하여 지속 가능성 기준에 대해 선별된 미국 외 주식에 투자하는 액티브 펀드. 홀딩스는 인구 증가, 자원 제약, 기후 변화, 인구 고령화라는 4가지 메가트렌드에 맞춰야 함 ② SXUS는 ESG 요소와 테마 투자를 통합한 액티브 펀드. 지속 가능한 경제 발전에 긍정적인 기여를 하는 국제 주식을 선택하여 장기적인 자본 성장을 추구하며 환경(효율, 청정 에너지, 물 관리, 환경 서비스 및 지속 가능한 운송) 및 사회(지속 가능한 자산 및 금융, 안전, 품질)로 분류. 삶, 지식 및 기술, 건강) 테마로 구성되어 있으며, 모두 인구 증가, 자원 제약, 기후 변화, 인구 고령화라는 4가지 메가트렌드와 일치. 구성요소 선정은 사회나 환경에 부정적인 영향을 미치는 산업에 종사하는 기업을 배제하는 배제적 심사에서 시작. 그런 다음 회사는 기본적인 상향식 접근 방식과 다양한 ESG 요소를 사용하여 평가 ③ 보유 종목은 MS, 엔비디아, 오토데스크(디자인SW), 휴매나(의료보험), 아이콘(CRO), 키사이트(테스트장비), 램리서치 등 상위 10종목이 37%차지 |
| 2480 | HHH | ETFMG Real Estate Tech ETF |
부동산 기술 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 전 세계 부동산 기술 회사의 수정 시가 총액 가중 지수를 추적 ② HHH는 부동산 기술 산업에 순수하게 노출되도록 수동적으로 관리E됨. 이 지수는 i) 인터넷을 통해 대중에게 부동산 서비스를 제공하거나 ii) 부동산 회사에 소프트웨어, 데이터 또는 기타 기술 서비스를 제공함으로써 50% 이상의 수익을 창출하는 글로벌 상장 기업을 대상으로 함. 적격 기업은 최소 시가 총액 2억 5천만 달러를 포함하여 투자 가능성 및 유동성 요건을 충족해야 함. 결과 포트폴리오는 수정된 시가총액 가중치 체계를 사용하여 가중치를 부여. 가장 큰 8개 증권에는 각각 5%의 가중치가 부여되고 나머지 증권에는 4% 한도가 적용되는 시가총액에 따라 가중치가 부여. 지수는 분기별로 재구성 및 재조정 ③ 국가별 비중은 미국64%, 호주9%, 독일7%, 중국5%순 ④ 종목 구성은 KE Holdings, Inc. Sponsored ADR Class A6.84%, Black Knight, Inc.5.84%, Zillow Group, Inc. Class A5.34%, Airbnb, Inc. Class A5.27%, REA Group Ltd5.22%, CoStar Group, Inc.5.10%, Rocket Companies Inc Class A4.62%, Rightmove plc4.09%, WeWork Inc. Class A4.08%, Scout24 SE3.98% 등 상위 10종목이 50%차지 |
| 2482 | ESEB | Xtrackers J.P. Morgan ESG Emerging Markets Sovereign ETF |
ESG 이머징 마켓 소버린 ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 4.40% 특징: ① ESG 원칙에 따라 증권을 선택하고 가중치를 부여하는 신흥 시장 USD 표시 국가 부채 지수를 추적 ② ESEB는 USD 표시 신흥 시장 국채에 투자하기 위해 수동적으로 관리. 증권에는 투자적격 및 고수익 고정, 변동금리, 자본화/상각채권이 모두 포함되며 전환사채 및 인플레이션 연동 부채는 제외. ESEB에는 만기까지 최소 1-2년이 남은 광범위한 만기의 채권이 포함. 이 지수는 구성종목을 선택할 때 상위 지수인 JP Morgan EMBI Global Diversified Sovereign Index의 특성을 고려. 그런 다음 각 발행자에 ESG 점수를 적용하고 해당 점수에 따라 5분위수에 할당. 가장 낮은 5분위의 발행자는 제거되고 나머지는 점수를 얻은 5분위를 기준으로 가중치가 부여. EMIH는 매월 재조정됨 |
| 2482 | ESHY | Xtrackers J.P. Morgan ESG USD High Yield Corporate Bond ETF |
ESG USD 고수익 회사채 ETF
운용 수수료: 0.20% 배당률: 6.10% 특징: ① ESG 등급 심사를 거친 선진국 시장의 미국 달러 표시 고수익 회사채 지수를 추적 ② ESHY는 JP Morgan DM High Yield USD Index로 시작하여 ESG 고려 사항을 선별. 지수 제공자는 제3자 조사를 사용하여 각 발행자에 대한 ESG 평가를 결정. 이 평가는 0-100 범위의 점수로 변환되고 점수에 따라 5분위수에 할당. 열탄, 담배, 무기 또는 UN 원칙 위반과 관련된 것뿐만 아니라 가장 낮은 5분위는 선택에서 제거. 나머지 유가 증권은 5분위수를 기준으로 가중치가 부여되며 최고 득점자는 가중치가 높아짐. 녹색 및 기후 친화적인 자산 또는 프로젝트가 있는 것으로 분류된 채권은 원래 할당에서 5분위 단위로 업그레이드됨. 지수는 매월 재조정 ③ 보유 종목은 미국달러, 포드자동차, 소프트뱅크, 기업채, CCO홀딩스, 힐튼 등 상위 10종목이 8%차지 |
| 2483 | PSCJ | Pacer Swan SOS Conservative (July) ETF |
S&P 500 7월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 1년 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표로 함. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSCJ는 매년 7월부터 1년 동안 ETF SPY의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. SPY를 사용하는 것은 S&P 500 지수 옵션을 사용하는 것과 약간 다른 접근 방식으로, 유리한 세금 처리로 얻은 것이 더 높은 비용으로 손실될 수 있음. 투자자는 처음 5% 하락의 위험을 가정. 버퍼는 -5% - 30% 사이의 추가 하락에 대한 헤지를 제공. 투자자들은 주식 가격이 버퍼 아래로 떨어질 경우 SPY의 실현 손실을 가정. 투자자는 또한 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상승 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시함. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정됨 |
| 2484 | SDCI | USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund |
14개의 상품 선물 계약 ETF
운용 수수료: 0.70% 배당률: 8.73% 특징: ① 14개의 상품 선물 계약으로 구성된 동일 가중 포트폴리오를 보유하고 있는 광범위한 시장 상품 펀드. 계약은 최적의 백워데이션과 가격 모멘텀을 위해 선택 ② SDCI는 활성 관리 레이블에도 불구하고 기능적으로 인덱스 추적 펀드. 형제 펀드 USCI와 동일한 벤치마크를 따르기를 원함. 20개 이상의 상품으로 구성된 선택 영역에서 지수는 백워데이션 정도가 가장 높은 7개(또는 가장 낮은 콘탱고)를 선택하고 12개월 가격 모멘텀이 가장 큰 7개를 선택. 다음 그룹: 석유, 곡물, 산업 금속 및 귀금속. 각 상품에 대해 지수는 롤 비용을 완화하기 위해 백워데이션이 가장 큰 계약을 선택. 14개 계약은 월별 재구성 및 재조정과 함께 동일한 가중치가 적용. 이 펀드는 개방형 ETF로 구성되어 세금 납부 시 K-1을 발행하지 않음 |
| 2485 | CLMA | iClima Global Decarbonization Transition Leaders ETF |
글로벌 탈탄소화 전환 리더 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 0% 특징: ① "CO2e 회피"를 통해 상당한 이산화탄소 등가물(CO2e) 감소를 가능하게 하는 글로벌 기업의 주식의 계층형 지수를 추적 ② CLMA는 (i) 녹색 에너지, (ii) 녹색 교통, (iii) 물 및 폐기물 개선, (iv) 솔루션 구현, (v) 지속 가능한 제품 부문으로 분류되는 선진 시장 및 신흥 시장 기업에 투자. 최소 규모 및 유동성 요건 외에도 적격 기업은 궁극적으로 탄소 배출량을 줄이는 제품 및/또는 서비스를 제공함으로써 기후 변화 완화 솔루션을 제공하는 것으로 간주. 그런 다음 CO2e 방지 회사를 심사하여 총 수익과 비교하여 녹색 수익의 비율을 결정. 녹색 수익이 20%(또는 그 이상)이거나 시간이 지남에 따라 녹색 수익이 10% 이상 증가했거나 특정 CO2e 방지 솔루션을 주요 수익원으로 공개적으로 공개한 기업이 지수에 포함됨 ③ 국가별 비중은 미국44%, 홍콩7%, 독일6%, 영국6%, 프랑스6%순 ④ 종목 구성은 비야디(자동차), 미국달러, 생고뱅(건자재), Verbund(오스트리아 전력회사), 슈나이더 일렉트릭(IT) 등 상위 10종목이 11%차지 |
| 2486 | PYPE | ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN |
핵심 미드스트림 지수 ETN
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 특정 하위 산업을 제외한 미국 미드스트림 에너지 주식 및 MLP의 시가총액 가중 지수를 추적. 보유 주식은 더 높은 배당 수익률을 위해 선별. ② PYPE는 펀드 지수가 수집 및 처리, 액화, 파이프라인 운송, 철도 터미널 및 저장으로 정의하는 "핵심" 미드스트림 에너지에 중점. 정유업체 및 유틸리티 회사는 제외. PYPE에는 미국에 소재한 회사의 보통주 및 MLP 단위가 모두 포함되며 수익 노출도 미국으로 제한. 목표는 법적 구조에 구애받지 않고 미드스트림 에너지 산업의 운영 기본을 반영하는 것. 또한 구성 요소의 배당 수익률은 S&P 500 이상이어야 함. PYPE의 포트폴리오는 자유 변동 시가총액 가중이며 개별 보유 주식의 상한선은 7.5%. 이 노출에 대해 PYPE는 상당히 높은 비용 비율을 청구함 |
| 2487 | SINV | ETFMG Prime 2X Daily Inverse Junior Silver Miners ETF |
소형 은 채굴 및 탐사 회사 인버스 2배 ETF
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 소형 은 채굴 및 탐사 회사 지수의 일일 가격 변동을 -2배 추적 ② SINV는 순수 은 회사와 다각화된 은 회사를 모두 포함하는 글로벌 은 채굴 및 탐사 회사의 지수에 대해 매일 2배 역 익스포저를 제공. 이 펀드는 이용 가능한 공개 공개를 활용하여 은 채굴 활동에서 수익의 50% 이상을 창출하는 소규모 회사인 활성 "주니어 은 채굴자"를 결정하고 선택. 순수 플레이 은 광부/탐험가의 비중을 높이고 비순수 기업의 비중을 낮추기 위해 구성 요소를 분류하고 순위를 위한 시가 총액을 조정하는 것으로 시작하는 시가 총액 기반 가중치 체계를 사용. 동일한 지수가 ETFMG의 SILX에 의해 레버리지 펀드로 추적 |
| 2488 | IVDG | Invesco Focused Discovery Growth ETF |
집중 발견 성장 ETF
운용 수수료: 0.59% 배당률: 0% 특징: ① 중형 성장 기업의 근본적으로 선택된 글로벌 주식에 대한 익스포저를 제공하기 위해 적극적으로 관리되는 불투명한 ETF ② IVDG는 적극적으로 관리되는 불투명한 상품을 출시한 Invesco의 첫 ETF 중 하나. 포트폴리오 선택은 평균 이상의 성장률을 보이는 글로벌 기업, 일반적으로 비즈니스 주기의 초기 성장 단계에 있는 신규 기업 및 기존 기업에 대한 기본적인 상향식 분석을 사용. IVDG는 다른 ETF와 달리 30일의 시차를 두고 분기별로 자산을 발행하는 불투명한 구조를 가지고 있다. 추적 바스켓 구조는 다음을 포함하는 대리 포트폴리오 역할을 하며 최근 공개된 펀드 보유액의 일부, 펀드 보유액의 상당 부분 및 현금을 포함. 이것은 IVDG의 일일 성과를 추적하고 차익 거래 기회를 촉진하며 선행 실행의 위험을 완화하는 데 도움이 되도록 설계. 그러나 투자자들은 불투명한 구조로 인해 스프레드가 더 커질 수 있다는 점에 유의해야 함. ③ 종목 구성은 Monolithic Power Systems, Inc.3.88%, Zebra , Technologies Corporation Class A3.59%, Synopsys, Inc.3.55%, Motorola Solutions, Inc.3.36%, Old Dominion Freight Line, Inc.3.02%, MSCI Inc. Class A3.00%, SVB Financial Group3.00%, Entegris, Inc.2.89%, West Pharmaceutical Services, Inc.2.86%, MongoDB, Inc. Class A2.85% 등 상위 10종목이 32%차지 |
| 2489 | PBUG | Pacer iPath Gold Trendpilot ETN |
금,채권 변동성햇지 ETN
운용 수수료: 0% 배당률: 0% 특징: ① 동적 할당 전략을 사용하여 변동성을 헤지하는 지수를 추적하여 롤링 금 선물 계약 및/또는 3개월 미 국채 채권의 총 수익에 대한 노출을 제공 ② PBUG는 Barclays Gold 3개월 이연 지수와 3개월 미 국채의 가중치를 전환하는 토글 기능을 사용하여 금 변동성을 조절. 참조 지수는 3개월 금 선물 계약의 총 수익을 제공. 동적 할당 전략을 사용하여 펀드는 기준 지수의 시간 경과에 따른 성과를 반영하는 세 가지 신호(추세, 이동 평균 및 평균 회귀)를 사용하여 매일 변동성을 헤지. 이러한 신호에 따라 펀드는 금 선물 계약에 대한 100%, 50% 및 0% 명목 익스포저와 T-bill의 나머지를 토글함. PBUG의 목표 가중치는 미래의 성과를 예측하지 못함. 일반적으로 성능이 며칠 동안 일관된 추세를 나타내는 경우에만 변경이 발생. 따라서 이러한 추세에 대한 조정은 더딜 수 있음 |
| 2520 | BSCL | Invesco BulletShares 2021 Corporate Bond ETF |
2021 회사채 ETF
운용 수수료: 0.10% 배당률: 1.20% 특징: ① 미국 단기채권투자 ETF. ② 거래 중단됨 |
| 2520 | IBDM | iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF |
2021년 12월 기간 기업 ETF
운용 수수료: 0.10% 배당률: 1.37% 특징: ① 거래 중단 |
| 2520 | BSJL | Invesco BulletShares 2021 High Yield Corporate Bond ETF |
2021 하이일드 회사채 ETF
운용 수수료: 0.42% 배당률: 1.92% 특징: ① 거래 중단 |
| 2520 | KOKU | Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF |
MSCI 국제 주식 ETF
운용 수수료: 0.09% 배당률: 1.64% 특징: ① 일본 이외 지역의 대형 및 중형 선진 시장 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적 ② KOKU는 투자자들에게 일본 이외의 선진 시장에 대한 견고한 시장과 같은 익스포저를 제공하여 ETF인 TOK와 직접적인 경쟁을 할 수 있는 두 번째 ETF. 이 펀드는 시가총액의 85%를 차지하는 대형 및 중형 비일본주를 포착하기 위해 수동적으로 운용. 기본 지수는 지수 유동성, 투자 가능성 및 복제 가능성에 중점을 두고 관련 투자 기회를 철저히 포괄하는 것을 목표로 하는 방법론을 기반으로 함. 시장의 전반적인 성과를 반영할 수 있는 펀드의 능력으로 인해 KOKU는 이 시장에서 광범위한 익스포저를 위한 확실한 선택이 됨. 지수는 시가총액 가중이며 반기마다 재조정. ③ 국가별 비중은 미국74%, 영국4%, 프랑스3%, 캐나다%, 스위스3%순 ④ 종목 구성은 애플, MS, 아마존, 알파벳, 테슬라, 엔비디아, 메타, 존슨앤존슨 등 상위 10종목이 19%차지 |
| 2520 | UBND | VictoryShares ESG Core Plus Bond ETF |
ESG 코어 플러스 채권 ETF
운용 수수료: 0.40% 배당률: 0.06% 특징: ① 긍정적인 ESG 특성을 나타내는 모든 유형 및 등급의 중기 채권을 보유하고 있는 적극적으로 운용되는 펀드. ② UBND는 투자 등급 회사채, 미국 정부 부채, 모기지 및 자산 담보부 증권, 환매 계약, USD 표시 증권을 포함하되 이에 국한되지 않는 중기 만기가 있는 광범위한 고정 수입 증권에 주로 적극적으로 투자. 강력한 환경, 사회 및 지배 구조 특성을 나타내는 외국 발행인. 평균 이상의 소득을 추구하기 위해 펀드는 포트폴리오의 최대 20%까지 고수익 채권을 보유할 수 있다. 고문은 ESG 채점 방법론과 독점 신용 평가 방법론을 결합하고 환경, 사회 및 지배 구조 요인과 산업별 모델을 사용하여 내부 ESG 점수 및 내부 신용 평가 평가를 결론짓고 포함할 증권을 결정 |
| 2520 | OCIO | ClearShares OCIO ETF |
OCIO ETF
운용 수수료: 0.61% 배당률: 2.14% 특징: ① 거래중단 |
| 2520 | DWUS | AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF |
Dorsey Wright FSM 미국 핵심 ETF
운용 수수료: 1.10% 배당률: 0.17% 특징: ① 독점적인 규칙 기반 모멘텀 전략을 따르고 장기적인 시세차익을 추구하는 미국 대형 펀드의 적극적으로 관리되는 펀드. ② DWUS는 적극적으로 운용되는 펀드. 이 펀드는 추세 분석, 시장 상대 강도 및 동료 상대 강도와 같은 모멘텀 요인을 활용하여 미국 대형주 전체에 포트폴리오를 할당하는 규칙 기반 독점 리서치 및 펀드 스코어링 방법을 따름. Dorsey Wright가 선택한 사전 결정된 ETF 유니버스는 모델에 포함하기 위해 식별된 최상위 계층으로 평가됨. 펀드는 분기별 재조정 시 포트폴리오에 남아 있기 위해 최상위 점수를 유지해야 함. DWUS는 또한 광범위한 주식 약세와 현금 강세가 있을 때 고정 수입 ETF 또는 현금으로 구성된 방어 투자에 투자함. 펀드가 방어적 투자에 투자되면 유리한 시장 상황이 확인되면 재조정 빈도가 짧아져 주식 ETF 포지션으로 쉽게 돌아갈 수 있음 ③ 보유 종목은 Invesco S&P 500 등가 ETF51.89%, 인베스코 QQQ 트러스트47.88% 순 |
| 2520 | AMNA | ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN |
미드스트림 에너지 엔덱스 ETN
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 미드스트림 활동에서 분포가 생성되는 북미 MLP의 시가총액 가중 좁은 지수를 추적 ② AMNA는 분포에 의해 선택되고 시가 총액에 의해 가중치가 부여된 에너지 기반 시설 MLP 회사의 좁은 지수를 추적. 펀드의 증권은 지수의 가격 수익률과 연결되어 있어 시세차익만 고려됨. 기본 지수에 포함되려면 미드스트림 에너지 회사가 미국 또는 캐나다에 주사무소를 두고 수집 및 처리, 액화, 파이프라인 운송, 철도 터미널 및 저장과 같은 적격 미드스트림 활동에서 현금 흐름의 대부분을 벌어야 함. 에너지 상품의. 지수는 분기별로 재조정됨. ETN 래퍼로서 AMNA의 분배는 일반 소득으로 과세됨. 2020년 6월 30일 마감 후 기초 지수는 WM/Reuters USD/CAD 환율을 4로 사용하기 시작했음 |
| 2520 | SSPX | Janus Henderson U.S. Sustainable Equity ETF |
미국 지속 가능한 주식 ETF
운용 수수료: 0.55% 배당률: 0% 특징: ① 환경과 사회에 긍정적으로 기여하는 것으로 간주되는 미국 기업을 대상으로 장기 자본 성장을 추구하는 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② SSPX는 경제 발전은 물론 환경과 사회에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 여겨지는 미국 기업을 적극적으로 선정. 이 펀드는 기후 변화, 자원 제약, 인구 증가, 인구 고령화라는 4가지 환경 및 사회적 메가트렌드에 중점을 둠. 청정 에너지, 효율성, 환경 서비스, 물 관리, 지속 가능한 운송, 지속 가능한 자산 및 금융, 안전, 품질을 포함한 긍정적인 선택 기준을 사용하여 결정된 10가지 지속 가능성 주제 중 하나 이상에 해당하는 모든 규모의 회사에 투자. 생명, 지식과 기술, 그리고 건강. 이 우주 내에서 펀드 매니저는 ESG 요소가 포함된 펀더멘털 리서치를 기반으로 개별 증권을 검토하는 상향식 접근 방식을 사용. 기업은 또한 사회 또는 환경에 대한 부정적인 영향에 대해 심사를 받음. 최소 30~50개의 주식이 포트폴리오를 구성. 펀드는 장기적인 자본 성장을 추구 |
| 2520 | ARCM | Arrow Reserve Capital Management ETF |
투자 등급의 단기 채무 증권에 투자 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 0.12% 특징: ① 투자 등급의 단기 채무 증권에 투자하여 자본을 보존하고 소득 잠재력을 극대화하고자 하는 액티브 펀드. ② ARCM은 만기가 2년 미만인 다양한 투자등급 채권에 투자. 이 펀드는 Baa 등급 이상의 미국 정부, 기업, 지방 자치 단체 및 기관 발행 증권을 보유할 수 있다. 증권을 선택할 때 보조자는 주어진 신용 위험 수준과 만기에 대해 소득을 극대화하려고 시도함. 목표는 18개월 이하의 듀레이션을 유지하면서 머니마켓 펀드보다 더 높은 수익과 수익률을 제공하는 것. 펀드는 펀드에 최선의 이익이 된다고 판단되는 경우 투자 등급 미만인 증권을 계속 보유할 수 있음 ③ 종목 구성은 미국 재무부 0.125% 2023년 1월 31일3.29%, 미국 재무부 0.0% 2022년 3월 22일2.96%, Synchrony Financial 2.85% 2022년 7월 25일2.64%, 기업채2.36%, Viatris Inc. 1.125% 2022년 6월 22일2.23%, Caterpillar Financial Services Corporation FRN 2024년 1월 10일2.22% CVS Health Corporation 3.5% 2022년 7월 20일2.20%, Whirlpool Corporation 3.7% 2023년 3월 1일2.11%, JB Hunt Transport Services, Inc. 3.3% 2022년 8월 15일2.03%, Cigna Corporation 3.05% 2022년 11월 30일2.03% 등 상위 10종목이 24%차지 |
| 2520 | AMTR | ETRACS Alerian Midstream Energy Total Return Index ETN |
북미 MLP에 투자하는 ETN
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 미드스트림 에너지 활동에서 분배가 생성되고 펀드 수준에서 자동으로 재투자되는 북미 MLP의 시가총액 가중 지수를 추적 ② AMTR은 분포에 의해 선택되고 시가총액에 의해 가중치가 부여된 에너지 인프라 MLP 회사의 광범위한 기반 지수를 추적. 펀드의 증권은 지수의 조정된 순 총 수익률에 연결. 지수 수준은 해당하는 모든 캐나다 증권에 대한 원천징수세가 적용되는 구성 증권의 분배에 대한 명목상의 재투자를 반영. 정기적인 배포를 원하는 MLP 투자자는 동일한 지수의 변동을 추적하는 AMNA를 고려해야 함. 기본 지수에 포함되려면 미드스트림 에너지 회사가 미국 또는 캐나다에 주사무소를 두고 수집 및 처리, 액화, 파이프라인 운송, 철도 터미널 및 저장과 같은 적격 미드스트림 활동에서 현금 흐름의 대부분을 벌어야 함. 에너지 상품의. 지수는 분기별로 재조정. ETN 래퍼로서 AMTR 투자자는 개별 MLP에 대한 묵시적 소유권이 없으며 발행자의 신용 위험이 있음 |
| 2520 | PQIN | PGIM QMA Strategic Alpha International Equity ETF |
정량적 팩터 기반 투자 ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 2.28% 특징: ① PQIN은 자본의 장기적인 성장을 추구하는 선진 시장 국제 주식의 적극적으로 관리되는 포트폴리오. ② PQIN은 정량적 팩터 기반 투자 프로세스를 사용하여 MSCI EAFE 지수를 능가하는 것을 목표로 함. 펀드 매니저는 상향식 연구를 통해 가치, 품질, 변동성과 같은 여러 요인을 기반으로 동일한 섹터의 다른 종목과 비교하여 주식을 평가. 보유 종목은 기회주의적 재조정을 통해 거의 균등하게 가중치가 부여. 2021년 12월 29일 이전에 펀드의 이름은 PGIM QMA Strategic Alpha International Equity ETF였음 ③ 국가별 비중은 일본37%, 프랑스9%, 독일7%, 호주6%순 ④ 종목 구성은 미국달러, 쉘, HSBC홀딩스, 스미모토광업, 소시에테 제네랄 등 상위 10종목이 4%차지 |
| 2520 | BSML | Invesco BulletShares 2021 Municipal Bond ETF |
2021 지방채 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 0.33% 특징: ① 거래 중단 |
| 2520 | IBHA | iShares iBonds 2021 Term High Yield & Income ETF |
2021 Term High Yield & Income ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 2.01% 특징: ① 거래중단 |
| 2520 | XDIV | US Equity Ex-Dividends Fund-Series 2027 |
미국 주식 배당 제외 펀드 시리즈 2027
운용 수수료: 0.58% 배당률: 0% 특징: ① 거래중단 |
| 2520 | FEDL | ETRACS 2x Leveraged IFED Invest with the Fed TR Index ETN |
지배적인 통화 환경에서 혜택받는 주식에 투자하는 2배 레버리지 ETN
운용 수수료: 0% 배당률: 0% 특징: ① 발행인이 지배적인 통화 환경에서 혜택을 받을 것으로 믿는 대형 미국 주식으로 구성된 총 수익률 지수의 복합 분기별 성과에 대한 2배 레버리지 익스포저를 제공. 펀드는 여러 기본 요소를 사용하여 증권을 선택하고 가중치를 부여 ② FEDL은 발행자가 현재 통화 환경에서 가장 유리한 위치에 있다고 생각하는 대형 미국 증권에 투자하는 지수의 복합 분기별 성과에 대한 2배 레버리지 익스포저를 제공. 지수는 독점적인 방법론을 사용하여 지배적인 통화 환경을 확장적, 제한적 또는 불확실한 것으로 분류. 그런 다음 500개의 가장 큰 NYSE 상장 주식은 현재 환경에서 이익을 얻을 수 있는 잠재력을 기반으로 몇 가지 기본 지표에 의해 점수가 매겨지며, 여기에서 최고 점수를 받은 주식 중 75개가 포함되도록 선택. 선택한 주식은 유동성, 개별 주식 및 섹터 가중치와 같은 추가 요소와 함께 점수를 사용하여 가중치를 부여. 지수는 지배적인 통화 환경이 변할 때 재조정 |
| 2520 | MLPO | Credit Suisse S&P MLP Index ETN |
S&P MLP 지수 ETN
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 미국에 상장된 MLP 및 MLP와 유사한 세금 처리가 적용되는 유한 책임 기업의 시가 총액 가중 지수를 추적. ② 2014년 12월 초에 출시된 MLPO는 완벽하게 훌륭한 제품이지만 테이블에 새로운 기능을 제공하지는 않음. ETN은 S&P MLP 지수를 통해 광범위하고 반영적인 MLP 노출을 제공하는 것을 목표로 하며 정확히 동일한 지수에 대한 노출을 제공하는 IMLP와 경쟁. 지수 구성종목은 유동성 및 시가총액 기준을 충족하는 유틸리티 및 에너지 회사. 이러한 구성 요소는 시가 총액 가중이며 특정 가중 상한선이 적용. 4.5% 이상의 자유 유동성 가중치를 갖는 주식은 15%의 단일 보안 상한선을 유지하면서 45% 총 중량으로 상한선이 설정. MLPO는 두 상품 모두 해당 발행 은행의 거래상대방 위험을 부담하는 ETN이기 때문에 경쟁사와 구조적 차이가 없음. 일반투자자에게는 이로 인해 MLPO는 선점자 IMLP에 필적할 만한 대중적 지지를 얻을 수 없는 한 "역전"의 역할을 하게 됨. 위쪽으로, 지수를 좋아하는 대규모 투자자는 IMLP와 짝을 이룰 때 MLPO를 상대방 위험 분산 수단으로 사용할 수 있음 |
| 2520 | SBND | Columbia Short Duration Bond ETF |
컬럼비아 단기 채권 ETF
운용 수수료: 0.25% 배당률: 0.19% 특징: ① 고정 수입 공간 내 서로 다른 부문의 6개 하위 지수로 구성된 지수를 추적. 6개의 하위 지수는 각각 펀드 내에서 고정 가중치를 갖음 ② SBND는 고정 수입 분야의 다양한 부문에서 6개의 하위 지수로 구성된 지수를 추적. 이 지수는 펀드 내에서 각 하위 지수에 고정 가중치를 할당. 주로 미국 모기지 증권의 경우 10%, 자산 담보부 증권의 경우 10%, 특히 자동차 채권의 경우 10%, 비기관 담보부 증권의 경우 10%, 30 미국 기업 투자 등급 채권의 경우 %, 미국 하이일드 회사 채권의 경우 20%, 신흥 시장의 국가 및 준 국채의 경우 20%. 각 하위 지수 내의 각 증권은 시장 가치 가중이며 만기, 신용 등급 및 시장 가치 요건을 사용하여 선택. 지수는 전체 포트폴리오 듀레이션이 3.5년을 초과하지 않을 것으로 예상. 재조정 및 재구성은 매월 수행 |
| 2520 | GOAT | VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF |
글로벌 와이드 해자 ETF
운용 수수료: 0.52% 배당률: 2.54% 특징: ① 신규티커명은 MOTG ② MOTG는 모닝스타가 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 기업 중 공정 가치가 가장 높다고 결정한 기업의 시차, 동일 가중 지수를 추적 ③ MOTG는 높은 고객 전환 비용, 내부 비용 이점, 지적 재산, 네트워크 효과 및 규모의 효율성과 같은 지속 가능한 경쟁 이점인 "넓은 해자"를 가지고 있다고 Morningstar의 연구팀이 결정한 소규모 글로벌 주식 포트폴리오를 보유하고 있음. 포트폴리오는 12개월 모멘텀까지 적격 기업의 하위 20%를 제거하기 위해 추가로 심사. 마지막으로 Morningstar는 독점적인 평가 모델을 사용하여 매력적인 가격으로 거래되는 것으로 생각되는 회사만 선택. GOAT는 엇갈린 반기 재조정으로 균등 가중치를 적용. 포트폴리오의 절반이 분기별로 재구성되고 재조정. 이 펀드는 동일한 방법론으로 미국 전용 익스포저를 제공하는 형제 펀드 MOAT를 보완. 2021년 12월 10일 이전에는 펀드의 시세 표시기가 GOAT였음 ④ 국가별 비중은 미국67%, 영국8%, 스위스5%순 ⑤ 종목 구성은 브리티시 아메리칸 토바코 plc2.43%, 토론토 도미니언 은행2.41%, 웰스파고앤컴퍼니2.35%, 캐나다 왕립 은행2.31%, Berkshire Hathaway Inc. 클래스 B2.28%, 제국 브랜드 PLC2.25%, 필립모리스인터내셔널2.21%, 알트리아 그룹 Inc2.20%, 코르테바 Inc2.19%, Constellation Brands, Inc. 클래스 A2.14% 등 상위 10종목이 23%차지 |
| 2520 | SYUS | Syntax Stratified US Total Market ETF |
Syntax Stratified US Total Market ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 0% 특징: ① 미국의 대형주, 중형주 및 소형주에 대한 익스포저를 제공하는 3개의 계층화 가중치 ETF로 구성된 액티브 펀드 오브 펀드. ② SYUS는 3개의 Syntax Stratified-Weight ETF에 투자하여 S&P Composite 1500 Index를 능가하는 것을 목표로 함. 펀드는 구체적으로 다음을 보유: Syntax Stratified LargeCap ETF(SSPY), Syntax Stratified MidCap ETF(SMDY), Syntax Stratified SmallCap ETF(SSLY)는 모두 대형, 중형 및 소형의 Syntax Stratified Index를 추적하는 수동적으로 관리. 미국 주식을 각각 캡. 계층화 가중치 방법론은 시가총액 또는 동일 가중치 체계를 사용하는 대신 관련 비즈니스 위험 그룹에 걸쳐 구성 요소를 다양화하여 보다 공정한 수익을 제공하도록 설계. 관련 비즈니스 위험에는 제공되는 유사한 제품/서비스, 고객, 경쟁업체 또는 공급업체가 포함될 수 있음. 둘 이상의 기업의 수익이 이러한 동일한 기본 동인의 영향을 받는 경우 함께 그룹화. 그리고 그 가중치는 다른 구성요소에 걸쳐 재분배. SYUS는 적극적으로 관리되는 펀드 펀드이므로 펀드 매니저는 지수 추적 제약 없이 구성 요소 가중치를 이동할 수 있음 |
| 2520 | VABS | Virtus Newfleet ABS/MBS ETF |
미국 자산 담보부 및 모기지 담보부 증권에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.39% 배당률: 1.13% 특징: ① 정부 및 비정부 기관이 보증하는 미국 자산 담보부 및 모기지 담보부 증권에 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드 ② VABS는 정부 및 비정부 기관이 보증하는 미국 자산 담보부 및 모기지 담보부 증권에 투자하는 능동적으로 관리되는 펀드. 보조 고문의 선택 프로세스는 고정 수입 시장의 ABS 및 MBS 부문을 대상으로 하는 상대 가치, 부문 순환 방식을 활용. 그런 다음 고문은 잠재적인 투자의 기초 자산을 검토하고, 대출 기관과 발행인의 관리 팀을 평가하고, 거래 구조와 현금 흐름 우선 순위를 분석하여 이 두 부문에서 적절한 증권을 식별. 새로 발행되는 ABS와 MBS에 대해서도 발행 전 가격 논의가 분석. 궁극적으로 이 전략은 Sub-Adviser의 위험 보상 분석을 기반으로 상대적으로 높은 수익을 제공하는 것을 목표로 함. 펀드는 주로 ABS와 MBS의 투자등급 트랜치에 투자하며, 만기에 대한 제한이 없음. 파생상품은 헤징 수단으로도 사용될 수 있음 |
| 2520 | DWCR | Arrow DWA Country Rotation ETF |
DWA 국가 회전 ETF
운용 수수료: 1.36% 배당률: 0.75% 특징: ① 국가 및 개별 주식 모멘텀을 기반으로 선택된 국제 주식 지수를 추적 ② DWCR은 모멘텀을 기반으로 주식을 선택하는 Dorsey Wright 지수를 추적. 미국을 제외한 41개의 선진국 및 신흥 국가로 시작하여 지수는 상대적으로 가장 강한 10개 국가를 식별. 이는 해당 국가의 주식 시장이 최근 다른 국가보다 가격 상승을 더 많이 경험했음을 의미. 국가가 식별되면 지수는 상대 강도가 가장 높은 각 국가에서 적격 주식을 최대 10개 선택. 기업은 각 국가 내에서 동일한 가중치를 가지며 10개 국가는 포트폴리오에서 동일한 가중치를 받음. 지수에 포함된 각 국가에는 최소 상대 강도 점수를 나타내는 주식이 5개 이상 있어야 함. 그렇지 않으면 해당 국가가 대체됨. 결과적으로 DWCR은 국제 모멘텀 주식에 중점을 둠. 지수는 분기별로 재구성되고 재조정 ③ 국가별 비중은 대만11%, 프랑스11%, 스웨덴11%, 호주10%, 노르웨이10%, 핀란드10%순 ④ 종목 구성은 iShares MSCI 인도 ETF9.51%, DNB 은행 ASA2.36%, 에퀴노르 ASA2.24%, Gjensidige Forsikring ASA2.20%, 자이스케은행 A/S2.16%, 노르딕 세미컨덕터 ASA1.95%, AP Moller - Maersk A/S 클래스 B1.82%, UPM-Kymmene Oyj1.79%, 삼포 오이즈 클래스 A1.79%, Novo Nordisk A/S 클래스 B1.74%등 상위 10종목이 28%차지 |
| 2520 | GNAF | MicroSectors FANG+ Index Inverse ETNS |
MicroSectors FANG+ 지수 인버스 ETNS
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 거래중단 |
| 2520 | HEET | Hartford Schroders ESG US Equity ETF |
ESG 미국 주식 ETF
운용 수수료: 0.39% 배당률: 0.18% 특징: ① ESG, 가치, 수익성, 모멘텀 및 낮은 변동성으로 평가되는 미국 기업을 대상으로 장기 자본 이득을 추구하는 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② HEET는 특정 환경, 사회 및 지배구조 기준을 충족하고 가치, 수익성, 모멘텀 및 낮은 변동성을 포함하되 이에 국한되지 않는 요소에 노출된 미국 기업을 적극적으로 선택. 포트폴리오는 모든 규모의 회사로 구성되지만 대형주에 치우쳐 있다. 선택은 수익 임계값 및 범주별 제외를 사용하여 ESG 요소를 통합하여 적격 증권을 식별하는 것으로 시작. 그런 다음 각 회사는 강력한 환경 및 책임 있는 고용 관행, 기후 변화에 대한 영향, 지역 사회 민감도, 노동 표준 또는 기업 지배 구조를 조사하는 환경, 사회 및 거버넌스 조치를 사용하여 평가 및 모니터링. 고문은 각 주식에 ESG 점수를 할당하며, 여기서 전체 팩터 점수가 가장 높은 주식은 포트폴리오에서 더 많은 비중을 차지. ③ 종목 구성은 애플, MS, 알파벳, 존슨앤존슨, 아마존, 액슨모빌, 화이자, 홈디포, 코스트코, 팹시코 등 상위 10종목이 30%차지 |
| 2520 | BSAE | Invesco BulletShares 2021 USD Emerging Markets Debt ETF |
2021 USD 신흥 시장 부채 ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 1.84% 특징: ① 거래중단 |
| 2520 | VSLU | Applied Finance Valuation Large Cap ETF |
응용 금융 평가 대형 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 0% 특징: ① 독점적인 평가 기반 투자 프로세스를 기반으로 전 세계적으로 최소 200개 이상의 주식을 선택하는 액티브 펀드 ② VSLU는 유연성이 뛰어남. 이 펀드는 주로 대형주를 보유하는 것으로 보이지만 안내서에는 이 펀드가 중소형주에 접근할 수 있다고 나와 있음. 이 펀드는 레버리지, 역 익스포저 및 상품 ETF도 활용할 수 있음. 펀드 어드바이저는 자체 리서치 모델을 사용하여 회사의 가치 평가, 예상 미래 수익, 배당금, 레버리지, 성장 잠재력, 성과 및 비즈니스 전략을 기반으로 더 높은 수익 잠재력이 있다고 믿는 증권을 찾음. 고문은 과대 평가된 것으로 인식되는 주식을 피하고 각 섹터 내에서 동일한 가중치를 부여하여 거시 섹터 베팅을 피함으로써 위험 완화를 사용하려고 함 ③ 종목 구성은 애플, MS, 알파벳, 메타, 마스터카드, 아마존, S&P글로벌, 존슨앤존슨, 애브비, 홈디포 등 상위 10종목이 39%차지 |
| 2520 | XTJL | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July |
SPY의 상한 수익률을 3배 목표 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 1년 결과 기간 동안 SPY의 상한 수익률을 3배, 하방에 약 1회 노출되는 것을 목표 ② XTJL은 순자산의 최소 80%를 FLEX 옵션 포트폴리오에 투자. 이러한 옵션은 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)를 참조하며, SPY는 S&P 500 지수를 추적. 이 지수는 미국의 주요 산업에서 가장 큰 500개 기업으로 구성된 시가총액 가중 지수. 이를 통해 XTJL은 정보 기술 회사에 상당한 노출을 기대. 레버리지 펀드와 달리 이 가속 ETF는 상한선이 적용되는 1년의 결과 기간 동안에만 3배 상승한 수익을 목표로 함. 참고: 투자자는 의도한 수익을 달성하기 위해 전체 결과 기간 동안 주식을 보유해야 함 |
| 2520 | VNMC | Natixis Vaughan Nelson Mid Cap ETF |
중형 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0.50% 특징: ① 일시적으로 호의적이지 않거나 오해를 받는 것으로 여겨지는 미국 중형주 기업의 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② VNMC는 15일 시차를 두고 매월 보유 주식을 공개하는 Natixis의 첫 번째 활성 불투명 ETF 중 하나. 이 펀드는 펀드 매니저가 비즈니스 펀더멘털, 경제적 마진 분석 및 할인된 현금 흐름 모델을 기반으로 하여 펀드 매니저가 더 낮은 가격 대비 장부가 및 예상 성장 가치가 더 낮다고 생각하는 중형 회사를 선택. 선택된 유가 증권은 상장 주식 및 REIT의 형태를 취할 수 있음. 펀드 매니저는 펀드 자산의 최대 20%를 대형 및 소형 회사에 유연하게 할당할 수 있음. 보유 종목은 해당 펀드의 보유 종목과 상관관계가 있는 웹사이트에 매일 게시되는 프록시 포트폴리오에 표시됨. 이 구조는 차익 거래 기회를 가능하게 하고 프록시와 실제 포트폴리오 간의 수익 편차를 최소화함 ③ 보유 종목은 모토로라 솔루션, Inc.4.85%, 퍼포먼스 푸드 그룹 컴퍼니3.72%, Skechers USA, Inc. 클래스 A3.47%, Elanco 동물 건강, Inc.3.41%, 주식회사 아반토르2.95%, 레슬리 주식회사2.80%, 소테라 건강 회사2.74%, WillScot Mobile Mini Holdings Corp. 클래스 A2.69%, 넥스타미디어그룹 A급2.67%, 크라운 홀딩스2.52% 등 상위 10종목이 32%차지 |
| 2520 | PSFM | Pacer Swan SOS Flex (April) ETF |
Swan SOS Flex(4월) ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSFM은 매년 4월부터 1년 동안 SPY ETF의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 SPY 배당금의 일부 상방 수익률을 포기. PSFM이 SPY의 첫 20% 손실에 대해 헤지하는 동안, SPY의 손실이 -20%에서 -40%로 증가하면 주주는 기본 ETF보다 2배 더 많은 손실을 입게 됨. -40%를 초과하면 펀드는 일대일 기준으로 모든 후속 손실을 경험하게 됨. SPY의 손실 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기 |
| 2520 | XTAP | Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF |
SPY의 상한 수익률을 3배 목표 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 1년 결과 기간 동안 SPY의 상한 수익률을 3배, 하방에 약 1회 노출되는 것을 목표 ② XTAP은 순자산의 최소 80%를 FLEX 옵션 포트폴리오에 투자. 이러한 옵션은 SPDR S&P 500 ETF Trust(SPY)를 참조하며, SPY는 S&P 500 지수를 추적. 이 지수는 미국의 주요 산업에서 가장 큰 500개 기업으로 구성된 시가총액 가중 지수. 이를 통해 XTAP은 정보 기술 회사에 상당한 노출을 기대. 레버리지 펀드와 달리 이 가속 ETF는 상한선이 적용되는 1년의 결과 기간 동안에만 3배 상승한 수익을 목표. 참고: 투자자는 의도한 수익을 달성하기 위해 전체 결과 기간 동안 주식을 보유해야 함. |
| 2520 | OCTZ | TrueShares Structured Outcome (October) ETF |
S&P 500 10월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 전략 비용에 따라 제한 없는 이익과 함께 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② OCTZ는 매년 10월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익률을 포기. S&P 500s 손실의 처음 8-12%의 실현을 방지하는 것을 목표로 하는 동시에, 이 펀드는 상한선이 없는 상승 참여(비용 옵션 제외)도 허용하여 잠재적 이익에 상한선이 명시된 다른 버퍼 ETF와 차별화됨. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음 |
| 2520 | ESCR | Xtrackers Bloomberg US Investment Grade Corporate ESG ETF |
미국 투자 등급 기업 ESG ETF
운용 수수료: 0.15% 배당률: 2.65% 특징: ① ESG 측면에서 선별된 미국 투자 등급 회사채 지수를 추적 ② ESCR은 MSCI에서 정의한 ESG 기준에 따라 선별된 투자 등급의 미국 달러 표시 회사채에 대한 노출을 제공. 상위 지수에는 산업, 유틸리티 및 금융 기관 발행자의 투자 등급 증권만 포함. 그런 다음 증권에 대해 높은 ESG 점수를 선별. 운영, 제품 또는 서비스의 부정적인 ESG 영향과 관련하여 논란이 있는 회사는 제외. 나머지 회사는 기초 지수에 포함되며 모 지수의 동일한 섹터, 만기 및 등급 노출과 일치하도록 가중치가 재조정. 지수는 매월 재조정. 2020년 5월 12일 이전에 이 펀드는 Xtrackers 투자 등급 채권 - 금리 헷지 ETF로 명명되었으며 티커 IGIH를 사용했으며 Solactive 투자 등급 회사채 이자율 헷지 지수를 추적했음 |
| 2520 | PLDR | Putnam Sustainable Leaders ETF |
지속 가능한 리더 ETF
운용 수수료: 0.59% 배당률: 0% 특징: ① 지속 가능한 비즈니스 관행에 대한 약속을 위해 선택된 미국 기업에 노출되는 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② PLDR은 규모에 관계없이 장기 재무 수익 및 위험 프로필과 관련되고 중요한 지속 가능한 비즈니스 관행을 보여주는 미국 기업(일반적으로 성장 중심)에 주로 투자. 지속 가능한 투자에 대한 펀드 어드바이저의 접근 방식은 ESG 요소뿐만 아니라 가치 평가, 재무 건전성, 성장 잠재력, 업계 경쟁 우위, 예상 미래 수익, 현금 흐름 및 배당금을 포함한 기본 요소도 고려. 다른 ETF와 달리 PLDR은 8일의 시차를 두고 분기별로 전체 포트폴리오 보유량을 발표. 추적 바구니 구조는 프록시 포트폴리오 역할을 하며 펀드의 일일 성과를 추적하고 차익 거래 기회를 촉진하기 위해 최근 공개된 기타 유동 ETF, 현금 및 현금 등가물을 포함할 수 있음 |
| 2520 | IDLB | Invesco FTSE International Low Beta Equal Weight ETF |
FTSE International Low Beta Equal Weight ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 2.15% 특징: ① 미국 이외의 선진국의 대형주와 중형주의 동일 가중 지수를 추적. 지수는 해당 국가 시장에 비해 베타가 낮은 주식을 선택하고 수익이 마이너스인 기업은 제외 ② IDLB의 개발된 미국 외 주식 오퍼링은 한 손에는 덜 위험하고 다른 손에는 더 많은 위험을 감수. 이 펀드는 베타가 더 낮은 주식을 선택하여 저위험을 목표로 함. 베타는 비교 위험 측정이며, IDLB는 모회사의 미국 외 선진 지수가 아닌 각 주식의 해당 국가 지수에 대해 베타가 낮은 주식을 선택. 이 접근 방식은 상위 영역에 대해 낮은 베타를 가진 국가를 극적으로 과대 평가하지 않고 위험을 줄여야 함. 베타 계산은 지난 18개월 동안 상대적으로 적은 수의 데이터 포인트를 사용한 월별 수익률을 사용하고 현지 수익률을 사용하여 실행되므로 통화 변동은 고려되지 않음. 이 펀드는 또한 지난 12개월 동안 마이너스 수익을 기록한 기업을 선별. 삭감을 결정하는 이름은 더 작은 회사로 편향되어 위험을 증가시키는 경향이 있는 동일한 가중치를 받음. 아직, ETF는 이 크기 편향을 줄여야 하는 소형주를 생략. 참고: 한국은 FTSE가 선진국으로 정의하기 때문에 경계 안에 있음 ③ 국가별 비중은 일본33%, 한국11%, 영국7%, 호주6%, 독일5%순 ④ 종목 구성은 BHP그룹, LG이노텍, 케논,HSBC 홀딩스, 토론토도미니언은행 등 상위 10종목이 2%차지 |
| 2520 | CBLS | Changebridge Capital Long/Short Equity ETF |
체인지브리지 캐피털 롱/숏 에쿼티 ETF
운용 수수료: 1.95% 배당률: 0% 특징: ① 미국 상장 주식에서 롱 포지션과 숏 포지션을 모두 취하는 대안 전략. 적극적으로 관리되는 펀드는 일반적으로 순 롱 익스포저의 30%-70%DLA. ② CBLS는 미국 상장 주식 시장 내에서 펀드 어드바이저의 5-11년 전망에 따라 롱 및 숏 포지션을 설정할 수 있음. 목표는 광범위한 주식 시장과 비교하여 변동성을 최소화하면서 자본 이득을 제공하는 것. 롱 포지션은 섹터, 산업 또는 특정 회사, 일반적으로 중소형주에 초점을 맞추고 있으며, 고문은 저평가되거나 간과되고 있다고 생각. 주식은 품질, 가치, 모멘텀, 규모 및 변동성의 양적 요인에 대해 분석. 또한 경쟁사, 공급업체, 고객, 교체품 및 ESG 속성 평가와 같은 기본 기준도 고려. 공매도 포지션은 경쟁사에 비해 수익, 수익 또는 시장 지위 약화와 같은 펀더멘털이 감소하고 있다고 판단되는 주식에 입력 |
| 2520 | PLTL | Principal US Small-Cap Adaptive Multi-Factor ETF |
주요 미국 소규모 적응형 멀티팩터 ETF
운용 수수료: 0.19% 배당률: 0.35% 특징: ① 펀드 고문이 결정한 현재 시장 위험 체제뿐만 아니라 여러 가지 요인을 고려하여 선택되고 가중치를 부여한 미국 소규모 회사의 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② PLTL은 특히 S&P 600 지수의 회사 범위 내에서 미국 소형주에 투자. 포트폴리오를 구성할 때 펀드 어드바이저는 다음 요소를 고려. 수익률 기반 가치: 수익, 잉여 현금 흐름 및 판매, 품질 기반: 자기자본이익률(ROE), 매출 성장 및 수익 성장, 최근 성과를 평가하여 순위를 매기는 모멘텀 , 수익률의 지난 12개월 표준편차를 사용한 변동성. 또한 가중치는 독점 모델로 식별되는 현재 시장 위험 체제("낮음", "높음 및 증가" 또는 "높음 및 감소")에 따라 할당됨. 그러나 특정 증권의 경우 모델은 항상 지수의 가중치와 동일한 가중치를 할당. 펀드 보유는 반기마다 재조정될 것으로 예상되지만 위험 체제가 바뀔 경우 더 자주 재조정될 수 있음 ③ 종목 구성은 Investors Bancorp Inc0.60%, Applied Industrial Technologies, Inc.0.60%, Macy's Inc0.59%, Mueller Industries, Inc.0.58%, Matson, Inc.0.57%, Hillenbrand, Inc.0.56%, Coca-Cola Consolidated, Inc.0.55%, Korn Ferry0.55%, United Community Banks, Inc.0.54%, BankUnited, Inc.0.54% 등 상위 10종목이 6%차지 |
| 2520 | XJUN | FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - June |
SPY ETF 2배 수익목표 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표로 약 2배의 긍정적인 가격 수익률로 SPY ETF를 능가하는 것을 추구. 액티브 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② XJUN은 최대 6.16%의 상한선으로 S&P 500 ETF의 긍정적인 가격 수익의 약 2배를 제공하는 것을 목표. 이 펀드는 매년 6월부터 1년 동안 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. SPY를 사용하는 것은 S&P 500 지수 플렉스 옵션을 사용하는 것과 약간 다른 접근 방식. 유리한 세금 처리로 얻은 것은 더 높은 비용으로 손실될 수 있다. 이 펀드는 처음 15% 손실의 실현을 방지하는 대가로 SPY에 대한 일부 상향 수익을 포기하고 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있다. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 자금 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되며 플렉스 옵션을 독점적으로 사용 |
| 2520 | PSMR | Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF |
S&P 500 4월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSMR은 매년 4월부터 1년 동안 SPY ETF의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 SPY 배당금의 일부 상방 수익률을 포기. 이 펀드는 SPY의 첫 15% 손실을 보상하며, 그 이후에는 펀드가 일대일 기준으로 모든 후속 손실을 경험하게 됨. SPY의 손실 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기 |
| 2520 | MARZ | TrueShares Structured Outcome (March) ETF |
S&P 500 3월버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① MARZ는 전략 비용에 따라 제한 없는 이익과 함께 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실을 목표로 함. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② MARZ는 매년 3월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익률을 포기. S&P 500 손실의 처음 8-12%의 실현을 방지하는 것을 목표로 하는 동시에, 이 펀드는 상한선이 없는 상승 참여(비용 옵션 제외)도 허용하여 잠재적 이익 상한선이 명시된 다른 완충형 ETF와 차별화됨 |
| 2520 | RODE | Hartford Multifactor Diversified International ETF |
Multifactor Diversified International ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 3.44% 특징: ① 전략 리스크 통제를 설정하고 주식 선택의 가치, 모멘텀 및 수익성을 강조하는 미국 외 주식 지수를 추적. ② RODE는 전체 변동성 수준과 활성 위험을 관리하면서 긍정적인 위험 프리미엄 프로필을 가진 주식에 대한 노출을 제공하려고 함. RODE는 옵티마이저를 사용하여 회사, 규모, 부문 및 국가를 기반으로 하는 전 미국 외 세계에서 보유 자산을 선택하고 가중치를 부여하는 다층 위험 제어 포트폴리오를 달성하는 지수를 추적함으로써 이를 달성하는 것을 목표. 수준 다양화 제약. 이 지수는 또한 전체 시장 주기 동안 변동성을 최대 15% 감소시키는 것을 목표. 위험 제약 외에도 지수는 가치, 모멘텀 및 품질을 기반으로 주식을 선택. 지수의 구성요소는 매년 2회 조정되며 재구성 및 재조정은 3월과 9월에 이루어짐. 이 펀드는 ADR, GDR, EDR 및 특정 파생 상품이나 단기 자금 시장 펀드에도 투자할 수 있음 ③ 국가별 비중은 일본14%, 홍콩19%, 영국10%, 호주8%순 ④ 종목 구성은 페트로차이나, 글락스스미스클라인, 사노피, 로슈, 노보노르디스크등 상위 10종목이 10%차지 |
| 2520 | HVAL | ALPS Hillman Active Value ETF |
액티브 밸류 ETF
운용 수수료: 0.55% 배당률: 0.27% 특징: ① 지속 가능한 경쟁 우위를 가진 가치주로 여겨지는 대형 미국 주식을 적극적으로 선택. 보유 지분은 거의 동일하게 가중치가 부여 ② HVAL은 미국에서 경쟁우위가 있다고 여겨지는 저평가된 대형주에 투자하는 액티브 펀드. 구성종목을 선택할 때 펀드 고문은 업계 지배력, 경영 능력, 가격 책정 및 구매력, 경쟁 우위, 재정적 유연성, 제품 및 서비스 품질, 브랜드 가치. 그런 다음 적격 증권은 적격 유니버스 간의 순위를 결정하는 정량적 측정을 기반으로 추가 평가됨. 이러한 측정에는 각 회사의 할인된 현금 흐름, P/B 비율 및 P/S 비율 계산이 포함됨. ③ 종목 구성은 액손모빌, CVS건강공사, 뉴욕은행, 웰스파고, 알파벳, 글락스스미스클라인 등 상위 10종목이 26%차지 |
| 2520 | PSFJ | Pacer Swan SOS Flex (July) ETF |
S&P 500 7월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSFJ는 매년 7월부터 1년 동안 SPY ETF의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 SPY 배당금의 일부 상방 수익률을 포기. PSFJ가 SPY의 첫 20% 손실에 대해 헤지하는 동안, SPY의 손실이 -20%에서 -40%로 증가하면 주주는 기본 ETF보다 2배 더 많은 손실을 입게 됨. -40%를 초과하면 펀드는 일대일 기준으로 모든 후속 손실을 경험하게 됨. SPY의 손실 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음 |
| 2520 | RALS | ProShares RAFI Long/Short ETF |
RAFI 롱/숏 ETF
운용 수수료: 0.95% 배당률: 1.19% 특징: ① 현금 흐름, 배당금, 판매 및 장부 가치(롱), 시가총액(숏)과 같은 기본 요소를 기반으로 미국 주식의 롱 포지션과 숏 포지션을 상쇄하는 지수를 추적 ② RALS는 장단기 측면에 동일한 달러 노출을 제공하는 진정한 장단기 주식 펀드. 이 펀드는 현금 흐름, 배당금, 매출 및 장부가치와 같은 장기적인 기본 기준을 사용하여 승자(장기적)를 선택. 반면에 시가총액 가중 Russell 1000에서는 숏 포지션을 취함. ETF 측면에서 익스포저는 PRF 매수와 IWV 매도. 분명히 RALS는 100% 매수, 100% 매도 주식 익스포저를 상쇄하는 것을 목표로 스왑과 주식을 사용. 이 접근 방식은 일반적으로 주식에 대해 매우 낮은 베타를 생성. 2016년 2월 29일 RALS는 지수를 FTSE RAFI US 1000 Long/Short 지수로 전환했음. 이전 지수는 짧은 쪽에서 RAFI 점수가 낮은 주식에 초점을 맞췄음 |
| 2520 | TBJL | Innovator 20+ Year Treasury Bond 9 Buffer ETF - July |
20년 이상 국채ETF(TLT) 7월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 iShares 20년 이상 국채 ETF(TLT)에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② TBJL은 정의된 결과 구조를 따르는 최초의 고정 수입 펀드 중 하나. 이 펀드는 매년 7월부터 1년 동안 TLT의 손실을 완화하기 위해 FLEX 옵션을 사용. TLT 손실의 처음 9%를 실현하는 것을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼 및 캡에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정되며 FLEX 옵션만 사용 |
| 2520 | CEFA | Global X S&P Catholic Values Developed ex-U.S. ETF |
미국제외 가톨릭 가치기반 ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 1.80% 특징: ① 미국을 제외한 선진국 시장의 대형주 지수를 추적. cap-weighted index는 가톨릭 가치와 일치하지 않는 기업을 선별. ② CEFA는 미국과 한국을 제외한 선진 시장의 대형주에 대한 플레인 바닐라 커버리지를 희생하지 않고 특정 회사의 원칙 기반 매각을 목표로 함. 지수 구성은 S&P EPAC ex-Korea Large Cap Index에서 시작한 다음, USCCB(미국 가톨릭 주교회의)에 따라 가톨릭 가치와 일치하지 않는 산업에서 나온 것이 있는지 각 구성 회사의 수익을 확인. 따라서 CEFA는 비재래식 무기, 피임, 낙태 및 줄기 세포 연구로 수익을 창출하는 기업에 대해 무관용. 재래식 군용 무기 판매는 매출의 최대 50%를 차지할 수 있음. 아동 노동을 사용한 증거가 있는 기업도 생략. 이 펀드는 각 섹터 내에서 캡 가중 섹터 익스포저와 캡 가중 익스포저를 유지함으로써 매각의 투자 영향을 최소화. 지수는 분기별로 재조정. CATH는 미국 시장에 초점을 맞춘 형제 펀드임 ③ 국가별 비중은 일본27%, 영국12%, 프랑스10%, 호주10%순 ④ 종복 구성은 도요타, ASML, LVMH, 디아지오, 쉘, 호야, 로레알 등 상위 10종목이 16%차지 |
| 2520 | MCRO | IQ Hedge Macro Tracker ETF |
헤지 매크로 추적기 ETF
운용 수수료: 0.67% 배당률: 2.50% 특징: ① 자산군과 지역에 걸쳐 노출되는 글로벌 매크로 전략을 따르는 지수를 추적하는 ETF-of-ETF. ② MCRO는 ETF 바구니를 사용하여 글로벌 매크로 및 신흥 시장 헤지 펀드 조합의 수익을 모방하는 것을 목표. 이 펀드 접근 방식은 하향식 또는 지리적 선택이 다른 ETF에서 목표 익스포저를 찾는 글로벌 매크로 ETF에서 일반적. 매크로 헤지 펀드의 전략에는 일반적으로 큰 가격 변동이 예상되는 주식, 채권, 통화 및 상품 시장의 혼란을 식별하기 위한 하향식 거시 분석이 포함. 신흥 시장 헤지 펀드는 일반적으로 신흥 시장 국가의 주식, 부채 문제 및 통화에 투자. MCRO는 변동성을 낮게 유지하기 위해 고정 수입에 크게 의존하는 경향이 있음.. 펀드와 지수는 헤지펀드를 구성요소로 포함하지 않음 |
| 2520 | CHB | Global X China Biotech Innovation ETF |
Global X China Biotech Innovation ETF
운용 수수료: 0.67% 배당률: 0% 특징: ① 생명공학 산업에 관련된 중국 기업의 시가총액 가중 지수를 추적 ② CHB는 중국 생명공학 주식의 좁은 바스켓에 대한 노출을 제공하기 위해 수동적으로 관리. 회사는 중국이나 홍콩에 본사를 두고 있고 FactSet에서 정의한 생명공학 산업에 직접 관여해야 함. 주식은 모든 대문자 크기가 될 수 있음. 그러나 주식은 주요 거래소에 상장되어야 하며 일일 할당량 한도가 적용되는 H주, 레드칩, P칩 및 A주를 포함. 지수를 위해 선택된 종목은 시가총액 가중이며 8%의 상한선이 적용. 가중치가 5% 이상인 회사는 전체 가중치의 40%로 제한. 지수는 5월과 11월 두 번째 금요일에 반기 재조정 일정을 따름 ③ 종목 구성은 Walvax Biotechnology Co., Ltd. Class A9.18%, Shenzhen Kangtai Biological Products Co. Ltd. Class A7.66%, Changchun High & New Technology Industry (Group) Inc. Class A7.03%, Wuxi Biologics (Cayman) Inc.6.95%, BeiGene, Ltd. Sponsored ADR6.59%, Sino Biopharmaceutical Limited5.66%, Hualan Biological Engineering Inc. Class A4.82%, Genscript Biotech Corporation4.40%, Shanghai RAAS Blood Products Co., Ltd. Class A3.76%, BGI Genomics Co. Ltd. Class A3.26% 등 상위 10종목이 59%차지 |
| 2520 | GGRW | Gabelli Growth Innovators ETF |
성장 혁신기업에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.90% 배당률: 0% 특징: ① 현재 시장 가치에 비해 미래 수익 잠재력이 높고 해당 업계에서 혁신적이라고 여겨지는 미국 상장 기업을 대상으로 자본과 소득의 성장을 추구하는 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② GGRW는 Adviser가 비즈니스 운영 방식을 재정의하는 새로운 기술, 제품 또는 서비스의 도입으로 정의하는 "혁신" 주제에 맞는 회사에 투자. 이 펀드는 회사의 미래 수익 잠재력을 결정하기 위해 기본적인 보안 분석을 사용. 결정은 먼저 각 회사를 살펴본 다음 산업 및 전체 경제와 관련된 성장 전망을 분석하여 이루어짐. GGRW는 투명하지 않은 ETF로, 다른 ETF와 달리 포트폴리오 보유량을 매일 공개하지 않음. 따라서 펀드의 주식이 특히 변동성 기간 동안 보유량을 매일 공개하는 다른 ETF보다 더 넓은 스프레드로 거래될 위험이 있음. 이 펀드는 하루 종일 VIIV(확인된 인트라데이 지표 값)를 제공하며, 이는 현재 시장 가격과 비교할 수 있는 상관된 주당 가치를 제공. 적극적으로 관리되는 펀드로서 포트폴리오 관리자는 재량에 따라 매수, 매도 및 보류 결정을 내릴 수 있음 ③ 종목 구성은 아마존, 알파벳, MS, 엔비디아, 메타, 비자, 서비슨우, 줌 등 상위 10종목이 49%차지 |
| 2520 | JUNZ | TrueShares Structured Outcome (June) ETF |
S&P 500 6월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500에 대한 특정 완충 손실을 목표로 하며, 전략 비용에 따라 한도가 없는 이익을 얻을 수 있음. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② JUNZ는 매년 6월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익률을 포기. S&P 500 손실의 처음 8-12%의 실현을 방지하는 것을 목표로 하는 동시에, 이 펀드는 상한선이 없는 상승 참여(비용 옵션 제외)도 허용하여 잠재적 이익에 상한선이 명시된 다른 버퍼 ETF와 차별화. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 펀드는 의도한 결과를 달성하기 위해 기간이 끝날 때까지 보유해야 함. 대상 버퍼에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음 |
| 2520 | DWAT | Arrow DWA Tactical ETF |
DWA 전술 ETF
운용 수수료: 1.66% 배당률: 0% 특징: ① 2차 목표로 자본 보존과 함께 자본 가치 상승을 주로 목표로 하는 적극적으로 관리되는 다중 자산 펀드. ② DWAT는 주식, 채권 및 대체 ETF에 투자하며, 각 자산군에 얼마를 투자할 것인지에 대한 폭이 넓음. 또한 Cayman Island 자회사를 통해 상품에 손을 댈 수도 있음. 기본적으로 DWAT는 주식 노출을 통해 시세차익을 달성하려고 하고 고정 수입 증권을 사용하여 자본 보존이라는 2차 목표를 달성함. 펀드 매니저는 Dorsey Wright의 상대 강도 글로벌 매크로 모델을 사용하여 보유 자산을 선택하고 가중치를 부여. 이 모델은 과거 가격 및 수익 예측에 대한 기술적 분석을 기반으로 함. 요컨대, DWAT는 모멘텀 기반의 어디로든 이동하고 무엇이든 할 수 있는 자산 배분 펀드. 펀드로 구성되어 투자자들은 비용이 복합적으로 작용하기 때문에 두 배의 비용을 지불할 것으로 예상해야 함 |
| 2520 | PSCQ | Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF |
S&P 500 ETF 10월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 1년 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSCQ는 매년 10월부터 1년 동안 ETF SPY의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. SPY를 사용하는 것은 S&P 500 지수 플렉스 옵션을 사용하는 것과 약간 다른 접근 방식. 유리한 세금 처리로 얻은 것은 더 높은 비용으로 손실될 수 있음. 이 펀드는 SPY의 첫 5-30% 손실에 대한 완충 장치를 제공. 이 펀드는 완충 지대 사이 손실의 5%를 충당하고, 완충 지대 아래로 떨어질 경우 SPY 실현 손실에 대한 추가 25%를 충당. 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상승 참여를 포기 |
| 2520 | XDJL | Innovator U.S. Equity Accelerated ETF - July |
S&P 500 ETF(SPY)의 2배 가격 수익률을 목표 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 2배 가격 수익률을 목표로 하며 1년 결과 기간 동안 상한 수익률 상한선이 적용. ② XDJL은 1년 동안 SPDR S&P 500 ETF(Ticker: SPY)의 최대 2배 상승 가격 움직임에 참여하기 위해 FLEX 옵션을 사용. 이 펀드는 매년 재설정되는 SPY의 가격 수익률에 대한 상한 참여를 제한. 이 펀드는 완충 장치를 제공하지 않으며 일대일 기준으로 SPY의 모든 후속 손실을 경험하게 됨. 분기별 재설정 날짜가 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 수익을 얻을 수 있음. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시함 |
| 2520 | RODI | Barclays Return on Disability ETN |
장애인을 긍정적으로 대우하는 기업에 투자하는 ETN
운용 수수료: 0.45% 배당률: 0% 특징: ① 근로자, 고객 및 생산성과 관련하여 장애인을 긍정적으로 대우하는 100개의 동일 가중치 미국 기업의 지수를 추적합니다 ② RODI는 장애인이 옳은 일을 하는 미국 대형 회사에 중점을 둠. RODI의 지수는 규모, 유동성 및 재정적 생존 가능성에 따라 미국 주식을 선별(4분기 연속 흑자 보고). 적격 기업은 장애인과 관련된 세 가지 기준(고용 및 작업장 조건, 근로자를 위한 도구 및 프로세스, 제품 및 서비스)에 따라 점수가 매겨짐. 각 점수의 가중치는 기업의 산업 분류에 따라 다름. 이 점수로 순위를 매긴 후 상위 100개 종목이 컷을 통과하고 동일한 가중치를 받음. 지수 구성종목은 분기별로 재조정 |
| 2520 | FNGZ | MicroSectors FANG+ Index -2X Leveraged ETNS |
FANG+ 지수 -2X 레버리지 ETNS
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 거래중단 |
| 2520 | IBTL | iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF |
2031년 12월 정기 국채 ETF
운용 수수료: 0.07% 배당률: 0.36% 특징: ① 2031년 1월과 12월 사이에 만기가 되는 미 국채의 시장 가치 가중 지수를 추적. 이 펀드는 2031년 12월에 종료 ② IBTL은 iShares의 재무 기간 채권 제품군의 일부. 이 펀드는 2031년 1월 1일에서 2031년 12월 15일 사이에 만기가 있는 미국 국채의 만기보유 포트폴리오의 성과를 추적. 일반적인 채권 펀드의 영구 만기 범위 대신 IBTL은 특정 만기일에 대한 익스포저를 제공. 개별 채권과 유사. 펀드가 만기일에 가까워짐에 따라 듀레이션과 YTM은 계속 감소. 목표 날짜 2031년 12월 15일에 이 펀드는 나머지 포지션을 해제하고 자본을 주주들에게 반환. 이 구조는 기금이 채권 사다리를 위한 빌딩 블록으로 사용되거나 미래의 필요에 대한 계획을 허용 |
| 2520 | JANZ | TrueShares Structured Outcome (January) ETF |
구조화 결과(1월) ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 전략 비용에 따라 제한 없는 이익과 함께 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② JANZ는 매년 1월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익률을 포기. S&P 500 손실의 처음 8-12%의 실현을 방지하는 것을 목표로 하는 동시에, 이 펀드는 상한선이 없는 상승 참여(비용 옵션 제외)도 허용하여 잠재적 이익에 상한선이 명시된 다른 완충형 ETF와 차별화됨 |
| 2520 | EPRE | First Trust TCW ESG Premier Equity ETF |
ESG 프리미어 주식 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 특정 환경, 사회 및 지배구조 기준을 충족하는 미국 기업에 투자하는 능동적으로 관리되는 ETF. ② EPRE는 독점 프레임워크를 사용하여 동료와 비교하여 환경, 사회 및 거버넌스 표준을 충족하도록 측정하여 미국 회사를 선택. 이 펀드는 주로 지속적이고 현금을 창출하는 것으로 인식되는 모든 규모의 회사에 투자. 펀드는 공개적으로 보고된 데이터를 사용하여 성과를 나타내는 ESG 기본 점수와 회사가 공개하는 정보의 양을 나타내는 ESG 공개 점수를 각 회사에 할당. 펀드의 고문은 지속적인 잉여 현금 흐름을 창출하는 높은 진입 장벽을 가진 예측 가능한 성장 기업을 식별하기 위해 기본 분석을 수행. 또한 유가 증권은 내재 가치보다 낮은 가격으로 거래되는 것으로 인식되는 회사에 중점을 둔 정성적 및 정량적 심사 기준을 거침. 적극적으로 운용하는 펀드로서, 포트폴리오 관리자는 재량에 따라 매수, 매도 및 보류 결정을 내릴 수 있음. 이 펀드는 IPO 회사 및 SPAC에도 투자할 수 있음 ③ 종목 구성은 모건스탠리, 하이코, MS, 트랜스다임, 닥터페퍼 등 상위 10종목이 61%차지 |
| 2520 | KDFI | KFA Dynamic Fixed Income ETF |
다이나믹 채권 ETF
운용 수수료: 0.48% 배당률: 3.73% 특징: ① 거래 중단 |
| 2520 | ITAN | Sparkline Intangible Value ETF |
무형 가치 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 0.15% 특징: ① 펀드 어드바이저가 무형 자산 측면에서 매력적이라고 생각하는 미국 상장 기업으로 구성된 적극적으로 운용되는 펀드. ② ITAN은 기업의 "무형 증강 내재 가치"에 중점을 두며, 그 중 일부는 (1) 인적 자본, (2) 브랜드 자산, (3) 지적 재산 및 (4) 네트워크 효과의 4가지 무형 자산 기둥을 통해 평가. 펀드 어드바이저는 대부분의 기업이 공개할 때 무형 자산에 대한 정보가 생략되거나 피상적으로만 언급되며 펀드는 투자 과정에서 NLP(자연어 처리) 및 머신 러닝은 물론 비전통적인 데이터를 사용한다고 결론. 이 프로세스는 시가총액 기준으로 약 1,000개의 미국 상장 증권의 시작 유니버스에 적용. 이 펀드는 일반적으로 보통주와 REIT를 포함할 수 있는 최종 포트폴리오에 최소 50개의 증권을 보유 ③ 종목 구성은 MS, 아마존, 엔비디아, 메타, BOA, 어도비, 시스코 등 상위 10종목이 25%차지 |
| 2520 | JGLD | Amplify Pure Junior Gold Miners ETF |
금광 채굴하는 중소형주에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 0% 특징: ① 탐사 금광 채굴에 참여하는 글로벌 기업의 초소형, 중소형 주식을 보유하는 계층 가중 지수를 추적. ② JGLD는 글로벌 금 채굴 시장의 두 부문인 주니어 및 예비 금 생산자를 대상으로 함. 이 펀드는 기업이 수익의 75% 이상 또는 금에서 파생된 조사 예금을 보유할 것을 요구. 선임 금 생산자는 펀드의 익스포저에서 완전히 제외되며 펀드 이름에서 알 수 있듯이 JGLD의 익스포저 대부분은 주니어 금 채굴자에게 할당. 지수는 수정된 동일 가중치를 적용. 즉, 먼저 각 금 생산자 세그먼트 간에 시가총액 가중 할당을 사용한 다음 각 세그먼트에서 동일 가중치를 사용. 섹터 가중치는 유동성 최적화 프로세스를 통해 추가 검토 및 조정. 펀드는 일반적으로 지수를 추적하기 위해 복제 방법을 사용하지만 일부 상황에서는 샘플링을 사용할 수도 있음. 지수는 반기마다 재조정 ③ 국가별 비중은 캐나다53%, 호주25%, 미국10%, 영국7%순 ④ 종목 구성은 로얄골드, 오시스코마이닝, 프리미엄리소스, 범아프리카자원PLC등 상위 10종목이 28%차지 |
| 2520 | EEH | Elements Spectrum Large Cap US Sector Momentum Index ETN |
대형주 미국 섹터 모멘텀 지수 ETN
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 모멘텀 전략을 통해 S&P 500을 능가하는 것을 목표로 하는 미국 대형주 지수를 추적 ② EEH는 후행 모멘텀에 기반한 전략을 사용하여 S&P 500을 능가하는 것을 목표. 이 펀드는 임의 소비재, 필수 소비재, 에너지, 금융, 건강 관리, 산업, 재료, 통신, 기술 및 유틸리티를 포함하는 10개의 S&P 500 하위 지수에서 추출한 미국 대형 증권의 광범위하고 다양한 포트폴리오를 보유하고 있음. 구성 요소 가중치는 다음 두 단계로 구성된 모멘텀 기반 전략을 사용하여 계산. SPTR과 높은 상관관계가 있는 하위 지수의 가중치, 따라서 상관관계가 낮은 하위 지수의 가중치를 줄임. 이 계획은 펀드의 목표 가중치를 생성. 지수는 매우 높은 빈도로 재조정됨 |
'ETF목록' 카테고리의 다른 글
| 미국ETF 목록(거래대금2301위~2400위) (0) | 2022.02.05 |
|---|---|
| 미국ETF 목록(거래대금2201위~2300위) (0) | 2022.02.03 |
| 미국ETF 목록(거래대금2101위~2200위) (0) | 2022.02.01 |
| 미국ETF 목록(거래대금2001위~2100위) (0) | 2022.01.30 |
| 미국ETF 목록(거래대금1901위~2000위) (0) | 2022.01.28 |