미국ETF에 대한 간략한 설명자료입니다.
참고로 운용수수료나 배당률등 정보는 계속 변하는 정보이므로 개략적인 정보로 참고만 하시기 바랍니다.
| 순위 | 심볼 | ETF명 | 설명 |
| 2201 | XDAT | Franklin Exponential Data ETF |
프랭클린 지수 데이터 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 0% 특징: ① AI, 증강 및 가상 현실, SaaS(Software-as-a-Service), 개인화된 광고 및 의료와 같은 빅 데이터 및 해당 애플리케이션의 혜택을 받거나 촉진하는 것으로 여겨지는 글로벌 기업에 적극적으로 투자 ② XDAT는 데이터 생성, 증폭, 수집, 정리와 관련된 시스템, 서비스, 하드웨어, 소프트웨어 및 기타 디지털 및 물리적 인프라를 포함하여 기하급수적인 데이터 또는 대규모 데이터 세트의 사용 및/또는 데이터 성장의 이점을 얻을 수 있는 회사에 대한 노출을 제공. , 녹음, 분석, 처리, 전송, 전달, 저장, 암호화 및 보안. 여기에는 클라우드 컴퓨팅 기술 및 서비스, 데이터 지원 인프라, 데이터 분석 솔루션, 인공 지능, 기계 학습, 증강 및 가상 현실을 제공하는 기업과 같이 데이터를 수익화하거나 미래에 데이터를 수익화할 가능성이 있는 기업이 포함될 수 있음. 포트폴리오를 구성할 때 투자 운용사는 다양한 출처의 통찰력을 활용하는 독점적인 기본 상향식 연구 및 분석을 사용 ③ 종목 구성은 알파벳, 데이타도그, 포티넷, 지스케일러, 팔로알토네트웍스등 상위 10종목이 43%차지 |
| 2202 | XBJL | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - July |
S&P 500 7월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 2배의 가격 수익률을 목표로 하며, 1년 결과 기간 동안 상방 수익률 상한선과 하방 버퍼가 적용 ② XBJL은 매년 7월부터 1년 동안 SPDR S&P 500 ETF(Ticker: SPY)의 최대 2배 상승 가격 움직임에 참여하기 위해 FLEX 옵션을 사용. 이 펀드는 SPY의 배당금 지급뿐만 아니라 약간의 상방 수익을 포기. SPY 손실의 처음 9% 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기 |
| 2203 | SPXN | ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF |
금융 및 부동산 부문의 기업을 제외한 미국 대형주 ETF
운용 수수료: 0.27% 배당률: 0.98% 특징: ① 금융 및 부동산 부문의 기업을 제외한 미국 대형주의 시가총액 가중 지수를 추적 ② SPXN은 2015년 9월 ProShares의 'ex-sector' 제품군의 일부로 출시되었으며 특정 부문에 노출되지 않고 미국 대형주를 대표하고자 함. 이 펀드는 S&P 500 지수 구성종목으로 시작. 이 선택 유니버스에서 기업은 GICS에 따라 부문별로 분류되며 금융 및 부동산 부문은 포트폴리오에서 제외됨. 선택된 증권은 시가총액 가중이며 분기별로 재조정됨. SPXN은 금융 및 부동산 부문의 저조한 실적에 베팅하려는 경우 투기적으로 사용하거나 금융 및 부동산 부문에서 이미 큰 위치를 차지하고 있고 다각화를 모색할 때 보완적으로 사용할 수 있음 ③ 종목 구성은 애플, MS, 아마존, 알파벳, 메타, 테슬라, 엔비디아, 존슨앤존슨 등 상위 10종목이 33%차지 |
| 2204 | CHNA | Loncar China BioPharma ETF |
중국 바이오파마 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0.46% 특징: ① 중국의 제약 및 생명 공학 산업의 성장에 직접 관여하는 기업의 계층 가중 지수를 추적 ② CHNA는 중국의 제약 및 생명공학(바이오제약) 부문을 대상으로 함. 이 기금에는 제약 회사, 생명 공학 회사, 의약품 제조업체, 진단 회사, 바이오 의약품 도매업체 또는 유통업체, 바이오 의약품 서비스 제공업체가 포함. 펀드가 해당 부문의 혁신에 초점을 맞추기 때문에 제약 성분 제조업체는 제외된다는 점은 주목할 가치가 있음. CHNA는 계층형 가중치 시스템을 사용. 동일한 가중치에서 시작하여 자격을 갖춘 모든 구성 요소는 시가 총액을 기반으로 가중치 조정이 할당. 대형주는 140% 조정, 중형주는 100%, 소형주는 70% 조정을 받음. 지수는 매년 2월과 8월의 두 번째 월요일에 재구성 ③ 종목 구성은 중국제약, 시노 바이오 팜, 상해제약그룹, Ascletis Pha-B등 상위 10종목이 24%차지 ④ 중국 헬스케어 ETF(KURE, CHIH, CHNA) |
| 2205 | EMSH | ProShares Short Term USD Emerging Markets Bond ETF |
단기 USD 신흥 시장 채권 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 2.96% 특징: ① 만기가 5년 미만인 USD 표시 이머징마켓 국채, 하위 국채 및 준 국채 지수를 추적 ② EMSH는 채권 ETF의 이자율 위험을 줄이는 것을 목표로 이머징마켓 국채 수익률 곡선의 단기에만 초점을 맞춘 최초의 펀드. 이 펀드의 기초 지수는 만기가 5년 이상 남아 있는 채권을 선별하므로 주요 만기 EM ETF보다 이자율 위험이 훨씬 낮음. EMSH는 USD로 발행된 크레딧만 보유하므로 직접적인 통화 위험을 피할 수 있음. 그럼에도 불구하고 현지 통화의 약세는 발행 정부의 USD 부채 상환을 훨씬 더 어렵게 만들고 스트레스 상황에서 통화 위험을 신용 위험으로 전가함. 이 지수에는 투자등급 및 비투자등급 증권이 모두 포함됨. 지수의 각 구성요소는 시장 가치에 따라 가중치가 부여되며 발행자 한도는 10%. 재조정 및 재구성은 분기별로 수행됨 |
| 2206 | EMCR | Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF |
신흥 시장 탄소 감소 및 기후 개선제 ETF
운용 수수료: 0.15% 배당률: 1.88% 특징: ① ESG 기준에 따라 선택된 대형 및 중형 신흥 시장 주식의 지수를 추적. 저탄소 집약도를 위해 보유 종목에 가중치를 부여 ② EMCR은 파리 기후 협정의 장기적인 지구 온난화 목표에 부합하므로 온실 가스 배출 감소를 추구하는 포트폴리오를 구축하기 위해 수동적으로 관리. 이 지수는 대형 및 중형 이머징 마켓 주식의 세계에서 취하며 확립된 ESG 규범을 준수하는 회사만 포함. 논란의 여지가 있는 산업에 관련된 기업은 제외. 결과 포트폴리오는 회사의 탄소 위험 분류와 탄소 성과의 복합 점수인 탄소 위험 등급을 기반으로 가중치가 부여. 가중치는 기후 리더, 기후 수행자, 기후 저성과자 및 기후 후발자 버킷에 따라 조정되고 기울어짐. 지수는 반기마다 재조정 ③ 국가별 비중은 홍콩30%, 대만21%, 멕시코18%, 홍콩15%, 남아프리카14%순 ④ 종목 구성은 TSMC, 텐센트, 삼성전자, 알리바바, 중국건설은행, 메이투안, 인포시스 등 상위 10종목이 32%차지 |
| 2207 | EMBH | iShares Interest Rate Hedged Emerging Markets Bond ETF |
금리 헤지 신흥 시장 채권 ETF
운용 수수료: 0.47% 배당률: 2.74% 특징: ① iShares JP Morgan USD Emerging Market Bond(EMB)를 보유하고 있는 지수를 추적하고 이자율 위험을 헤지하기 위해 파생상품을 사용 ② EMBH는 iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond(EMB)의 수익률을 제공하는 지수를 추적하는 동시에 금리 위험에 대한 투자자의 노출을 헤지하려고 시도. 이 지수에는 신용도에 상관없이 신흥 시장 국가에서 발행한 USD 표시 국가 부채가 포함되며 일반적으로 만기까지 최소 2.5년이 남아 있음. 여기에는 스왑 계약에 대한 담보로 5% 현금 포지션이 포함됨. 이 펀드는 미국 국채 선물 계약 및 금리 스왑의 공매도 포지션을 통해 지수의 금리 헤지 구성요소를 추적하는 것을 목표로 함. 2021년 12월 1일 이전 펀드는 ETF EMB를 보유하고 금리 위험을 헤지하는 동일한 전략을 사용하여 적극적으로 운용됨 |
| 2208 | BSMV | Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF |
2031 지방채 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 0.12% 특징: ① 2031년 말까지 만기가 되는 투자 등급 AMT-Free 지방 채권의 시장 가치 가중 지수를 추적 ② Invesco의 AMT-Free Muni Term ETF 제품군의 일부인 BSMV는 일반적인 채권 펀드보다 채권처럼 행동함. 이 펀드는 뮤니 공간의 만기 주머니에 영구적으로 노출되는 대신 총알 만기(이 경우 2031)를 제공. 펀드가 노후화됨에 따라 만기, 듀레이션 및 YTM은 계속 감소. 목표 날짜에 BSMV는 긴장을 풀고 모든 자본을 투자자에게 반환. 기초 증권에서 받은 쿠폰 지급은 연방 소득세와 대체 최저세 모두에서 면제. 따라서 BSMV는 비과세 채권 사다리를 위한 빌딩 블록으로 사용할 수 있음 |
| 2209 | FLFR | Franklin FTSE France ETF |
FTSE 프랑스 ETF
운용 수수료: 0.09% 배당률: 1.86% 특징: ① 대형 및 중형 프랑스 주식에 대한 시가총액 기반 노출을 제공 ② FLFR은 프랑스 주식 시장을 대표하는 커버리지를 제공. 이 펀드는 FTSE France RIC Capped Index를 추적하며, 이는 프랑스의 대형 및 중형 증권으로 구성되며 시가총액에 따라 가중치가 적용. FLFR은 분기별로 상한 방법론을 사용하여 규제 투자 회사(RIC) 요구 사항을 충족하여 개별 구성 요소의 가중치가 20%를 초과하지 않고 지수에서 가중치가 4.5%를 초과하는 구성 요소의 총 가중치가 48개로 제한되도록 하는 것을 목표 ③ 종목 구성은 LVMH, 토탈에너지, 사노피, 로레알, 슈나이더 일렉트릭, 에어리퀴드등 상위 10종목이 53%차지 |
| 2210 | JIGB | JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF |
JP모건 회사채 리서치 강화 ETF
운용 수수료: 0.14% 배당률: 4.16% 특징: ① 성장과 품질 특성을 위해 기본적으로 선택된 글로벌 미국 외 주식의 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② JIG는 MSCI ACWI 미국 외 성장 지수와 유사하게 미국을 제외한 신흥 시장 및 선진 시장의 대형주 및 중형주를 적극적으로 포착. 이 유니버스 내에서 펀드 매니저는 성장, 품질 및 가치 평가 기준 세트를 기반으로 개별 증권을 검토하는 상향식 접근 방식을 사용. 평균 이상의 지속 가능한 성장에 가장 적합한 위치에 있다고 판단되는 회사가 포트폴리오에 선택됨. ESG 위험이 고려되지만 그러한 위험이 있는 증권은 여전히 펀드에 포함될 수 있음. 펀드는 외화로 표시된 증권에 상당 부분 투자할 것임. 따라서 펀드는 위험 및 현금 흐름을 관리하기 위해 통화 선도 및 상장지수 선물과 같은 파생상품에 투자할 수 있음. ③ 국가별 비중은 홍콩14%, 일본11%, 미국9%, 스위스9%, 네덜란드8%순 ④ 종목 구성은 TSMC, ASML, 네슬레, LVMH, 텐센트, 노보노르디스크, 디아지오. 로레알, AIA등 상위 10종목이 36%차지 |
| 2211 | RNDM | First Trust Developed International Equity Select ETF |
최초의 신탁 개발 국제 주식 선택 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 2.46% 특징: ① 낮은 변동성을 위해 선택되고 계층화된 방법론에 따라 가중치가 부여된 선진국의 미국 외 주식 지수를 추적. 첫 번째 시가 총액에 이어 수정된 동일 가중치가 뒤따름 ② RNDM은 미국을 제외한 선진 시장 주식 지수를 따름. 지수는 다단계 프로세스를 사용하여 최종 포트폴리오 구성을 결정. 먼저 증권은 국가 지정에 따라 상위 지수인 NASDAQ 선진 시장 Ex-US Large Mid Cap 지수에서 그룹화. 다음으로, 각 국가 내에서 증권은 12개월 후행 변동성을 기준으로 순위가 매겨짐. 각 국가에서 변동성이 가장 낮은 25개의 증권이 선택되며 상위 지수의 구성을 모방한 국가 및 섹터 가중치가 적용됨. 개별 증권은 각 섹터 내에서 동일하게 가중치가 적용. 이러한 선별 조치를 적용함으로써 RNDM은 변동성이 감소된 글로벌 주식에 투자자를 노출시켜 포트폴리오의 전반적인 위험을 줄이려고 시도 ③ 국가별 비중은 일본14%, 영국13%, 프랑스11%, 스위스10%순 ④ 종목 구성은 이토추, 미쓰비시, 다케다제약, 세콤, 로슈홀딩스, 노바티스 등 상위 10종목이 19%차지 |
| 2212 | BSJT | Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF |
2029 고수익 회사채 ETF
운용 수수료: 0.42% 배당률: 0.36% 특징: ① 2029년 유효 만기가 있는 고수익 회사채의 시장 가치 가중 지수를 추적 ② BSJT는 2029년 만기가 있는 USD 표시 고수익 회사채의 만기보유 포트폴리오 성과를 추적. 일반적인 채권 펀드의 영구 만기 범위 대신 BSJT는 다음과 같은 특정 만기일에 대한 노출을 제공. 개별 채권. 펀드가 만기일에 가까워짐에 따라 듀레이션과 YTM은 계속 감소. 목표 날짜인 2029년 12월 15일에 이 펀드는 나머지 포지션을 해제하고 자본을 주주들에게 돌려줄 것임 이 구조는 기금이 채권 사다리를 위한 빌딩 블록으로 사용되거나 미래의 필요에 대한 계획을 허용함. |
| 2213 | UPV | ProShares Ultra FTSE Europe |
FTSE 유럽 2배 레버리지 ETF
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 유럽 선진 시장의 주식 성과를 측정하는 시가 총액 가중 지수에 대한 일일 2배의 노출을 제공 ② UPV는 선진 유럽 주식에 1일 2배 베팅을 하기 위한 전술적 도구로 사용하도록 설계됨 이 펀드는 특히 유럽 선진 시장의 광범위한 시가 총액 가중 지수인 FTSE 선진 유럽 올캡 지수의 일일 성과를 추적. 매일 재설정되는 기어드 상품인 UPV는 매수 후 보유 ETF가 아님. 결과적으로 장기 수익률은 일일 복리로 인해 기초 지수의 수익률과 크게 다를 수 있음 |
| 2214 | FBZ | First Trust Brazil AlphaDEX Fund |
브라질 AlphaDEX 펀드
운용 수수료: 0.80% 배당률: 4.07% 특징: ① 계층으로 가중치를 부여하고 성장 및 가치 요인을 사용하여 선택한 지수를 추적 ② FBZ는 브라질에 중립적인 익스포저를 제공하려고 하지 않고 대신 시장을 능가할 수 있는 가장 좋은 위치에 있는 회사를 선택하려고 함. 이는 상당한 중소형주 기울기와 포트폴리오의 증가된 위험을 기꺼이 감수하려는 투자자에게 선택권을 제공. 섹터 베팅은 또한 베타를 약간 증가시킴. 포트폴리오를 구성하기 위해 펀드는 성장 및 가치 요인에 따라 선택 점수가 가장 높은 50개 주식을 선택. 그런 다음 5분위수로 분할되며 점수가 높은 5분위수가 지수에서 더 큰 가중치를 받음. 가중치 제한은 또한 기본 지수의 부문/국가 백분율보다 15% 높게 설정. 펀드는 반기마다 재조정되고 재구성 ③ 종목 구성은 페트로브라스(에너지), Copel(전력), Usiminas(미주제일의 철강사), Gerdau(장강생산), Companhia Siderurgica Nacional(철강), EDP Brasil(전력), JBS SA(식품), 이타우사(복합기업), Braskem(석유) 등 상위 10종목이 33%차지 |
| 2215 | FLSP | Franklin Liberty Systematic Style Premia ETF |
체계적인 스타일 프리미엄 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 8.46% 특징: ① 파생 상품을 사용하여 다중 자산, 롱/숏 전략을 사용하여 상승 또는 하락 시장에서 긍정적인 수익을 창출하는 것을 목표로 하는 능동적으로 관리되는 절대 수익 펀드 ② FLSP는 프랭클린 템플턴의 대안 공간에서 처음. 펀드의 포트폴리오는 두 가지 기본 대체 투자 전략에 자산을 할당. 첫 번째는 품질, 가치, 모멘텀 및 파생상품을 사용하는 통화에 걸쳐 주식, 채권, 상품 및 통화 전반에 걸쳐 롱 및 숏 포지션을 모두 가정하는 4가지 스타일 요소에 초점을 맞춘 하향식 위험 프리미엄 전략. 두 번째 전략은 품질, 가치 및 모멘텀에 중점을 둔 상향식 롱/숏 주식 전략. FLSP는 주로 단기 노출을 위해 지분 증권과 총 수익 스왑을 보유. 이 펀드는 8%의 목표 연간 변동성을 추구하는 적극적으로 위험 관리. 투자자는 주식이 과세 대상 계정에 보유되는 경우 더 높은 거래 비용과 세금을 나타낼 수 있는 더 높은 포트폴리오 회전율을 예상해야 함 |
| 2216 | KGRO | KraneShares China Innovation ETF |
중국 혁신 ETF
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0% 특징: ① 고성장 중국 부문에 투자하는 적극적으로 관리되는 펀드 ② KGRO는 중국 경제 내에서 고성장 영역을 목표로 적극적으로 관리됨. 이 펀드는 인터넷, 건강 관리, 청정 기술, 5G 및 반도체, 과학 및 기술과 같은 섹터 또는 주제별 익스포저가 있는 중국 중심 ETF에 주로 투자. 각 기초 ETF는 A주, B주, H주, P칩 및 레드칩을 포함한 중국 기업의 공개 발행 주식을 보유하고 있음. 때때로 KGRO는 시장 상황에 대한 독점적 평가에 따라 기초 ETF에 대한 할당을 수정할 수 있음. 이 펀드는 또한 기초 ETF와 유사한 익스포저를 가지고 있거나 펀드 매니저가 매력적인 기회로 간주하는 민간 기업에 자산의 최대 15%를 투자할 수 있는 유연성을 보유 ③ 보유 종목은 KraneShares CSI 중국 인터넷 ETF31.24%, KraneShares MSCI 모든 중국 건강 관리 지수 ETF23.86%, KraneShares MSCI 중국 청정 기술 지수 ETF19.68%, KraneShares CICC 중국 5G 및 반도체 지수 ETF15.11%, KraneShares SSE STAR 시장 50 지수 ETF10.06% |
| 2217 | JHME | John Hancock Multifactor Energy ETF |
멀티팩터 에너지 ETF
운용 수수료: 0.40% 배당률: 2.04% 특징: ① 에너지 부문의 대형 및 중형 미국 주식 지수를 추적. 지수는 시가총액을 기준으로 주식을 선택하고 크기, 가치, 수익성 및 모멘텀과 같은 여러 요소에 따라 가중치를 부여 ② JHME는 미국 에너지 부문에 대한 다중 요소 노출을 제공. 펀드의 요소 크기, 가치(상대 가격이라고도 함) 및 수익성은 선택에 사용되지 않으며 시가총액 가중치를 완전히 대체하기보다는 수정하는 역할을 함. 규모 요인은 적격한 유니버스를 3개의 버킷으로 나눔. 가장 작은 펀드(크기별로 순위 201에서 1000)가 가장 큰 비중확대를 받고 소형주가 아닌 중형주에 편향될 것으로 예상. 가치 요소는 가격/장부를 신호로 사용하고 그에 따라 주식을 5개의 버킷으로 그룹화함. 가장 낮은 평가를 받은 주식이 가장 큰 비중확대를 받음. 수익성 요소(영업이익 대 장부가)는 가치 요소와 동일한 방식으로 처리됨. 모멘텀 팩터는 11개월 수익률 기준으로 일종의 스포일러 역할을 하고, 여기서 더 작은 저모멘텀 주식은 그렇지 않으면 얻을 수 있는 과체중을 받는 것이 금지됨. 펀드는 반기마다 재구성되고 재조정 ③ 보유 종목은 EOG리소스, 코노코필립스, 슐룸베르거 네바다, 엑손모빌, 쉐브론, 마라톤석유공사, 윌리엄스 컴퍼니즈등 상위 10종목이 55%차지 |
| 2218 | AMER | Emles Made in America ETF |
미국에서 상품제조하는 회사에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 1.55% 특징: ① 북미 내에서 상품 제조에 중점을 두고 미국에 본사를 둔 기본적으로 선택된 회사의 시가 총액 가중 지수를 추적 ② AMER는 미국과 캐나다에서 수익의 최소 85%를 창출하고 그 중 70%는 미국에서 창출해야 하는 미국 제조 회사에 대한 노출을 제공. 기본 지수에는 연례 Industry Week 500 상위 미국 제조 회사 목록에 포함된 것들이 포함되며 NYSE, NASDAQ 또는 CBOE에 상장되어 있음. AMER는 에너지 관련, 금융 서비스 및 유통 부문으로 분류되는 회사를 제외. 특정 최소 크기 및 제조 공간 요구 사항을 충족하는 나머지 증권이 포함되도록 선택. 이 발자국과 회사의 수익을 결정하기 위해 지수는 회사 서류(10-K에 대한 연간 보고서)에서 공개 정보에 대한 자체 정성 및 양적 조사를 사용함. 지수의 제조 발자국은 미국 전역에서 최소 90% 가중 평균이어야 함. 각 구성 요소에 대해 최소 60%. 지수는 5%의 단일 보안 한도를 적용한 시가총액 가중이며 분기별로 재조정. ③ 종목 구성은 알트리아 그룹, 규리그 닥터페퍼, 제너럴 다이나믹스, 노스럽 그러먼(항공우주), 뉴코(철강), 허쉬 컴퍼니(초콜릿), 타이슨푸드, Vulcan Materials Company, 호멜(식품), 처치 앤 드와이트(가정용품) 등 상위 10종목이 45%차지 |
| 2219 | IBTG | iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF |
2026년 12월 만기 국채 ETF
운용 수수료: 0.07% 배당률: 0.71% 특징: ① 2026년 1월에서 12월 사이에 만기가 되는 미 국채의 시장 가치 가중 지수를 추적. 이 펀드는 2026년 12월에 종료 ② IBTG는 iShares의 재무 기간 채권 제품군의 일부. 이 펀드는 2026년 1월 1일에서 2026년 12월 15일 사이에 만기가 있는 미국 국채의 만기보유 포트폴리오의 성과를 추적. 일반적인 채권 펀드의 영구 만기 범위 대신 IBTG는 특정 만기일에 대한 익스포저를 제공. 개별 채권과 유사. 펀드가 만기일에 가까워짐에 따라 듀레이션과 YTM은 계속 감소. 목표일인 2026년 12월 15일에 이 펀드는 잔여 포지션을 해제하고 자본을 주주들에게 돌려줄 것임. 따라서 이 펀드는 채권 사다리의 빌딩 블록으로 사용하거나 미래의 필요를 계획하는 데 사용할 수 있 |
| 2220 | MARB | First Trust Merger Arbitrage ETF |
최초의 신탁 합병 차익거래 ETF
운용 수수료: 2.30% 배당률: 0% 특징: ① 합병 차익 거래 전략을 사용하여 인수 대상 회사를 매수하고 매수 회사를 매도하는 적극적으로 운용되는 글로벌 펀드 ② MARB는 공개적으로 발표된 인수합병과 관련된 글로벌 기업을 대상으로 함. 그러한 중요한 기업 거래에 관련된 회사들만이 포트폴리오에 포함될 자격이 있음. 시세 차익을 추구하기 위해 펀드는 인수 또는 인수 대상으로 보고된 주식에 대해 롱 포지션을 취하고 인수 이름은 단축함. MARB는 발표 후 목표의 거래 주가와 거래 종료 시 목표 회사의 미래 계약 가격을 차감한 순수익임. 이 펀드는 실시간 정량 기반 연구를 사용하여 차익 거래 세계의 다른 거래와 비교하여 거래의 매력도를 평가함. 또한 합병이 완료될 확률과 그 가능성에 영향을 미칠 수 있는 특정 위험도 고려 |
| 2221 | GLDX | USCF Gold Strategy Plus Income Fund ETF |
골드 전략 플러스 인컴 펀드 ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 0% 특징: ① 골드 커버드 콜 작성 전략과 담보 이자 수입을 통해 수입을 창출하면서 금 노출을 제공하는 것을 목표로 적극적으로 관리 ② GLDX는 실물 금 및 금 선물에서 상당한 위치를 유지함으로써 금 노출에 소득을 추가하는 것을 목표. 펀드는 주로 100% 소유된 Cayman 자회사를 통해 수행되는 COMEX 금 워런트 및 금 선물을 통해 직접 또는 간접적으로 이러한 노출을 얻음. 금 워런트는 허가된 보관소에 보관된 금괴의 소유권을 증명하는 양도 가능한 창고 영수증이며, 금 선물은 완전히 증거금을 확보하고 담보로 제공됨. 이 펀드는 자회사에 대한 투자를 자산의 25%로 제한하고 금 워런트 투자를 자회사 가치의 20%로 제한할 계획. 금 선물과 신주인수권은 예상 수익과 올인 비용을 평가하여 이들 사이의 원하는 균형을 결정 |
| 2222 | OVS | Overlay Shares Small Cap Equity ETF |
Small Cap Equity ETF
운용 수수료: 0.83% 배당률: 2.83% 특징: ① "풋 스프레드" 옵션 오버레이 전략과 결합된 소형 미국 주식에 대한 노출을 제공하기 위해 적극적으로 관리 ② OVS는 장기 익스포저를 제공하기 위해 미국 스몰캡 주식 공간에서 다른 ETF를 선택함. 또한, 이 펀드는 S&P 500 지수 수준 이하의 행사가에서 풋 옵션 매도를 매도하고, 풋 옵션 공매도 가격 이하의 풋 옵션을 매수함. 펀드 할당은 광범위한 미국 주식 시장의 인지된 위험에 기반한 정량적 방법론을 기반으로 함. 어드바이저는 전반적인 시장 변동성, 잠재적 위험/보상 시나리오에 대한 정성적 평가, 펀드 포트폴리오 변동성의 영향 완화를 포함한 다양한 요인을 고려함. 상승하거나 횡보하는 미국 주식 시장에서 이 전략은 추가 수입과 함께 긍정적인 성과 수익을 제공하는 것을 추구함. 하락하는 미국 주식 시장이나 변동성이 증가하는 기간에는 잠재적 손실 가능성이 수익 가능성보다 클 수 있음 |
| 2223 | TSOC | Innovator Triple Stacker ETF - October |
SPY, QQQ 및 IWM 주식에 대한 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPY, QQQ 및 IWM 주식에 대한 누적 상한선 이익을 목표로 함. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유하고 있습니다. ② TSOC는 FLEX 옵션을 사용하여 매년 10월부터 1년 동안 SPY, QQQ 및 IWM 주식에 대한 노출을 제공. 정의된 결과 전략을 사용하는 다른 ETF와 달리 이 펀드는 완충 장치를 제공하지 않지만 누적 수익률 상한선에 따라 3배의 상승 여력을 허용. 따라서 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계 값 이상의 상승 참여를 포기. 하락장에서 이 펀드는 SPY에 대한 하락 익스포저만 제공. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 투자 수익을 얻을 수 있음. 발행자는 웹사이트에 매일 유효한 중간 수준을 게시. 기금은 의도한 결과를 달성하기 위해 전체 기간 동안 유지되어야 함. 목표한도에는 펀드의 비용 비율이 포함되지 않음. 펀드는 적극적으로 관리되고 매년 재설정되며 FLEX 옵션만 사용 |
| 2224 | PSMC | Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF |
보수적 다중 자산 할당 ETF
운용 수수료: 0.36% 배당률: 2.53% 특징: ① Invesco Conservative Multi-Asset Allocation ETF("펀드")는 광범위한 주식 시장에 비해 낮은 수준의 위험과 일관된 총 수익을 추구 ② PSMC는 보수적인 위험 프로필에 맞게 조정된 올인원 자산 배분 포트폴리오를 제공. 이 펀드는 주로 Invesco ETF에 투자하여 자산의 50~80%를 고정 수입 펀드에, 나머지는 자기 자본에 보관. 주식 투자에는 미국 및 선진 국제 대형주 및 중형주가 포함될 수 있으며 고정 수입 구성 요소에는 재무부, 투자 등급 기업 및 정크 본드, 신흥 시장 국채, 우선주 및 은행 대출에 대한 소규모 지분이 포함될 수 있음. 미국 외 지역의 전반적인 노출 범위는 5~10%. 물론 PSMC는 적극적으로 관리되므로 펀드의 관리자는 펀드의 목적을 달성할 때 이 설명을 서신에 따를 필요가 없음. PSMC는 2017년 2월 PowerShares의 4가지 목표 위험 펀드 중 가장 보수적인 펀드로 출범했음 |
| 2225 | BBP | Virtus LifeSci Biotech Products ETF |
생명공학 제품 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 지수 제공자가 "제품 단계"에 있다고 간주하는 미국 상장 생명 공학 회사의 지수를 추적 ② BBP는 주요 약물이 제품 단계에 있는 회사나 주요 약물에 대해 FDA 승인을 얻은 회사를 직접 선별하여 생명 공학 투자에 대한 다른 접근 방식을 제공. 주식은 인간 질병 치료에 사용되는 신약이나 기타 치료제의 연구 개발 및/또는 마케팅 및 판매에서 수익의 대부분을 벌어야 함. 이 펀드는 임상 시험 단계의 생명 공학 회사를 대상으로 하는 자매 펀드 BBC와 함께 BioShares가 제공. 지수는 반기 단위로 재구성. ③ 종목 구성은 뮤추얼펀드, 바이오크리스트, 바이오헤이븐 제약, Intra-Cellular Therapies, Inc, PTC 테라퓨틱스등 상위 10종목이 25%차지 |
| 2226 | FLGR | Franklin FTSE Germany ETF |
FTSE 독일 ETF
운용 수수료: 0.09% 배당률: 3.13% 특징: ① 대형 및 중형 독일 주식에 대한 시가총액 기반 노출을 제공 ② FLGR은 독일 주식 시장의 대표적인 커버리지를 제공. 이 펀드는 FTSE Germany RIC Capped Index를 추적하며, 이는 시가총액에 따라 선택되고 가중치가 부여된 독일 대형 및 중형 증권에 대한 익스포저를 제공. FLGR은 개별 구성 요소의 가중치가 20%를 초과하지 않고 가중치가 4.5%를 초과하는 구성 요소의 총 가중치가 포트폴리오 가중치의 48%로 제한되도록 분기별로 상한 방법을 사용하여 규제 투자 회사(RIC) 요구 사항을 충족하는 것을 목표로 함. 이것은 가장 큰 이름의 펀드 포지션을 제한. 지수 구성종목은 반기별로 검토. ③ 종목 구성은 SAP, 지멘스, 알리안츠, 바스프, 다임러, 도이치텔레콤, 바이엘, 도이치포스트, 인피니언, 아디다스등 상위 10종목이 51%차지 |
| 2227 | BNE | Blue Horizon BNE ETF |
블루 호라이즌 BNE ETF
운용 수수료: 0.97% 배당률: 0.01% 특징: ① 새로운 에너지 경제의 혜택을 받는 것으로 인식되는 글로벌 주식의 동일 가중 지수를 추적 ② BNE는 신에너지 경제의 혜택을 받을 것으로 예상되는 약 100개의 글로벌 기업에 노출을 제공하기 위해 수동적으로 관리. 이 지수는 기존 에너지 회사를 제외하고 더 깨끗하고 저렴하며 지속 가능한 에너지를 위한 혁신을 주도하고 가능하게 하는 회사를 포함하기 위해 "신에너지"를 구분함. 유니버스는 e-모빌리티, 에너지 저장, 성능 재료, 에너지 분배 및 에너지 생성의 5가지 새로운 에너지 경제 부문을 다루는 독점 데이터베이스에서 시작. 선택된 회사는 수익, 시장 점유율, 성장 및 기술 리더십을 기반으로 점수가 할당. 가장 높은 점수를 받은 주식은 각 부문에 30개 이하의 기업이 있는 지수에 포함. 재구성은 모든 구성 요소가 요구 사항을 일관되게 충족하도록 하기 위해 지수 제공자의 재량에 따름 ③ 국가별 비중은 미국39%, 홍콩12%, 한국8%, 일본7%순 ④ 종목별 비중은 (주)어드밴스드에너지솔루션홀딩스1.97%, 리튬아메리카 주식회사1.66%, 온세미컨덕터 주식회사1.55%, 필바라 미네랄 리미티드1.55%, 엘앤에프(주)1.53%, Lynas 희토류 제한1.49%, 테슬라 Inc1.48%, MP Materials Corp 클래스 A1.41%, 스미토모금속광업(주)1.40%, 글렌코어 PLC1.32% 등 상위 10종목이 15%차지 |
| 2228 | HDAW | Xtrackers MSCI All World ex US High Dividend Yield Equity ETF |
MSCI All World ex 미국 고배당 수익률 주식 ETF
운용 수수료: 0.20% 배당률: 5.07% 특징: ① 품질 및 배당 요인에 의해 선택된 미국 제외 글로벌 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적 ② HDAW는 미국 이외의 지역에서 지속 가능한 높은 배당 소득과 품질 특성을 가진 대형 및 중형 주식을 찾고 있지만 REIT는 제외. 이 펀드는 배당 일관성, 자기자본수익률, 부채/자기자본 비율, 최근 가격 움직임과 같은 "품질" 요소에 대해 고수익 기업을 선별하는 MSCI 지수를 추적 ③ 국가별 비중은 영국16%, 스위스14%, 일본11%, 홍콩9%순 ④ 종목 구성은 로슈, 노바티스, 유니레버, 사노피, 클락소스미스클레인, 알리안츠, BHP, 리오틴토등 상위 10종목이 27%차지 |
| 2229 | ECLN | First Trust EIP Carbon Impact ETF |
EIP 탄소 영향 ETF
운용 수수료: 0.97% 배당률: 1.49% 특징: ① 탄소 배출 감소에 전념하는 회사의 선진 경제 주식으로 구성된 적극적으로 관리되는 펀드 ② ECLN은 탄소 및 기타 온실 가스("GHG") 배출을 줄이거 나 이를 가능하게 하고 전반적으로 탄소에 긍정적인 영향을 미치기 위해 공개적으로 이용 가능한 계획을 가지고 있는 회사에 중점을 둠. 이 펀드는 유틸리티, 천연 가스 파이프라인, 제조업체, 계약된 개발자 및/또는 재생 에너지 소유자를 포함하되 이에 국한되지 않는 다음 산업에서 운영되는 회사 중에서 선택. ECLN은 모든 시가총액에 투자 ③ 보유 종목은 세니에르에너지, 넥스트이어러에너지, 애트모스에노지, 엑셀에너지등 상위 10종목이 43%차지 |
| 2230 | RBUS | Nationwide Risk-Based U.S. Equity ETF |
전국 위험 기반 미국 주식 ETF
운용 수수료: 0.30% 배당률: 1.15% 특징: ① 변동성, 교차 상관성 및 샤프 비율에 따라 선택되고 가중치가 부여된 약 250개의 미국 대형주 인덱스를 추적 ② RBUS는 전통적인 바닐라 시가총액 가중 지수에 비해 포트폴리오 위험 조정 수익률을 높이려는 지수를 추적. Nationwide Fund Advisors와 같은 보험 업계의 발행인이 제공하는 펀드로서 RBUS가 저위험 증권에 중점을 둔 포트폴리오 구성을 목표로 하는 것은 놀라운 일이 아님. 이 지수는 미국 최대 500개 주식으로 시작하여 1년 후의 변동성과 상호 상관성을 기반으로 순위가 매겨짐. 가장 위험한 증권의 절반이 제거되고 지수 포트폴리오에서 가장 낮은 위험을 갖는 250개의 증권이 남음. 각 주식의 위험 예산과 한계 위험 기여도를 최적화함으로써 지수는 모든 구성 요소가 지수에 동일한 양의 위험을 기여하고 개별 증권의 가중치가 5%를 초과하지 않는 방식으로 선택한 각 증권에 가중치를 부여 ③ 종목 구성은 크로락스(생활용품), 츄이(애완동물관련), 화이자, 호멜(식품), 머크, Yum China, 킴벌리-클라크(개인용품), 바이어컴(CBS), J.M. 스머커 컴퍼니, 버라이즌 커뮤니케이션스 등 상위 10종목이 8%차지 |
| 2231 | JHCS | John Hancock Multifactor Media & Communications ETF |
멀티팩터 미디어 & 커뮤니케이션 ETF
운용 수수료: 0.40% 배당률: 0.79% 특징: ① 미국 통신 주식의 다중 요소 가중 지수를 추적 ② JHCS는 미국 통신 부문에 대한 다중 요소 노출을 제공. 펀드의 요소(크기, 가치(상대 가격이라고도 함) 및 수익성)는 선택에 사용되지 않으며 시가총액 가중치를 완전히 대체하기보다는 수정하는 역할을 함. 크기 요소는 적격 유니버스를 세 개의 버킷으로 나눔. 가장 작은 펀드는 가장 큰 비중을 차지. 가치 요소는 가격/장부를 신호로 사용하고 그에 따라 주식을 다른 버킷으로 그룹화함. 가장 낮은 평가를 받은 주식이 가장 큰 비중확대를 받음. 수익성 요소(영업이익 대 장부가)는 가치 요소와 동일한 방식으로 처리됨. 펀드는 반기별로 재조정 ③ 종목 구성은 AT&T, 메타, 컴캐스트, 월트디즈니, 넷플릭스, 버라이즌, 티모바일, EA, 알파벳, 액티비전 블리자드 등 상위 10종목이 49%차지 |
| 2232 | RNLC | First Trust Large Cap US Equity Select ETF |
대형 미국 주식 선택 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0.99% 특징: ① 미국 대형주 주식의 배당 선택, 계층 가중 지수를 추적 ② RNLC는 지난 12개월 동안 배당금을 지급하지 않은 주식을 선별하는 미국 대형주 ETF. 이 펀드의 지수는 섹터 가중치에 대해 시가총액 가중 모지수(NASDAQ US 500 Large Cap Index)를 모방. 섹터 가중치가 식별되면 각 섹터에 해당하는 주식은 해당 섹터 할당 내에서 동일한 가중치를 적용. 동일한 가중치의 일부 요소를 사용하는 모든 ETF와 마찬가지로 결과 포트폴리오는 시가총액 가중치 지수와 비교할 때 더 큰 주식에 가중치를 부여. 지수는 분기별로 재조정되고 재구성 ③ 종목 구성은 코닝(유리), HP, IBM, 레이도스 홀딩스, 애플, 노턴라이프록(보안), Leidos(과학), 카그너젼트(IT), SS&C Technologies(금융) 등 상위 10종목이 9%차지 |
| 2233 | KESG | KraneShares MSCI China ESG Leaders Index ETF |
MSCI 중국 ESG 리더 인덱스 ETF
운용 수수료: 0.59% 배당률: 0.50% 특징: ① 환경, 사회 및 지배구조 등급이 높은 중국 기업의 시가총액 가중 지수를 추적 ② KESG는 각 부문 시가총액의 50%를 나타내는 가장 높은 ESG 등급을 가진 중국 주식의 지수를 추적. A주와 홍콩 또는 중국 외부에 상장된 주식을 포함하여 모든 유형의 중국 발행인이 공개 발행한 주식이 대상. 구성 요소는 3개의 화면을 사용하여 상위 지수인 MSCI EM Asia ESG Leaders Index에서 선택. 첫째, 각 산업 내 발행자는 기후 변화와 같은 ESG 리스크를 얼마나 잘 관리하는지에 따라 평가되고, 둘째는 UN 인권 선언과 같은 글로벌 프레임워크를 기반으로 회사의 운영, 제품 및 서비스에 대한 부정적인 ESG 영향에 대한 평가, 셋째는 , 민간 총기 및 원자력과 같은 논란의 여지가 있는 활동에 관련된 회사는 제외. 기초 지수는 시가 총액 가중이며 개별 증권의 한도는 10%. 가중치가 5% 이상인 증권은 지수의 가중치를 합하여 40%를 초과할 수 없음. 지수는 매년 5월 반기 검토에서 재구성 |
| 2234 | FIHD | UBS AG FI Enhanced Global High Yield ETN |
글로벌 고배당 2배 레버리지 ETN
운용 수수료: 1.65% 배당률: 0% 특징: ① 수익률에 의해 선택되고 시가총액에 의해 가중치가 부여된 선진 시장 주식 지수에 대한 2배 레버리지 노출을 제공하며 지속 가능성을 위한 화면을 제공 ② FIHD는 MSCI World High Dividend Yield Index에 대한 2배 레버리지 노출을 제공. 이 지수는 지속 가능하고 지속적인 배당금을 지급하기로 결정한 선진국의 대형주 및 중형주를 추적. 투자자는 현금 분배를 볼 수 없지만 지수 구성종목으로부터 지급된 배당금은 지수 수익률 수준에 반영됨. 이 지수는 자기자본이익률(ROE), 이익 변동성, 자기자본 대비 부채와 같은 요소를 포함하여 배당 지속 가능성을 결정하기 위해 품질 심사를 사용함. 이 펀드는 또한 분기별로 레버리지를 재설정함 |
| 2235 | CEY | VictoryShares Emerging Market High Dividend Volatility Wtd ETF |
신흥 시장 고배당 변동성 Wtd ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 5.34% 특징: ① 긍정적인 수익과 높은 배당 수익률을 위해 선별된 대략 100개의 이머징 마켓 주식의 지수를 추적하며, 가중치가 높을수록 변동성이 낮아짐 ② CEY는 수익성 있는 신흥 시장 기업에 고배당, 저변동성 익스포저를 제공. 이 펀드는 시가총액 기준 상위 500개 신흥 시장 기업으로 시작하여 최소 4분기 연속 플러스 수익을 기록하고 있음. CEY는 수익률이 가장 높은 100개의 회사를 선택하고 개별 변동성에 따라 가중치를 부여. 지난 180 거래일 동안 변동성이 가장 낮은 주식에 더 많은 가중치가 부여. 기초 지수는 3월과 9월에 반기별로 재구성. ③ 국가별 비중은 대만21%, 홍콩20%, 러시아15%, 브라질9%순 ④ 종목 구성은 극동통신, 대만모바일, 메가금융지주, 중국은행, 시노팍, MTS, 중국교통은행 등 상위 10종목이 17%차지 |
| 2236 | GBLD | Invesco MSCI Green Building ETF |
MSCI 그린 빌딩 ETF
운용 수수료: 0.39% 배당률: 1.70% 특징: ① 전 세계 그린 빌딩 생태계의 지속 가능성에 중점을 둔 글로벌 기업의 시가 총액 가중 지수 ② GBLD는 녹색 인증 부동산의 건설, 재개발 및 개조와 관련된 모든 자본 규모의 회사에 투자함으로써 글로벌 친환경 건축 산업에 대한 순수한 노출을 제공. 이 펀드는 MSCI의 5가지 환경 테마 중 하나인 전체 지속 가능한 건물 가치 사슬의 효율성에 특별히 초점을 맞춘 최초의 펀드. 잠재적인 기업은 천연 자원을 보존하고 안전하고 건강한 환경을 만드는 것과 관련된 녹색 건물 활동에서 수익의 최소 50%를 가져와야 하며 ESG 등급 및 점수 데이터를 사용하여 영향 테마에 대한 헌신과 기여도를 기준으로 심사. 그런 다음 구성 요소는 시가 총액에 따라 가중치가 부여되며 파생된 수익이 40% 미만으로 떨어지지 않는 한 펀드에 남아 있을 수 있음. 지수는 분기별로 검토 ③ 국가별 비중은 미국32%, 일본25%, 홍콩10%, 싱가포르10%순 ④ 종목 구성은 Alexandria Real Estate Equities, Inc.9.76%, Boston Properties, Inc.5.98%, Sun Hung Kai Properties Limited5.65%, Unibail-Rodamco-Westfield SE Stapled Secs Cons of 1 Sh Unibail Rodamco + 1 Sh WFD Unib Rod3.30%, Nippon Building Fund, Inc.3.09%, Land Securities Group PLC2.65%, CapitaLand Integrated Commercial Trust2.47% 등 상위 10종목이 40%차지 |
| 2237 | FDTS | First Trust Developed Markets ex-US Small Cap AlphaDEX Fund |
미국외 선진 소형주 AlphaDEX Fund
운용 수수료: 0.80% 배당률: 2.30% 특징: ① S&P의 AlphaDex 선택 방법론을 기반으로 S&P 선진 시장(미국 제외) BMI에서 선택한 400개 소형주 기업의 계층 동일 가중 지수를 추적 ② FDTS는 가장 매력적인 성장 및 가치 요인을 가진 주식을 선택하기 위해 정량적 방법론을 사용하여 광범위하게 선진화된 미국 외 소형주 시장을 능가하는 것을 목표로 함. 그런 다음 매력을 기반으로 이러한 주식의 순위를 매기고 5분위수 내에서 균등하게 가중치를 부여. 점수가 높은 5분위수는 지수에서 더 큰 가중치를 받음. 펀드는 반기마다 재조정되고 재구성 ③ 국가별 비중은 일본30%, 한국20%, 캐나다13%순 ④ 종목 구성은 위메이드, 누비스타에너지, 버밀리온에너지, 메리츠화재, 타마락벨리, 크레센트 포인트등 상위 10종목이 6%차지 |
| 2238 | NSCS | Nuveen Small Cap Select ETF |
스몰캡 셀렉트 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 소규모 주식의 글로벌 포트폴리오에 대한 노출을 제공하는 적극적으로 관리되는 불투명한 ETF ② NSCS는 전 세계 소형주에 대한 투자를 적극적으로 관리. 회사를 선택하려면 다음 기준 중 하나 이상을 충족해야 함. (1) 동일한 산업 또는 시장의 다른 회사에 비해 매력적인 가치, (2) 강력하거나 개선되는 펀더멘털, (3) 식별 가능한 촉매 1~2년에 걸쳐 주식 가치를 높임. 이 펀드는 해외 보유액의 최대 15%(미화 표시 없음), 25%(미화 표시), 이머징 마켓 15%로 한도를 설정. 매일 보유량을 공개하는 기존 ETF와 달리 펀드는 웹사이트에 특정 관련 정보 지표와 함께 펀드 보유량의 일부만을 포함하는 "대리 포트폴리오"를 게시. 실제 보유량은 30일의 지연 시간을 두고 매월 게시됨. 투자자들은 불투명한 구조로 인해 스프레드가 확대될 수 있다는 점에 유의해야 함. NSCS는 뮤추얼 펀드 대응사인 Nuveen Small Cap Select Fund와 동일한 투자 전략 및 포트폴리오 관리 팀을 활용 ③ 종목 구성은 Saia, Inc.2.14%, Civitas Resources, Inc.1.72%, PDC Energy, Inc.1.71%, Tandem Diabetes Care, Inc.1.71%, Piper Sandler Companies1.69%, MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.1.63%, Wintrust Financial Corporation1.52%, Evercore Inc Class A1.48% 등 상위 10 종목이 17%차지 |
| 2239 | EEMD | AAM S&P Emerging Markets High Dividend Value ETF |
이머징 마켓 고배당 가치 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 5.04% 특징: ① 신흥 시장의 대형주와 중형주의 동일 가중 지수를 추적. 높은 배당 수익률과 잉여 현금 흐름 수익률 모두에 대해 보유가 선택 ② EEMD는 높고 지속 가능한 배당 수익률과 가치 특성에 중점을 둔 신흥 시장 주식의 집중 포트폴리오. 적격 대형 및 중형 증권은 배당 수익률과 잉여 현금 흐름 수익률의 조합으로 점수를 매기며 이상치에 대한 제한이 있음. 수익률 지표 중 하나에 대해 음수 값을 가진 증권은 제거됨. 동일 가중 포트폴리오에는 각 GICS 섹터에서 가장 높은 점수를 받은 5개의 증권이 포함됨. 균등 가중치는 이러한 유형의 전략에서 발생할 수 있는 부문 편향을 방지하지만, 이는 EEMD가 신흥 시장 공간에서 가장 큰 부문인 기술 및 금융 부문의 비중을 축소하는 경향이 있음을 의미하기도 함. 지수는 반기마다 재구성되고 재조정 ③ 국가별 비중은 홍콩21%, 터키15%, 브라질12%, 대만11%, 인도7%순 ④ 종목 구성은 아다로에너지(인도네시아 석탄회사), 토파쉬(터키자동차), 페트로브라스 등 상위 10종목이 25%차지 |
| 2240 | VWID | Virtus WMC International Dividend ETF |
WMC 국제 배당금 ETF
운용 수수료: 0.49% 배당률: 6.44% 특징: ① 평균 이상의 배당 수익률이 예상되는 선진 미국 외 증권으로 구성된 적극적으로 관리되는 펀드 ② VWID는 배당 잠재력이 높은 회사로 기울어진 미국 외 선진 기업의 포트폴리오. 펀드는 적극적으로 운용되지만 체계적인 선정 과정을 거침. 선택은 배당금에 대한 시장 컨센서스 초과 예측 및/또는 시장 베타 미만인 주식에 대해 MSCI World ex USA 지수 구성종목을 선별하는 것으로 시작. 최종 포트폴리오는 유니버스보다 약 2.5% 높은 배당 수익률과 0.9의 베타를 목표로 함. 이 펀드는 보통주 및 우선주, ADR, GDR 및 REIT를 포함하여 약 150-250개의 올캡 증권으로 구성됨. VWID는 또한 요소, 국가, 부문 및 통화 위험을 최소화하고 광범위한 국제 시장과 유사한 위험 프로필을 달성하기 위해 산업 및 국가 전반에 걸쳐 투자를 다각화함 ③ 국가별 비중은 영국18%, 일본16%, 스위스12%순 ④ 종목 구성은 알리안츠, BHP, 노바티스, 사노피, 리오틴토, 취리히보험, 유니레버 등 상위 10종목이 32%차지 |
| 2241 | ESGN | Columbia Sustainable International Equity Income ETF |
Columbia 지속 가능한 국제 주식 소득 ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 2.93% 특징: ① 미국 이외의 선진 시장(REIT 제외)의 100개 주식으로 구성된 지수를 추적. 이러한 증권은 최소 ESG 등급(MSCI에서 결정) 및 배당 특성을 나타냄 ② ESGN은 MSCI World ex USA 지수에서 추출한 대형주와 중형주로 구성되며, REIT는 제외되며 배당 특성에 따라 선택 및 가중치가 적용. 펀드에 포함될 자격을 갖추려면 각 회사는 최소 MSCI ESG 등급이 BB이고 배당 수익률이 1%여야 함. 최소 ESG(환경, 사회 및 기업 지배구조) 등급은 펀드의 모든 회사가 ESG 문제에 긍정적으로 노출되어 있음을 나타냄. 적격 증권은 배당 수익률, 배당 성장률 및 현금 기반 배당 범위를 기준으로 점수가 매겨짐. 배당 성장은 현재와 이전 주당 배당금의 차이를 이전 연간 주당 배당금으로 나눈 비율. 현금 기반 배당 보장은 현재 연간 배당금에 대한 무료 현금 흐름을 측정. 상위 100개 종목을 펀드에 편입하여 동일한 점수에 따라 가중치를 부여. 지수는 분기별로 재조정. ③ 국가별 비중은 일본40%, 호주10%, 홍콩8%, 영국8%순 ④ 종목 구성은 BHP, 인펙스, 까르푸, 재팬포스트 홀딩스, 텔레포니카, 마루베니, 보다폰등 상위 10종목이 16%차지 |
| 2242 | FKU | First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund |
영국 AlphaDEX 펀드
운용 수수료: 0.80% 배당률: 2.39% 특징: ① NASDAQ의 AlphaDEX 선정 방법론을 기반으로 선정된 75개 기업의 계층별 동일 가중 지수를 추적 ② FKU는 AlphaDEX 선택 방법론을 사용하여 광범위한 영국 주식 시장을 능가하는 것을 목표로 함. 이 펀드는 성장성과 가치 점수를 NASDAQ 영국 지수(모 지수) 구성종목에 할당하는 것으로 시작. 성장 점수는 3개월, 6개월 및 12개월 가격 상승, 가격 대비 판매, 1년 판매 성장으로 측정되는 반면 가치 점수는 가격 대비 장부가, 가격 현금 흐름, 자산 수익률. 그런 다음 증권은 선택 점수로도 사용되는 최고의 스타일 순위에 따라 가치 또는 성장주로 식별됨. 선택 점수를 기준으로 상위 75개 이름이 펀드 포트폴리오에 포함됨. 그런 다음 선택된 증권은 선택 점수에 따라 5분위로 분할되며, 점수가 높은 5분위는 더 큰 가중치를 받음. 유가 증권은 각 5분위 내에서 동일하게 가중치가 부여. 집중을 제한하기 위해 펀드는 상위 지수와 관련된 섹터 제약을 사용. 지수는 반기마다 재조정되고 재구성 ③ 종목 구성은 엥글로 아메리칸 PLC, 리오틴토, 인베텍, 센트리카, 킹피셔 등 상위 10종목이 23%차지 |
| 2243 | FLQE | Franklin LibertyQ Emerging Markets ETF |
LibertyQ 신흥 시장 ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 3.16% 특징: ① 대형 및 중형 이머징 마켓 주식의 지수를 추적. 주식은 품질, 가치, 모멘텀 및 낮은 변동성을 기반으로 선택되고 가중치가 부여 ② FLQE는 모 지수인 MSCI Emerging Markets Index와 유사한 특성을 유지하는 것을 목표로 이머징 마켓 주식에 대한 다중 요소 분석을 제공. 이 펀드는 노출 제약 조건에 따라 품질, 가치, 모멘텀 및 낮은 변동성의 네 가지 요소에 대한 노출을 향상시키는 것을 목표로 함. 품질 요소는 50%, 값은 30%, 모멘텀은 10%, 낮은 변동성은 10%로 지정. 지수는 가장 높은 순위를 가진 200개의 주식을 보유. 이 동일한 4가지 요소는 시가 총액에 따라 조정된 각 구성 요소의 가중치도 결정. FLQE는 반기마다 재조정되고 재구성. 각 재조정 시 각 구성 요소의 가중치는 상위 지수 내 가중치로 정규화됨 ③ 국가별 비중은 홍콩19%, 대만14%, 인도14%, 러시아9%순 ④ 종목 구성은 베일, 에미레이트 통신, 중국건설은행, KB금융지주, TSMC 등 상위 10종목이 11%차지 |
| 2244 | FSZ | First Trust Switzerland AlphaDEX Fund |
스위스 AlphaDEX 펀드
운용 수수료: 0.80% 배당률: 1.36% 특징: ① 나스닥 스위스 지수에서 선정된 40개 스위스 기업의 계층별 동일 가중 지수를 추적합니다. 퀀트 기반 방법론을 사용하여 더 넓은 시장을 능가하는 것을 목표 ② FSZ는 다양한 성장 및 가치 스타일 요인을 기반으로 NASDAQ 스위스 지수에서 주식을 선택, 순위 지정 및 가중치 부여하는 정량적 모델을 사용하여 시장 벤치마크를 능가하려고 함. 구체적으로, 성장 요인에는 3, 6 및 12개월 가격 상승, 가격 대비 판매 및 1년 매출 성장이 포함되는 반면 가치 요소에는 가격 대비 장부가, 가격 대비 현금 흐름 및 자산 수익률이 포함됨. 스타일 순위에 따라 상위 40개 종목을 5분위로 나누고 상위 5분위는 지수에서 더 큰 비중을 차지 각 5분위수 내 주식은 동일한 가중치가 적용. 이 방법은 펀드의 성과를 벤치마크와 다르게 만듦. 이 지수는 매년 1월과 7월에 반기별로 재조정되고 재구성 ③ 보유 종목은 라파지홀심(건축자재), SFS Group(기계정밀), 클라리언트(화학), PSP Swiss Property(부동산), 리치몬트(패션), Daetwyler Holding, Helvetia Holding, Swiss Life(생명보험), UBS(금융) 등 상위 10종목이 41%차지 |
| 2245 | PSMD | Pacer Swan SOS Moderate (December) ETF |
S&P 500 1월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSMD는 매년 12월부터 1년 동안 SPY ETF의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. 이 펀드는 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 SPY 배당금의 일부 상방 수익률을 포기. 이 펀드는 SPY의 첫 15% 손실을 보상하며, 그 이후에는 펀드가 일대일 기준으로 모든 후속 손실을 경험하게 됨. SPY의 손실 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기. 연간 재설정일이 아닌 다른 시간에 매수하는 투자자는 매우 다른 보호 및 완충 지대를 가질 수 있음 |
| 2246 | HCRB | Hartford Core Bond ETF |
코어 본드 ETF
운용 수수료: 0.29% 배당률: 1.90% 특징: ① 만기가 다양한 글로벌 투자등급 채무증권에 투자하는 적극적으로 운용되는 펀드 ② HCRB는 미국 국채, 회사채 및 모기지백 증권을 결합하여 투자하여 장기 총 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 핵심 채권 ETF. 이 고정 수입 증권은 투자 등급이 있으며 만기가 1년 이상. 주권 정부 또는 그 기관 및 초국가적 기관이 발행하거나 보증한 증권 및 대출은 펀드에서 투자 대상으로 고려하고 있음. 순자산의 25%에 해당하는 펀드의 외국 증권은 USD로 표시. HCRB는 적극적으로 운용되는 ETF이며 선물, 옵션 계약, 스왑과 같은 다양한 파생 상품에 투자하여 위험을 관리 |
| 2247 | QCLR | Global X NASDAQ 100 Collar 95-110 ETF |
글로벌 X 나스닥 100 칼라 95-110 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0% 특징: ① 옵션 칼라 전략을 사용하면서 나스닥 100 주식에 투자하는 지수를 추적. 칼라에는 5%의 풋옵션 매수와 10%의 외가격 매도가 포함됨. ② QCLR은 옵션 칼라 전략을 사용하여 위험을 관리하면서 Nasdaq 100 지수의 미국 대형주를 보유하고 있는 수동적으로 관리되는 ETF. 분기별로 이 펀드는 시장 가격보다 5% 낮은 풋 옵션에서 매수 포지션을 취하고 나스닥 100 지수의 시장 가격보다 10% 높은 행사가로 콜 옵션에서 매도 포지션을 취함. 옵션의 행사가를 사용할 수 없는 경우, 펀드는 대신 행사가가 시장 가격에 가장 가깝지만 시장 가격보다 5% 이상 낮은 풋 옵션과 시장 가격에 가장 가깝지만 가격이 10% 이상 높은 콜 옵션을 선택함. 나스닥 100의 각 옵션 포지션은 3개월 후 만료될 때까지 유지됨. "95-110"이라는 용어는 풋옵션(95%)과 콜옵션(110%)을 매수했을 때 나스닥 100 지수의 백분율 값을 나타냄. ③ 구성 종목은 애플, MS, 옵션, 아마존, 메타, 테슬라, 알파벳, 엔비디아, 어도비 등 상위 10종목이 55%차지 |
| 2248 | ACSI | American Customer Satisfaction ETF |
고객만족도가 높은 회사에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 0.66% 특징: ① 가장 높은 고객 만족도 점수를 받은 계층 가중 미국 대형 회사의 지수를 추적. 보유 종목은 각 산업 내에서 동일하게 가중치가 부여 ② ACSI는 고객 만족도 조사에서 좋은 성과를 보인 기업을 선호하기 위해 미국 대형주 시장에 가중치를 부여. 각 회사는 고객이 고객 기대치, 인지된 품질 및 인지된 가치의 세 가지 범주에서 평가한 방식에 따라 점수가 매겨짐. 포트폴리오는 일반적으로 계층별로 가중치가 부여된 약 25~35개의 회사로 구성됨. 첫 번째 단계는 섹터 수준의 가드레일을 포함하여 섹터 가중치가 전체 미국 대형주 시장에서 가중치를 더 잘 반영하도록 상향 또는 하향 조정될 수 있음. 그런 다음 각 섹터 내의 산업은 가장 높은 점수를 받은 회사를 기준으로 가중치를 부여하고 마지막으로 산업 내 증권에 동일한 가중치를 적용하여 증권당 최대 12%의 상한선을 적용. 필요한 경우 ACSI는 해당 섹터에 적격 기업이 충분하지 않을 때 다각화를 유지하기 위해 섹터 ETF를 보유. 설문 조사 데이터는 최소 분기별로 업데이트되는 12개월 동안 수집됨. 지수는 분기별로 재조정 ③ 종목 구성은 애플, 알파벳, 팔스슈왑, CVS건강공사, 코스트코, 페덱스, 허쉬컴퍼니, 컴캐스트등 상위 10종목이 46%차지 |
| 2249 | IQSI | IQ Candriam ESG International Equity ETF |
ESG 국제 주식 ETF
운용 수수료: 0.15% 배당률: 2.39% 특징: ① ESG 기준에 의해 선택되고 시가총액에 의해 가중치가 부여된 선진 시장 주식의 독점 지수를 추적 ② IQSI는 IndexIQ와 Candriam이 개발한 환경, 사회 및 기업 지배구조 기준을 충족하는 국제 선진 기업에 대한 익스포저를 제공하도록 설계된 지수 추적 펀드. 초기 지수 유니버스를 구성하기 위해 이 펀드는 기업 지배구조 및 노동 관행과 같은 발행자별 요인의 부문별 분석 및 순위와 건강 및 웰빙을 포함한 글로벌 지속 가능성 추세에 대한 발행사의 노출에 대한 거시적 분석을 결합함. 부문별 상위 70% 이내 기업을 선정. Candriam의 ESG 기준에 대한 지속적이고 중대한 비준수를 기반으로 회사를 추가로 선별하여 최종 지수에서 제외. 이 지수는 각 증권에 10% 상한선이 있는 시가총액 가중임. IQSI는 분기별로 재구성되고 재조정 ③ 국가별 비중은 일본22%, 영국15%, 프랑스12%, 독일9%순 ④ 종목 구성은 네슬레, ASML, 로슈, 도요타, LVMH, 쉘, 아스트라제네카, 노보 노르디스크, 토탈에너지, 소니등 상위 10종목이 17%차지 |
| 2250 | EAOA | iShares ESG Aware Aggressive Allocation ETF |
글로벌주식 및 채권 할당 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 1.27% 특징: ① 포지티브 ESG 특성을 가진 80/20 글로벌 주식 및 미국 투자 등급 채권을 전술적으로 할당하는 인덱스 추적 펀드 ② EAOA는 긍정적인 ESG 특성을 선별하는 표적 위험 전략의 iShare 제품군의 일부. 이 펀드는 공격적인 위험 허용 범위와 일치하는 익스포저를 목표로 iShares ETF에만 독점적으로 투자. 이 지수는 자산을 4개의 주식 ETF(ESGU, ESML, ESGD ESGE)와 1개의 고정 수입 ETF(EAGG)에 할당. 주식 바스켓은 80%로 고정되어 있으며 선진 시장 및 신흥 시장 증권에 대한 전체 익스포저를 제공하는 반면, 고정 수익 바스켓은 광범위한 USD 표시 투자 등급 채권에 20%로 고정되어 있음. 지수는 할당을 재조정하기 위해 반기별로 재조정 |
| 2251 | SLT | Pacer Salt High truBeta US Market ETF |
High truBeta 미국 시장 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 1.60% 특징: ① SPDR S&P 500 ETF(SPY)에 대해 베타가 높을 것으로 예상되는 미국 대형주 동일 가중 지수를 추적 ② SLT는 변동성이 큰 미국 주식 바구니를 보유하고 있어 강세 투자자를 위한 레버리지 ETF의 잠재적 대안이 됨. 이 펀드는 미국 1000대 기업의 유니버스로 시작. 분기별 재조정 시 가장 유동적인 주식 500개를 유지한 다음 머신 러닝을 사용하여 다음 분기 동안 각 주식의 베타를 예측. 상위 100개 종목을 선정하여 균등하게 가중치를 부여. 펀드의 벤치마크와 상관관계가 낮은 종목은 제외되며 섹터 노출은 30%로 제한. 베타를 계산하기 위해 SLT는 S&P 500이 아닌 SPY를 벤치마크로 사용하지만 그 차이는 중요하지 않음. 시간이 지남에 따라 주식의 베타가 변하기 때문에 과거보다 예측된 베타를 사용하는 것이 더 중요할 수 있음. SLT의 큰 시작 영역은 더 작고 변동성이 큰 회사를 포함하기 때문에 이점을 제공 ③ 종목 구성은 할리버튼컴퍼니, 옥시덴탈, 데본에너지, 콜스코퍼레이션, 발레로에너지, 타르가자원공사 등 상위 10종목이 14%차지 |
| 2252 | MUSI | American Century Multisector Income ETF |
멀티섹터 인컴 ETF
운용 수수료: 0.35% 배당률: 1.03% 특징: ① 특정 목표 듀레이션 없이 적극적으로 관리되는 광범위한 글로벌 채권 포트폴리오를 통해 높은 수준의 현재 소득을 제공 ② MUSI는 현재 소득과 총 수익을 추구하는 데 있어 폭넓은 자유를 가지고 있음. 포트폴리오는 투자 등급 기업, 하이일드, 은행 대출, 증권화 및 신흥 시장 채무 증권에 투자하여 적극적으로 관리. 증권은 미국 통화와 외국 통화로 지불할 수 있음. 이 펀드는 파생상품을 통해 지분 증권, 우선주, 전환 증권 또는 지분 등가물에 투자할 수도 있음. 선택 프로세스는 기본 및 양적 입력을 모두 포함하는 모델을 기반으로 하는 섹터 순환 방식을 사용. 매수 및 매도 결정은 글로벌 거시경제 전망, 대체 투자, 금리 및 다양한 신용 지표를 고려. 펀드는 파생상품을 사용하여 수익을 창출하거나 노출을 헤지할 수도 있음 |
| 2253 | ULTR | IQ Ultra Short Duration ETF |
초단기 투자등급 채권 ETF
운용 수수료: 0.25% 배당률: 1.49% 특징: ① 적극적으로 관리되는 초단기 투자등급 채권 포트폴리오 ② ULTR은 투자 품질의 초단기 채권에 중점을 둔 적극적으로 관리되는 고정 수입 펀드. 이 펀드는 ETF와 폐쇄형 펀드를 모두 보유할 수 있으며 미국 국채(재무부 및 리포지토리 포함), 대리인 증권, 회사채, 비미국 발행인의 상품, 모든 유형의 ABS와 같은 모든 유형의 부채 의무를 포함할 수 있음. 유형, 상업 어음, 사채, 변동 금리 채권 및 전환 회사채. 기간은 일반적으로 1년 이하 |
| 2254 | SIXS | ETC 6 Meridian Small Cap Equity ETF |
Small Cap Equity ETF
운용 수수료: 1.00% 배당률: 0.63% 특징: ① 베타 및 가치 특성이 낮은 미국 소형주의 포트폴리오로 S&P 600에서 적극적으로 선정 ② SIXS는 낮은 베타 및 가치 특성을 나타내는 S&P 600의 소형주 미국 주식을 적극적으로 선택. 유가 증권을 선택할 때 펀드는 재무 및 성장 척도를 기반으로 정량적 접근 방식을 사용하여 선별한 다음 최종적으로 낮은 베타 및 가치 주식을 식별. 첫째, 수익성, 성장 및 부채 상환 범위를 기준으로 증권의 순위를 매김. 이 종합 측정에서 낮은 점수를 받은 주식은 투자 가능 영역에서 제거됨. 그런 다음 펀드는 베타와 가치라는 두 가지 요소에 따라 독립적으로 나머지 증권의 순위를 매겼음. 각 요소의 상위 증권이 최종 포트폴리오를 구성. 두 요소 모두에서 높은 순위에 있는 주식은 과대 가중치를 적용. 펀드는 REIT에도 투자할 수 있음 ③ 보유 종목은 Stewart Information Services Corporation, Customers Bancorp, 코카콜라, Encore Capital Group, Boise Cascade 등 상위 10종목이 16%차지 |
| 2256 | EDUT | Global X Education ETF |
글로벌 X 교육 ETF
운용 수수료: 0.50% 배당률: 0.11% 특징: ① 교육을 촉진하는 제품과 서비스를 제공하는 글로벌 기업의 시가총액 가중 지수를 추적 ② EDUT는 교육 테마에 대한 높은 노출로 주식에 대한 독특한 해석을 제공. 전 세계 모든 수준의 교육을 위한 디지털 학습, 교육 콘텐츠 출판을 촉진하는 회사가 이 주제에 해당. EDUT는 산업 보고서, 투자 연구 및 소비자 데이터를 기반으로 교육 회사를 식별하기 위해 광범위한 연구를 수행. 수익 기반 기업 분석은 교육 촉진에서 파생된 수익이 50% 이상인 순수 기업을 식별하기 위해 수행됨. 기초 지수는 시가 총액 기준으로 상위 100개 순수 기업을 선택하고 가중치를 부여하여 구성됨. 단일 증권의 한도는 10%. 지수는 반기마다 재조정되고 재구성 ③ 국가별 비중은 미국53%, 호주10%, 영국8%, 홍콩7%순 ④ 종목 구성은 브라이트 호라이즌스(보육), 피어슨 PLC(매체), IDP에듀케이션(유학), 체그(교육)등 상위 10종목이 60%차지 |
| 2256 | BECO | BlackRock Future Climate and Sustainable Economy ETF |
미래 기후 및 지속 가능한 경제 ETF
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0% 특징: ① 탄소 발자국을 줄이기 위해 선정된 글로벌 상장 기업으로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② BECO는 지속 가능한 에너지, 순환 경제, 운송 및 영양의 미래와 관련된 기업을 포함하여 저탄소 경제로의 전환을 촉진하는 것으로 여겨지는 시가 총액의 세계 상장 기업을 적극적으로 관리. 적격 회사는 탄소 집약도 및 탄소 배출량과 관련된 측정항목과 같은 독점적인 환경 기준에 대해 평가됨. BECO는 2050년까지 온실가스 순배출을 목표로 하는 파리 기후 협정의 목표에 부합하도록 노력하고 있음. 이 기금은 또한 특정 부문에 대한 부문별 조정 목표를 포함하며 특정 고배출 산업에 투자할 계획이 없음. 유엔글로벌콤팩트를 위반하는 기업. 또한 이 펀드는 벤치마크보다 더 나은 종합적인 환경 평가와 전반적인 ESG 점수를 얻으려고 시도함 ③ 국가별 비중은 미국39%, 프랑스10%, 독일7%, 캐나다6%순 ④ 종목 구성은 디어앤컴퍼니, 크라운홀딩스, 에프엠씨코퍼레이션, 에넬스파, 살마르ASA등 상위 10종목이 29%차지 |
| 2257 | FIEE | UBS AG FI Enhanced Europe 50 ETN |
STOXX Europe 50 USD 지수 2배 레버리지 ETN
운용 수수료: 1.95% 배당률: 0% 특징: ① STOXX 600 지수에서 파생된 50 메가캡 유럽 기업 지수의 2배 레버리지 버전을 추적 ② FIEE는 STOXX 600이라는 상위 지수에서 파생된 50개의 우량 유럽 기업의 STOXX Europe 50 USD 지수에 대해 2배의 분기별 수익을 제공. 여기서 지리적 범위는 "유로"가 아닌 "유럽"임 |
| 2258 | YCL | ProShares Ultra Yen |
엔강세에 2배 레버리지 배팅하는 ETF
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① Reuters에서 측정한 미국 달러 대비 일본 엔 현물 가격의 일일 실적에 2배의 배수를 제공 ② YCL은 일본 엔/미국 달러 교차 환율에 대한 강세 1일 베팅을 제공하며, 엔이 미국 달러에 대해 평가절상될 때 큰 이익을 얻도록 고안됨. 이 펀드는 매일 2배 익스포저를 재조정하므로 장기적으로 YCL의 수익은 복리 효과로 인해 예상 수익과 크게 다를 수 있음. 대부분의 기어드 펀드와 달리 YCL은 스왑 계약과 달리 선물 및 선도 계약을 통해 레버리지 익스포저를 얻음. 따라서 펀드는 상품 풀로 구성되어 K-1 양식을 배포. 또한 YCL의 주식 매각에 대한 과세를 혼합하여 보유 기간에 관계없이 이익의 60%는 장기 세율로, 이익의 40%는 경상 소득으로 과세함. 2012년 아베노믹스의 시행이 미국 달러 대비 일본 엔화 가치에 부정적인 영향을 미쳤다는 점도 주목할 만함 |
| 2259 | ROAM | Hartford Multifactor Emerging Markets ETF |
멀티팩터 신흥 시장 ETF
운용 수수료: 0.44% 배당률: 2.91% 특징: ① 상한가 가중 지수에 만연한 집중 위험을 줄이는 것을 목표로 하는 신흥 시장 주식의 다인자 및 수량 중심 지수를 추적 ② ROAM은 캡 가중 노출의 위험 프로필을 유지하면서 EM 주식의 대체 바스켓에 접근하는 것을 목표. 이 펀드는 다중 요소 선택을 통해 퀀트 주도 지수를 추적. 지수는 다각화를 달성하기 위해 회사, 규모, 부문 및 국가 수준 제약을 구현하여 위험 매개변수를 설정. 캡 가중 유니버스에 비해 변동성을 15% 줄이는 것을 목표로 함. 긍정적인 가치, 모멘텀 및 품질 특성을 나타내는 200개 종목을 선별. 지수는 3월과 9월에 재구성되고 재조정됨 ③ 국가별 비중은 홍콩26%, 대만19%, 한국15%순 ④ 종목 구성은 하이닉스, 중국건설은행, 중국은행, 아메리카 모빌(멕시코 통신기업), AIS(태국통신기업), 중국교통은행, 삼성전자등 상위 10종목이 10%차지 |
| 2260 | SNUG | Alpha Architect ETF Trust Merlyn AI Tactical Growth & Income Fund |
전술적 성장 및 소득 ETF
운용 수수료: 1.06% 배당률: 2.53% 특징: ① 30/70 글로벌 주식과 미국 채권을 전술적으로 할당하는 지수를 추적하는 펀드 오브 펀드. 이 펀드는 또한 미국 주식의 위험이 높아 보일 때 시장 위험 지표를 사용하여 보다 보수적인 할당으로 전환 ② SNUG는 전술적 성장 및 소득 지수를 추적. 고문은 강세장 상황에서 모멘텀 지표를 사용하여 4개의 글로벌 주식 ETF와 4개의 미국 채권 ETF(가중치 30/70)를 선택하거나 약세장에서 방어적인 것으로 간주되는 4~6개의 ETF를 선택. 강세장 상황에서 투자 가능한 유니버스는 일반적으로 미국 중형 및 대형주 주식, 섹터, 채권, 배당금 중심, 지역 및 광범위한 국제 국가로 구성됨. 약세장에 대한 ETF에는 미국 채권 총 익스포저, 회사채, 하이일드, 국채, 금 및 광범위한 미국 주식이 포함됨. 포트폴리오는 미국 주식에 대한 가격 추세, 시장 모멘텀 및 가치 감정의 세 가지 측정 기준에 대한 평가를 기반으로 함. 강세장 상황에서 지수는 12개의 평가 모델을 개발하며, 각 평가 모델에는 다양한 ETF가 혼합되어 있음. 월말에 각 모델은 모멘텀 리더를 선택 |
| 2261 | XBAP | Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF - April |
S&P 500 ETF(SPY) 2배 목표 4월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① SPDR S&P 500 ETF(SPY)의 2배 가격 수익률을 목표로 하며 특정 보유 기간 동안 상한 수익률 상한선과 하방 완충액이 적용 ② XBAP는 FLEX 옵션을 사용하여 매년 4월부터 1년 동안 SPDR S&P 500 ETF(Ticker: SPY)의 최대 2배 상승 가격 움직임에 참여. 이 펀드는 SPY의 배당금 지급뿐만 아니라 약간의 상방 수익을 포기. SPY 손실의 처음 9% 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기 |
| 2262 | JHMA | John Hancock Multifactor Materials ETF |
다인자 재료 ETF
운용 수수료: 0.40% 배당률: 1.33% 특징: ① 재료 부문의 대형 및 중형 미국 주식 지수를 추적. 지수는 시가 총액으로 주식을 선택하고 크기, 가치, 수익성 및 모멘텀과 같은 여러 요소에 따라 가중치를 부여 ② JHMA는 미국 재료 부문에 대한 다중 요소 노출을 제공. 이 펀드는 시가총액을 기준으로 주식을 선택하여 미국 최대 1,000개 주식에서 재료 이름을 가져와 소형주를 효과적으로 차단. 펀드의 요소(크기, 가치(상대 가격이라고도 함) 및 수익성)는 선택에 사용되지 않으며 시가총액 가중치를 완전히 대체하기보다는 수정하는 역할을 함. 규모 요인은 적격한 유니버스를 3개의 버킷으로 나눕니다. 가장 작은 펀드(크기별로 순위 201에서 1000)가 가장 큰 비중확대를 받고 소형주가 아닌 중형주에 편향될 것으로 예상함. 가치 요소는 가격/장부를 신호로 사용하고 그에 따라 주식을 5개의 버킷으로 그룹화. 가장 낮은 평가를 받은 주식이 가장 큰 비중확대를 받음. 수익성 요소(영업이익 대 장부가)는 가치 요소와 동일한 방식으로 처리 ③ 보유 종목은 린데PLC, 누코코퍼레이션, 듀폰, 다우 등 상위 10종목이 41%차지 |
| 2263 | RNEM | First Trust Emerging Markets Equity Select ETF |
이머징마켓 변동성 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 3.81% 특징: ① 낮은 변동성을 위해 선택된 신흥 시장 주식의 계층 가중 지수를 추적. ② RNEM은 역사적으로 수익률 변동성이 낮은 회사를 위해 대형 및 중형 이머징 마켓 주식을 필터링하여 안정성을 추구. 이 펀드는 각 신흥 시장 국가 내에서 지난 12개월 동안 변동성이 가장 낮은 25개 종목을 선택. 결과 포트폴리오는 국가/섹터 버킷으로 분류되며 각 버킷은 각 재조정 시 시장 가중치로 설정. 보유 종목은 버킷 내에서 동일 가중치를 적용. 펀드가 NASDAQ 모지수를 사용한다는 것은 한국과 대만을 모두 신흥시장으로 분류한다는 것을 의미하며, 이는 다른 신흥시장 펀드에서 분류되는 방식과 일치하지 않을 수 있음. 지수는 반기마다 재구성되고 재조정 ③ 국가별 비중은 대만27%, 인도21%, 홍콩18%순 ④ 보유 종목은 시넥스테크놀로지, 위스트론(전자기기), WPG, 페가트론(전자기기), 인벤텍(노트북)등 상위 10종목이 29%차지 |
| 2264 | EAOR | iShares ESG Aware Growth Allocation ETF |
ESG 채권40%, 주식60% 배분 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 1.25% 특징: ① 긍정적인 ESG 특성을 가진 글로벌 주식 및 채권에 대해 적당히 공격적인 위험 노출을 제공하는 지수 추적 펀드 ② EAOR은 iShares가 제공하는 목표 위험 전략이 있는 ESG 지향 ETF 제품군의 일부. 이 펀드는 BlackRock ESG Aware Growth Allocation Index에 의해 결정된 펀드 위험 허용 범위와 일치하는 노출을 목표로 주로 iShares와 같은 다른 ETF에 투자. 기본 ETF는 원칙에 따라 선택되며, 이는 주식 및 고정 수익 증권이 유리한 ESG 관행에 따라 평가된다는 것을 의미. 이 지수는 미화 표시 투자등급 채권 ETF에 40%, 올캡 글로벌 주식 ETF에 60%의 고정 배분 전략을 사용하여 적당히 공격적인 위험 프로필을 나타내는 것을 목표. 인덱스는 반기마다 재조정하여 정확히 동일한 할당을 유지 |
| 2265 | NVQ | QRAFT AI-Enhanced US Next Value ETF |
인공 지능 기반 가치주 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0.82% 특징: ① 인공 지능의 도움을 받아 선별된 미국 상장 가치주의 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② NVQ는 펀드 고문의 적극적인 관리를 유지하면서 독점적인 인공 지능(AI) 보안 선택 프로세스를 활용. 이 펀드는 미국 상장 기업에 가치 투자 전략을 적용. 데이터 분석을 사용하여 패턴을 추출하여 일반적인 가치 요소(P/B, P/E 및 EV/EBIDTA 비율)뿐만 아니라 미래 무형 자산을 식별. 장부가보다 내재가치가 높은 기업. 이 방법을 사용하여 NVQ는 장부 가치를 내재 가치와 비교할 때 그러한 자산을 고려하지 않는 보다 전통적인 가치 투자 전략을 능가하는 것을 목표로 함. 이 펀드는 가격 상승의 평균 분포가 더 나은 상위 100개 주식을 선택할 것으로 예상. 그런 다음 위험 조정 수익을 극대화하는 방법론을 사용하여 증권에 가중치를 부여 ③ 보유 종목은 CVS 케어마크(리테일약국), Raytheon Technologies(항공기), BB&T(은행지주), 시그나(보험), 시노버스 에너지, VMware, EOG 리소시스(에너지), 캐피탈 원(은행지주), 존슨컨트롤즈(보안장비), Centene Corporation 등 상위 10종목이 45%차지 |
| 2266 | FLJH | Franklin FTSE Japan Hedged ETF |
FTSE 일본 헤지 ETF
운용 수수료: 0.09% 배당률: 0% 특징: ① 일본의 대형 및 중형 회사의 시가 총액 가중 지수를 추적. 이 펀드는 USD 기반 투자자를 위해 헤지된 통화 ② FLJH는 일본 주식에 대한 노출을 제공하는 동시에 USD 기반 투자자의 통화 변동을 헤지. FLJH는 일본 엔화의 움직임에 대한 펀드의 익스포저를 상쇄하기 위해 고안된 월간 선도 통화 계약 및/또는 통화 선물 계약과 시가총액으로 선택 및 가중치 부여된 일본 대형주 및 중형주로 구성된 지수를 추적. 소형은 제외. 지분 노출을 위해 펀드는 직접 주식 포지션을 취하거나 헤지되지 않은 형제 FLJP의 주식을 보유할 수 있음. 지수는 반기별로 재구성 ③ 보유 종목은 도요타, 소니, 키엔스(전기기기), 미츠비시 UFJ 파이낸셜그룹, 도쿄전자, 신에츠화학, 리크루트(인력), 소프트뱅크, 다이킨산업(화학), KDDI(통신) 등 상위 10종목이 21%차지 |
| 2267 | BSMU | Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF |
2030 지방채 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 1.62% 특징: ① 2030년 말까지 만기가 되는 투자 등급 AMT-Free 지방 채권의 시장 가치 가중 지수를 추적 ② Invesco의 AMT-Free Muni Term ETF 제품군의 일부인 BSMU는 일반적인 채권 펀드보다 채권처럼 행동. 이 펀드는 뮤니 공간의 만기 주머니에 영구적으로 노출되는 대신 총알 만기(이 경우 2030)를 제공. 펀드가 노후화됨에 따라 만기, 듀레이션 및 YTM은 계속 감소. 목표 날짜에 BSMU는 긴장을 풀고 모든 자본을 투자자에게 반환. 기초 증권에서 받은 쿠폰 지급은 연방 소득세와 대체 최저세 모두에서 면제 |
| 2268 | DWMC | AdvisorShares Dorsey Wright Micro-Cap ETF |
상대강도기반 마이크로캡 ETF
운용 수수료: 1.27% 배당률: 0% 특징: ① 미국에 상장된 마이크로캡 주식으로 구성된 적극적으로 관리되는 포트폴리오. 이 펀드는 규칙 기반의 모멘텀 전략을 따르고 장기적인 시세차익을 추구 ② DWMC는 적극적으로 관리되는 미국 마이크로캡 ETF. 그러나 이 펀드는 상대적 강도에 따라 미국 마이크로캡 주식을 선택하는 규칙 기반 프로세스를 따르기 때문에 명목상으로만 활성화됨. 투자 유니버스에는 시가총액 기준 Russell 2000 지수의 하반부와 1,000개의 기타 소형주가 포함됨. 상대적 강도 기준 상위 50%에 드는 주식이 포트폴리오에 포함됨. DWMC 구성 요소는 포트폴리오에 추가될 때 수정된 동일한 가중치를 받음. 상대 강도가 50% 임계값 아래로 떨어질 때까지 위치가 유지 ③ 보유 종목은 다나오스 코퍼레이션, 알파야금자원, 스틸파트너스, 캠텍등 상위 10종목이 13%차지 |
| 2269 | NWLG | Nuveen Winslow Large-Cap Growth ESG ETF |
대형 성장 ESG ETF
운용 수수료: 0.64% 배당률: 0% 특징: ① 성장과 긍정적 ESG 특성 모두에 대해 선별된 미국 대형주에 노출되어 있는 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② NWLG는 주로 장기적인 재무 성과와 관련된 긍정적인 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 요소를 나타내는 미국 대형 회사에 투자. 이 펀드는 근본적이고 상향식을 통해 정량적(평균 이상의 미래 이익 성장에 대한 기업의 잠재력에 초점) 및 정성적(독립적인 ESG 리서치 제공자가 결정한 다양한 ESG 요인으로 구성) 측정 모두에 대해 Russell 1000 지수를 구체적으로 선별. 핵무기, 민간 총기, 담배 및 석탄의 제조 및 생산에 종사하는 회사를 제거하는 데에도 배제 심사가 적용됨. 이 펀드는 적극적으로 관리되며 최대 20%의 미국 외 익스포저를 가질 수 있음. 기존 ETF와 달리 NWLG의 불투명한 구조는 실제 보유량을 매일 공개하지 않고 대신 웹사이트에 "대리 포트폴리오"를 게시. 실제 보유량은 30일의 시차를 두고 매월 공개. ③ 종목 구성은 MS, 아마존, 어도비, 엔비디아, 알파벳, 나이키, 애플, 인투이트, 세일즈포스 등 상위 10종목이 45%차지 |
| 2270 | FLQD | Franklin LibertyQ Global Dividend ETF |
글로벌 배당금 ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 2.67% 특징: ① 높은 배당 소득 및 품질 특성을 위해 선별된 100개의 글로벌 주식에 투자하도록 수동적으로 관리 ② FLQD는 글로벌 고배당 수익률 주식 중 품질을 검색. 이 펀드는 평균 배당금보다 지속적으로 높은 대형주와 중형주를 포함하며, 지난 5년 동안 지속적으로 긍정적인 배당 성장률을 보이지 않은 기업과 MSCI ACWI의 평균 배당 수익률이 1.2배 미만인 기업을 선별. (전 REITS). ROE, 수익 변동성, 자산에 대한 현금 수익 및 레버리지와 같은 품질 요소도 선택에 포함됨. 이러한 품질 요소는 지역별로 정규화되며 지수에 포함될 100개 종목의 순위를 매기는 품질 z-점수를 생성. 유가 증권은 시가 총액과 품질 z-스코어에 따라 가중치가 부여되며 발행자당 한도는 2%. 지수는 반기 단위로 재조정 ③ 국가별 비중은 미국45%, 영국9%, 일본8%, 스위스8%순 ④ 종목 구성은 리오틴토(영국 광산업체), 알트리아(식품담배), IBM, 필립모리스, 암젠, 코카콜라, 취리히보험, 노바스코새은행, 토론토도미니언은행, 알리안츠 등 상위 10종목이 22%차지 |
| 2271 | RWVG | Direxion Russell 1000® Value Over Growth ETF |
Russell 1000 가치주/성장주 롱숏 ETF
운용 수수료: 0.64% 배당률: 0.96% 특징: ① 가치주에 대한 레버리지(1.5x) 익스포저와 성장주에 대한 숏(-0.5x) 익스포저로 미국 대형주의 지수를 추적 ② RWVG는 가치에 대한 낙관적인 견해와 미국 대형주 성장에 대한 다소 약세적인 견해를 결합. 수단: Russell 1000 가치주에 대한 약간의 레버리지 익스포저(150%)와 Russell 1000 성장주에 대한 부분적 숏 익스포저(-50%)가 결합된 지수. 이 순 1x 노출로 매월 재설정. Russell 스타일 지수에서 중간주는 가치와 성장에 따라 가중치를 나눔. RWVG에서는 그 효과가 중간주에 대해 상쇄되는 경향이 있는 반면, 가치 특성이 강한 주식에 비중을 늘리고 성장 특성이 강한 주식에 공매도를 가하는 경향이 있음. 섹터 편향이 뒤따를 것으로 예상. 펀드는 파생상품을 사용 |
| 2272 | VIRS | Pacer BioThreat Strategy ETF |
인체 건강에 대한 생물학적 위협을 해결 기업에 투자하는 ETF
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0.68% 특징: ① 제품 또는 서비스가 인체 건강에 대한 생물학적 위협을 해결하는 미국 기업의 시가총액 가중 지수를 추적 ② VIRS는 생물학적 위협에 맞서 싸우는 미국 기업을 포함하도록 수동적으로 관리. 이러한 회사는 인간에 대한 현재 및 새로운 위협으로부터 보호, 견디거나 복구하는 데 도움이 되는 제품 또는 서비스를 보유해야 함. 기초 지수는 이러한 유형의 회사를 선택할 때 자체적인 다단계 접근 방식을 사용. 첫 번째 단계는 기초 연구를 기반으로 전염병, 생물학전, 식품 및 물 안전, 환경 안전, 자연 재해와 같은 위협을 식별하는 것. 다음으로, 재무 보고서, 웹 사이트, 뉴스 보고서 및 인터뷰를 기반으로 식별된 위협으로부터 보호하고 복구할 준비가 된 회사를 결정. 마지막으로 최소 규모와 유동성 요건이 충족되어야 함. 이 모든 단계를 통과한 증권이 최종 포트폴리오가 됨 ③ 보유 종목은 머크앤코, 존슨앤존슨, 월마트, 애벗 래버러토리(제약), 로우스(주택용품), 써모피셔사이언티픽(과학기기), 다나허(생명과학), 홈디포, 아마존, CVS 케어마크(리테일약국체인) 등 상위 10종목이 50%차지 |
| 2273 | INDF | Nifty India Financials ETF |
인도 금융회사 ETF
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 시가총액 기준 상위 20개 인도 금융 서비스 회사를 선택하도록 수동적으로 관리 ② INDF는 은행, 금융 기관, 주택 금융 회사, 보험 회사 및 기타 금융 서비스 회사를 포함하는 인도 금융 시장의 성과를 반영하도록 설계된 지수를 추적. 주식은 유동적 시가총액을 기준으로 선택되므로 내부자 및 정부가 보유한 주식과 같은 고정 주식은 제외. 기본 지수는 Nifty Financial Services Index의 상한선 버전으로, 20개 금융 서비스 주식으로 구성된 좁은 지수임. 유일한 차이점은 INDF의 기초 지수에는 25/50 가중치 상한이 적용되어 각 주식의 최대 가중치는 25%이고 5%를 초과하는 모든 개별 주식의 최대 총 가중치는 50%라는 것. 지수는 분기별로 재조정 및 재구성 ③ 보유 종목은 HDFC은행, ICICI은행, 인디아 스테이트 은행, 액시스 은행, SBI생명보험, Kotak Mahindra은행, Bajaj Finserv Ltd(비은행금융) 등 상위 10종목이 78%차지 |
| 2274 | VCLN | Virtus Duff & Phelps Clean Energy ETF |
청정 에너지 ETF
운용 수수료: 0.59% 배당률: 0% 특징: ① 전 세계 청정 에너지 기업에 투자하는 액티브 펀드 ② VCLN은 전 세계의 청정 에너지 주식에 대한 노출을 제공하기 위해 적극적으로 관리. 유틸리티, 산업, 기술 및 에너지 부문의 회사는 (1) 청정 에너지 생산, (2) 기술 및 장비 제공, (3) 송전 및 배전의 세 가지 청정 에너지 사업 부문에서 가치의 최소 50%를 보유해야 함. 이러한 비즈니스를 식별할 때 보고/추정된 수익, 이익, 자산 및 청정 에너지 전용 자본 지출을 기준으로 주식을 평가. 그런 다음 최종 포트폴리오를 선택하기 위해 상향식 연구 중심 프로세스가 사용됨. 이 펀드는 투자 전망, 규제 및 정치적 사건, 재무 건전성에 대한 정성적 및 정량적 평가를 포함하는 심층적인 펀더멘털 비즈니스 분석을 통해 우수한 청정 에너지 주식을 식별 ③ 국가별 비중은 미국51%, 덴마크12%, 스페인6%순 ④ 종목 구성은 오스테드(덴마크 전력), 엔페이즈 에너지, 베스타스(덴마크 풍력), 플러그파워(수소연료전지), 솔라엣지(태양광), Iberdrola(전력), SSE(에너지) 등 상위 10종목이 47%차지 |
| 2275 | SHUS | Syntax Stratified U.S. Total Market Hedged ETF |
3개의 계층화 가중치 미국 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 0% 특징: ① 3개의 계층화 가중치 미국 ETF로 구성된 적극적으로 관리되는 펀드 포트폴리오에서 자본 성장을 제공하는 동시에 정의된 위험 헷징 프로세스를 통해 시장 위험을 줄이는 것을 목표 ② SHUS는 Syntax Advisors의 SYUS의 위험 헷지 버전으로, Syntax Stratified LargeCap ETF(SSPY), Syntax Stratified MidCap ETF( SMDY) 및 Syntax Stratified SmallCap ETF(SSLY)는 모두 미국 대형주, 중형주 및 소형주에 대한 Syntax Stratified Indices를 추적하는 수동적으로 관리됨. 계층화 가중치 방법론은 시가총액 또는 동일 가중치 체계를 사용하는 대신 관련 비즈니스 위험 그룹에 걸쳐 구성 요소를 다양화하여 보다 공정한 수익을 제공하도록 설계됨. SHUS는 이러한 계층화된 가중치를 정의된 위험 전략과 결합하여 S&P 500 풋 옵션을 매수함으로써 시장 위험을 줄임 ③ 보유 종목은 Syntax Stratified LargeCap ETF85.23%, Syntax Stratified MidCap ETF9.79%, Syntax Stratified SmallCap ETF4.62%임 |
| 2276 | IEME | iShares Evolved U.S. Media and Entertainment ETF |
미디어 및 엔터테인먼트 투자 ETF
운용 수수료: 0.18% 배당률: 0.60% 특징: ① 별도의 추종 지수가 없고, 머신러닝 알고리즘을 이용하여 섹터 주식을 선정 및 가중치를 부여하는 방식으로 운용 ② 미디어 및 엔터테인먼트 부문의 미국 대형주, 중형주 및 소형주로 구성된 적극적으로 관리되는 시가총액 가중 펀드. 이 펀드는 기계 학습 알고리즘으로 정의된 대체 분류 시스템을 사용 ③ IEME는 BlackRock의 대체 섹터 계획을 사용하여 미국 상장 미디어 및 엔터테인먼트 회사에 대한 노출을 제공. 적극적으로 관리되는 것으로 분류되는 이 펀드는 기계 학습 모델을 사용하여 섹터 주식을 선택하고 가중치를 부여. 이 기술은 연례 보고서 문서를 검색하여 키워드의 중요성을 감지한 다음 각 회사를 섹터 또는 섹터에 할당. 방법론을 사용하면 단일 주식을 둘 이상의 섹터에 할당할 수 있지만 각 섹터에 비례하여 가중치를 줄임. 따라서 섹터 제품군에 여러 펀드를 보유해도 과다 노출이 발생하지 않음. 이러한 기능은 GICS 및 기타 산업 분류 체계와 구별됩됨. 분명히 이 방법론은 "승자"를 선택하려고 시도하기보다는 미디어 및 엔터테인먼트 회사에 시장과 같은 노출을 제공하는 것을 목표로 함 ④ IEME ETF는 미디어 및 출판에 62.98%의 높은 비중을 투자. 소프트웨어 및 IT 서비스가 22.20%로 그 뒤를 따름. 그 외 레저 제품, 호텔 및 엔터테인먼트 서비스, 통신 서비스, 주거 및 상업용 부동산, 잡화, 개인 및 가정용품 및 서비스, 전문 및 상업서비스, 반도체 및 반도체 장비에 분산 투자 ⑤ 종목 구성은 폭스코퍼레이션, 컴케스트, 월트디즈니, 비아콤CBS 등 상위 10종목이 42%차지 |
| 2277 | CHIU | Global X MSCI China Utilities ETF |
글로벌 X MSCI 중국 유틸리티 ETF
운용 수수료: 0.66% 배당률: 3.44% 특징: ① 유틸리티 부문에서 중국 대형 및 중형 회사의 가중 지수를 추적. 지수에는 A주가 포함 ② CHIU는 중국 유틸리티 회사에 대한 직접적인 노출을 제공. 그것은 승자를 선택하려고 하지 않고 대신 해당 부문에 대한 말도 안되는 노출을 선택. 광범위한 공유 클래스 적용 범위에는 A주에 대한 액세스가 포함. 이 펀드는 소형주를 생략하고 대형주 노출을 제한하는 지수를 추적. 또한 기본 지수는 GICS 분류를 사용하여 해당 부문의 주식을 식별. 선택된 증권은 유동주식수 조정 상한가 가중치를 받으므로 정부가 소유한 회사의 일부는 무시. 분산 계획은 각 개별 증권의 상한선을 10%로 하고 가중치가 5% 이상인 증권을 총 가중치 50%로 유지. 지수 구성종목은 분기별로 검토 ③ 보유 종목은 Longyuan Power(풍력), 화윤전력, China Resources Gas, ENN Energy Holdings Limited, 중국전력국제개발 등 상위 10종목이 67%차지 |
| 2278 | CUBS | Asian Growth Cubs ETF |
아시아 성장 컵스 ETF
운용 수수료: 0.99% 배당률: 0% 특징: ① 방글라데시, 인도네시아, 파키스탄, 필리핀, 베트남에 소재 및/또는 상장된 회사가 특별히 발행한 아시아 주식의 적극적으로 관리되는 펀드. ESG 고려 사항을 위해 보유 종목을 심사 ② CUBS는 방글라데시, 인도네시아, 파키스탄, 필리핀, 베트남 등 신흥시장 및 프런티어 시장 국가(예: Asian Growth Cubs)에 소재 및/또는 상장된 기업이 발행한 주식을 적극적으로 선택하여 장기적인 성장을 제공하는 것을 목표로 함. 펀드는 구성 요소를 결정할 때 3단계 투자 프로세스를 사용. 첫 번째 단계는 다음을 포함하는 독점적인 체계적인 심사. (d) 위험 기준. 두 번째 단계는 상향식, 평가 및 관리 검토로 구성된 3단계 임의 검토. 마지막으로 3단계는 이전 단계를 통과한 기업에 대한 리스크 프레임워크의 적용 |
| 2279 | PGAL | Global X MSCI Portugal ETF |
글로벌 X MSCI 포르투갈 ETF
운용 수수료: 0.58% 배당률: 3.23% 특징: ① 다각화 요건에 따라 포르투갈 기업의 시가총액 및 가중 지수를 추적 ② PGAL은 포르투갈 시장을 목표로 하는 최초의 ETF 중 하나이며 포르투갈과 경제적으로 연결된 회사에 투자하는 순수 플레이 ETF. 펀드는 기본적으로 기초 지수의 구성 증권에 자산의 최소 80%를 투자하고 해당 증권을 기반으로 하는 예치금 영수증에도 투자. PGAL 지수는 집중을 제한하는 다양화 요구 사항을 부과하지만 이러한 제한에도 불구하고 PGAL은 여전히 광범위한 포르투갈 시장에 대한 좋은 대용물임. 2016년 12월 6일 이전에 이 펀드는 Global X FTSE Portugal 20 ETF로 거래되었으며 FTSE Portugal 20 지수를 추적했음 ③ 보유 종목은 에너지아 드 포르투갈(전력), EDP Renovaveis(재생에너지), Galp(에너지), Jeronimo Martins(식품), Redes Energeticas Nacionais 등 상위 10종목이 80%차지 |
| 2280 | IQSU | IQ Candriam ESG U.S. Equity ETF |
ESG 미국 주식 ETF
운용 수수료: 0.09% 배당률: 0.98% 특징: ① ESG 기준에 따라 선택되고 시가총액에 따라 가중치가 부여된 미국 주식의 독점 지수를 추적 ② IQSU는 IndexIQ와 Candriam이 개발한 환경, 사회 및 기업 지배 구조 기준을 충족하는 미국 기업의 수동 관리 주식 포트폴리오. 지수 포함은 건강 및 웰빙을 포함한 글로벌 지속 가능성 추세에 대한 발행자의 노출에 대한 거시적 분석과 함께 기업 지배 구조 및 노동 관행과 같은 발행자별 요인의 부문별 분석 및 순위를 결합. 업종별 상위 70% 기업을 선정. UN Global Compact의 원칙을 준수하지 않는 기업 및 최소 기준을 초과하는 사업에 종사하는 기업(예: 원자력 사업, 동물 실험 또는 R&D에 유전자 변형 활용)은 제외. 선정 과정은 모든 산업 부문에 대한 노출을 유지하려고 함 ③ 보유 종목은 애플, MS, 알파벳, 테슬라, 엔비디아, 존슨앤존슨, 유나이티드헬스그룹, 홈디포, P&G등 상위 10종목이 34%차지 |
| 2281 | AIIQ | AI Powered International Equity ETF |
AI 기반 국제 주식 ETF
운용 수수료: 0.79% 배당률: 1.21% 특징: ① 인공 지능(AI)을 통합하는 독점적인 정량적 모델에 의해 선택된 미국 외 선진 시장 기업의 적극적으로 관리되는 펀드 ② AIIQ는 인공 지능을 사용하여 향후 12개월 동안 시가 상승 가능성이 가장 높은 것으로 여겨지는 미국 제외 선진 시장 주식을 분석 및 식별하는 동시에 전체 미국 외 선진 시장과 유사한 변동성을 나타냄. 이 펀드는 80~250명의 구성 요소를 선택하며 포함된 증권의 시가 총액에는 제한이 없음. 이 모델은 자본이득 잠재력과 포함된 다른 회사와의 상관관계를 기반으로 가중치를 제안하며 보유당 한도는 10%. AIIQ는 양적 모델에 크게 의존하지만 펀드는 적극적으로 관리되며 지수를 따르지 않음 ③ 국가별 비중은 일본31%, 프랑스14%, 벨기에12%, 독일9%순 ④ 종목 구성은 케논홀딩스(이스라엘), 라인메탈(군산복합), SES(인공위성), 푸조 인베스트, 에이디피카, 알텐(컨설팅), 덴카(화학), Plastic Omnium, 시마즈(정밀기기), 코피니모(부동산) 등 상위 10종목이 40%차지 |
| 2282 | DBEZ | Xtrackers MSCI Eurozone Hedged Equity ETF |
MSCI Eurozone 헤지 주식 ETF
운용 수수료: 0.47% 배당률: 2.35% 특징: ① 유로존 국가의 주식 지수를 추적하고 미국 달러에 대한 유로의 환율 변동을 헤지 ② DBEZ는 선진국 시장에서 전체 유로존의 성과를 반영하는 MSCI 주가 지수를 추적하지만 유로 통화에 대한 직접 노출을 무력화하기 위해 선도 통화 계약을 사용. 대형주와 중형주만 보유하고 있는 일부 경쟁업체와 달리 DBEZ는 세그먼트 벤치마크와 같이 유로존 시장의 99%를 장악하는 것을 목표로 함. 펀드에서 선도 계약의 부분은 매월 시작 통화 가중치를 기반으로 한 유로에 대한 펀드 및 기초 지수의 총 익스포저를 기반으로 함. 펀드의 전략은 헤지 비용이 최소화되는 한 좋은 플레이어가 될 것임 ③ 국가별 비중은 프랑스33%, 독일26%, 네덜란드15%, 이탈리아8%순 ④ 종목 구성은 ASML, LVMH, 토탈에너지, SAP, 지멘스, 사노피, 로레알 등 상위 10종목이 23%차지 |
| 2283 | IBTF | iShares iBonds Dec 2025 Term Treasury ETF |
2025년 12월 정기 국채 ETF
운용 수수료: 0.07% 배당률: 0.66% 특징: ① 2025년 1월과 12월 사이에 만기가 되는 미 국채의 시장 가치 가중 지수를 추적합니다. 이 펀드는 2025년 12월에 종료 ② IBTF는 iShares의 국채 만기 채권 제품군의 일부. 펀드는 2025년 1월 1일에서 2025년 12월 15일 사이에 만기가 있는 미국 국채의 만기보유 포트폴리오의 성과를 추적. 일반적인 채권 펀드의 영구 만기 범위 대신 IBTF는 특정 만기일에 대한 익스포저를 제공. 개별 채권과 유사. 펀드가 만기일에 가까워짐에 따라 듀레이션과 YTM은 계속 감소. 목표일인 2025년 12월 15일에 이 펀드는 잔여 포지션을 해제하고 자본을 주주들에게 돌려줄 것임 |
| 2284 | MJO | MicroSectors Cannabis 2X Leveraged ETN |
대마초 2X 활용 ETN
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 거래 중단 |
| 2285 | GSJY | Goldman Sachs ActiveBeta Japan Equity ETF |
ActiveBeta 일본 주식 ETF
운용 수수료: 0.25% 배당률: 1.49% 특징: ① 일본 대형주 및 중형주 지수를 추적하며, 4가지 요인 버킷 각각에 동일한 가중치를 적용하고 각 버킷 내 주식에는 요인 점수로 가중치를 부여 ② GSJY는 일본 주식에 대한 다중 요소 노출을 제공. "활성"이라는 별명에도 불구하고 ETF는 발행사인 Goldman Sachs의 지수를 추적. GSJY는 MSCI Japan 지수, 대문자 가중, 대형 및 중형 지수에서 가져옴. 이 펀드는 4가지 요소(가치, 모멘텀, 품질 및 낮은 변동성)에 대해 각 요소에 대한 다양한 입력으로 유니버스의 각 주식에 독립적으로 점수를 매김. 그런 다음 각 주식의 시가 총액은 하위 지수에서 역할을 확대하거나 축소하기 위해 해당 요인 점수에 따라 조정됨. 4개의 하위 지수는 동일하게 결합됨. 한 하위 지수의 특정 이름에 대한 과대 가중치는 다른 하위 지수의 과소 가중치를 취소함. 따라서, 펀드는 캡 가중 시장에서 급격한 편차가 아니라 완만한 편차를 보일 수 있음 ③ 종목 구성은 도요타, 소니, 키엔스, 도쿄전자, 리크루트, 미쓰비시UFJ, 혼다 등 상위 10종목이 20%차지 |
| 2286 | FTLB | First Trust Hedged BuyWrite Income ETF |
S&P 500 롱숏 ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 2.96% 특징: ① S&P 500에 대한 숏 콜과 롱 풋 옵션이 중첩된 미국 대형주의 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② FTLB는 미국 대형주를 타깃으로 하는 액티브 펀드로 옵션 전략을 겹침. 펀드 매니저는 모델을 사용하여 미국에 상장된 대형주 유니버스에서 배당금 지급 주식을 선택한 다음 S&P 500에 대한 콜을 작성하고 풋(외가격)을 매수. 이 전략은 소득을 늘리도록 설계됨. 변동성을 최소화하면서 풋옵션 프리미엄이 펀드의 성과를 저해할 수 있음. 펀드는 포트폴리오 선택에서 주로 모델 중심적인 것으로 보이지만 활성 관리 래퍼를 통해 펀드 매니저는 변동성이 큰 기간 동안 시장의 이상을 활용할 수 있음 ③ 종목 구성은 애플, MS, 웰스파고, 아마존, GE, 루멘테크놀로지등 상위 10종목이 26%차지 |
| 2287 | PFUT | Putnam Sustainable Future ETF |
지속 가능한 미래 ETF
운용 수수료: 0.64% 배당률: 0% 특징: ① 독점적인 지속 가능성 기준으로 측정한 긍정적인 환경, 사회 및 경제 개발 기여도를 가진 미국 상장 기업을 대상으로 하여 시세차익을 추구하는 적극적으로 관리되는 불투명한 펀드 ② PFUT는 기본 요소와 지속 가능성 기준을 통해 긍정적인 환경, 사회 및 경제 개발 영향을 나타내는 모든 대문자 미국 기업을 적극적으로 선택. 포트폴리오는 성장주로 기울어질 수 있지만 선택은 스타일에 국한되지 않음. 처음에 각 회사에는 1에서 4 사이의 독점적인 ESG 점수가 할당되며 전자는 가장 높은 평가를 받고 후자는 가장 낮은 평가를 받음. 포함 대상이 되려면 미래 지향적인 지속 가능성 요구 사항에 대한 솔루션을 조달하고 환경, 사회 및 경제 문제와 같은 여러 요소에 영향을 미칠 수 있는 능력을 기준으로 회사가 1 또는 2 등급을 받아야 함. PFUT는 투명하지 않은 ETF로, 다른 ETF와 달리 포트폴리오 보유량을 매일 공개하지 않음 ③ 보유 종목은 MS, 애플, 아마존, 다나허 코퍼레이션, 어도비, 써모피셔사이언티픽(과학기기), 비자, BOA, 치폴레 멕시칸 그릴(패스트푸드)등 상위 10종목이 37%차지 |
| 2288 | TUSA | First Trust Total US Market AlphaDEX ETF |
Total 미국 시장 AlphaDEX ETF
운용 수수료: 0.70% 배당률: 0.76% 특징: ① 가치와 성장 요인에 의해 선택되고 계층별로 가중치가 부여된 미국 대형, 중형 및 소형주의 지수를 추적 ② TUSA는 투자자들에게 미국 주식 시장에 대한 중립적인 노출을 제공하는 것을 목표로 하지 않으며 포트폴리오 구성에 보다 독특한 접근 방식을 선택. 이 펀드는 다양한 시가총액을 가진 3개의 지수에서 구성종목을 선택하는 기초 지수를 추적. 적격 증권은 성장 및 가치 요인 모두에 대한 순위 합계에 따라 각 클래스(소형주, 중형주 및 대형주) 내에서 별도로 순위가 매겨짐. 이를 통해 성장 또는 가치로 분류하고 성장 및 가치 요인에 따라 점수를 부여. 대형주, 중형주 및 소형주 지수의 상위 200개, 400개, 600개 종목이 각각 "선정 종목"을 구성. 선택된 주식은 순위에 따라 크기 등급 내 5분위수로 나뉘며 상위 5분위수는 각 하위 포트폴리오 크기 등급 내에서 더 높은 가중치를 받음. 각 하위 포트폴리오 내에서, 주식은 동일하게 가중치가 적용 ③ 종목 구성은 EOG 리소시스(에너지), ViacomCBS(CBS), 폭스, 다우, LyondellBasell , 버크셔해서웨이, 타이슨푸드, HP, 신시내티 파이낸셜, International Paper(제지)등 상위 10종목이 5%차지 |
| 2289 | TADS | The Active Dividend Stock ETF |
액티브 배당금 ETF
운용 수수료: 1.68% 배당률: 8.96% 특징: ① 미국 배당금 지급 주식에 대한 전체 상한 노출을 제공하는 활성 펀드 ② 상장폐지 됨 |
| 2290 | VFIN | Simplify Volt Fintech Disruption ETF |
금융기술의 변화에 따른 혜택을 받을 수 있는 기업 ETF
운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 포트폴리오를 글로벌 금융 기술 회사와 관련된 주식에 집중하고 상장된 옵션의 익스포저를 활용하는 액티브 펀드 ② VFIN은 금융기술의 변화에 따른 혜택을 받을 수 있는 기업을 적극 선정. 이 분야의 주식은 혁신적인 결제 플랫폼, 전자 상거래, 비즈니스 분석, 사기 감소, P2P 대출, 블록체인 기술 및 모바일 결제를 개발하거나 이에 의존하는 주식. 펀드는 암호화폐에 직접 투자할 수 없음. 홀딩스는 어떤 자본이든 가능하지만 핀테크의 변화에서 수익의 상당 부분을 파생시키거나 투자 테마의 제품 또는 서비스와 주요 비즈니스를 연결해야 함. VFIN은 관련 익스포저를 제공하는 다른 ETF도 보유할 수 있음. 펀드의 고문은 또한 포트폴리오에 볼록성을 추가하고 잠재적으로 하락으로부터 보호하기 위해 나열된 옵션을 사용 ③ 보유 종목은 옵션, 애플, 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라, 쇼피파이, Shift4 Payments, Upstart등 상위 10종목이 72%차지 |
| 2291 | BIDS | Amplify Digital & Online Trading ETF |
디지털 및 온라인 거래 ETF
운용 수수료: 0.59% 배당률: 0% 특징: ① 전 세계 증권 및 디지털 자산의 디지털 및 온라인 거래에 종사하는 회사의 수정된 시가총액 가중 지수를 추적 ② BIDS는 온라인 및 디지털 자산 투자의 새로운 글로벌 트렌드를 포착하기 위해 수동적으로 관리. 이 지수는 온라인 중개 또는 거래, 전자 중개 서비스를 포함한 온라인 대출, 시장 조성, 디지털 자산 자본 시장 활동에서 최소 50%의 수익 또는 운영 활동을 창출하는 기업을 대상으로 함. 적격 기업은 최소 시가 총액 1억 5천만 달러를 포함하여 투자 가능성 및 유동성 요구 사항을 충족해야 함. 이 지수는 시가총액에 따라 선택되고 가중치가 부여된 최소 25개 종목의 좁은 포트폴리오를 구성. 분산을 보장하기 위해 단일 보안 가중치를 8%로 제한하고 온라인 대출 플랫폼 주식의 총 가중치를 20%로 제한하는 유동성 오버레이 및 한도 방법을 적용. 이 지수는 반기별로 검토되며 분기별로 재조정. ③ 국가별 비중은 미국64%, 영국9%, 캐나다5%, 일본4%순 ④ 종목 구성은 찰스슈왑, XP Inc(브라질투자사), 소파이(온라인금융), 코인베이스, 로빈후드, IG그룹(온라인거래), Interactive Brokers등 상위 10종목이 63%차지 |
| 2292 | DZZ | DB Gold Double Short Exchange Traded Notes |
금선물 인버스 2배 ETN
운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 금과 관련된 선물 계약의 일일 성과 -2배를 제공. 노트의 지수는 콘탱고를 최소화하기 위해 선물 곡선의 모양에 따라 계약을 선택 ② DZZ는 최적화된 금 지수의 -2배 일일 수익률을 약속하는 기어드 인버스 ETN. 여기서 금 선물 계약은 콘탱고의 영향을 최소화하기 위해 선택됨. 지수는 선물 곡선의 모양에 따라 계약을 선택. 기어드 상품으로서 DZZ는 매수 후 보유 투자가 아닌 전술적 도구로 사용하도록 설계됨. 채권을 하루 이상 보유하는 투자자는 복리 효과의 영향을 받게 되며, 이로 인해 실현된 성과가 장기간 보유 기간 동안 -2배 노출에서 크게 드리프트될 수 있음. 따라서 일정이 더 긴 거래자와 투자자는 -2x 배수를 유지하기 위해 포지션을 재조정해야 함 |
| 2293 | BIGY | Defiance Next Gen Big Data ETF |
차세대 빅데이터 ETF
운용 수수료: 0.45% 배당률: 0.05% 특징: ① 비즈니스가 데이터 및 소프트웨어 관리에서 파생된 세계 상장 주식의 계층 가중 지수를 추적. 유가 증권은 각 계층 내에서 동일하게 가중치가 부여 ② BIGY는 순수 플레이 및 기타 빅 데이터 회사를 모두 포함하는 글로벌 빅 데이터 회사의 지수에 대한 노출을 제공. 이 펀드는 투자 가능성 및 유동성 요구 사항을 충족하면서 대규모 데이터 세트를 생성, 관리, 분석, 저장 또는 전송하여 수익의 50% 이상을 창출하는 증권을 선택. 구성 요소에 동일한 가중치를 부여하는 동시에 순수 플레이 요소가 최소 총 가중치 요구 사항인 80에 도달하도록 하는 계층 및 동일 가중치 체계를 사용하여 순수 플레이 빅 데이터 회사의 비중을 늘리고 순수 플레이 회사가 아닌 회사의 가중치를 줄이는 것을 목표로 함. 다른 데이터 회사는 최대 20% 상한선을 넘지 않는 반면 인덱스의 %. 이 펀드는 빅 데이터 분석 산업에 중점을 둔 글로벌 기업의 다양한 포트폴리오를 찾는 투자자에게 적합. 지수는 반기별로 재구성 ③ 종목 구성은 VMware(클라우드), 스플렁크(빅데이터), 뉴렐릭(클라우드), 컨플루언트(클라우드), 테라데이터(DB), 프로그레스 소프트웨어(비즈니스SW), 도모(클라우드), 페이저듀티(클라우드), 아토스(IT), 알터릭스 (데이터)등 상위 10종목이 42%차지 |
| 2294 | QLVD | FlexShares Developed Markets ex-US Quality Low Volatility Index Fund |
선진 시장 ex-US Quality Low Volatility 지수 펀드
운용 수수료: 0.32% 배당률: 2.52% 특징: ① 미국을 제외한 선진 시장의 대형 및 중형 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적. 홀딩스는 품질과 낮은 변동성을 위해 선택 ② QLVD는 낮은 변동성과 독점적인 품질 요소를 결합하여 구성종목을 선택하는 전략을 사용하는 지수를 추적. 품질 요소는 수익성, 관리 전문성 및 현금 흐름의 강점을 나타냄. 보유 종목은 시가총액 가중이며 섹터, 산업 그룹 및 단일 증권 가중치 제약 조건에 따릅니다. QLVD는 미국을 제외한 선진 시장의 대형주 및 중형주에 이 방법론을 적용합니다. 이 펀드는 분기별로 재구성되는 지수를 추적하기 위해 대표적인 샘플링 전략을 사용 ③ 국가별 비중은 일본23%, 스위스14%, 영국10%, 캐나다7%순 ④ 종목 구성은 네슬레, 로슈홀딩스, 노보노르디스크, 캐나다왕립은행, 글락소스미스클레인, 에어리퀴드등 상위 10종목이 24%차지 |
| 2295 | DMAY | FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May |
US Equity Deep Buffer ETF
운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPY에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유. ② DMAY는 매년 5월부터 1년 동안 ETF인 SPY의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. SPY를 사용하는 것은 S&P 500 지수 플렉스 옵션을 사용하는 것과 약간 다른 접근 방식. 유리한 세금 처리로 얻은 것은 더 높은 비용으로 손실될 수 있음. 이 펀드는 SPY의 첫 5-30% 손실에 대한 완충 장치를 제공. 이 펀드는 완충 지대 사이 손실의 5%를 충당하고, 완충 지대 아래로 떨어질 경우 SPY 실현 손실에 대한 추가 25%를 충당. 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상승 참여를 포기 |
| 2296 | AZBO | AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Oct ETF |
S&P 500 10월 버퍼링 ETF
운용 수수료: 0.74% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② AZBO는 매년 10월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 S&P 500s 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률을 포기. 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문. S&P 500 지수 손실의 처음 20%를 실현하는 것을 방지하는 대가로 투자자들은 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기 |
| 2297 | DWPP | First Trust Dorsey Wright People's Portfolio ETF |
Dorsey Wright People's Portfolio ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 0.58% 특징: ① 상대 강도의 일일 측정값을 기반으로 미국 대형주 또는 T-청구서에 대한 노출을 제공하는 지수를 추적 ② DWPP는 미국 주식의 하락에 대한 익스포저를 제한하는 동시에 실적이 좋을 때 대형주에 대한 익스포저를 제공. 기초 지수는 Nasdaq US 500 Large-Cap Index의 모든 구성 증권, Nasdaq US 500 Large-Cap Equal Weight Index의 모든 구성 증권, 다음과 같은 세 가지 가능한 포지션 중 하나를 보유하도록 지시하는 상대적 강도 측정을 기반으로 함. 또는 Nasdaq 미국 T-bill 지수의 모든 구성 요소. 두 주가지수의 종가는 매일 비교됨. 최고의 상대 강도를 나타내는 주가 지수는 그런 다음 T-bill 지수와 비교됨. 본질적으로, 대형주(시가총액 또는 동일 가중) 대 T-청구서 간의 이 일일 팔씨름 경기의 승자가 DWPP 노출을 결정 ③ 종목 구성은 애플, MS, 아마존, 알파벳, 테슬라, 메타, 엔비디아, 존슨앤존슨, 유나이티드헬스그룹, JP모건 등 상위 10종목이 29%차지 |
| 2298 | ATFV | Alger 35 ETF |
알제 35 ETF
운용 수수료: 0.55% 배당률: 0% 특징: ① 글로벌 성장주의 집중 포트폴리오를 보유하고 있는 적극적으로 관리되는 불투명한 ETF ② ATFV는 성장 투자와 불투명하고 확신에 찬 접근 방식을 결합. 펀드 어드바이저는 '포지티브 다이내믹 체인지'에 기반한 독점적인 방법론을 사용하여 시가총액에 상관없이 35개 성장주에 대한 펀드의 협소한 보유량을 결정. 이 방법론은 회사의 높은 단위 볼륨 성장 또는 긍정적인 수명 주기 변경을 고려. ATFV는 또한 기술 혁신의 혜택을 받는 회사에 투자를 집중하는 것을 목표로 함. 기존 ETF와 달리 ATFV는 60일의 시차를 두고 매월 전체 보유량을 공개. 이 펀드는 주식의 표시 가치에 관한 추가 정보를 제공하기 위해 하루 종일 확인된 일중 표시 가치(VIIV)를 제공. 투자자들은 불투명한 구조로 인해 스프레드가 확대될 수 있다는 점에 유의해야 함 |
| 2299 | LSLT | Pacer Salt Low truBeta US Market ETF |
Low truBeta 미국 시장 ETF
운용 수수료: 0.60% 배당률: 2.09% 특징: ① 베타가 낮은 미국 대형 및 중형 주식의 동일 가중치 지수를 추적. ② LSLT는 베타와 베타의 변동성에 중점을 둠. 구성종목은 주식의 명목 베타가 1.00 미만인 경우 베타의 변동성이 가장 낮은 1,000개의 미국 상장 보통주 중에서 가장 낮은 변동성을 갖도록 선택. 나머지 후보 중에서 변동성 점수가 가장 낮은 100개가 포함되며, 100개 종목이 자격을 갖추고 균등하게 가중치가 부여. LSLT는 -0.05%의 비용 비율(예, 음의 비용 비율)로 출시된 최초의 미국 ETF로 가장 잘 알려져 있음. 참고: 2020년 10월 5일 Pacer Financial은 펀드와 유통 계약을 체결했다 ③ 종목 구성은 시트릭스시스템, 아처대니얼미드랜드, 브리스톨마이어스, 프로그래시브 코퍼레이션, 필립모리스, 알트리아그룹, 머크 등 상위 10종목이 11%차지 |
| 2300 | EWEB | Global X Emerging Markets Internet & E-commerce ETF |
이머징마켓 인터넷 및 전자 상거래 ETF
운용 수수료: 0.65% 배당률: 0% 특징: ① 신흥 시장 국가에서 인터넷 및 전자 상거래 기술의 발전으로부터 혜택을 볼 수 있는 위치에 있는 기업의 지수를 추적 ② EWEB은 신흥 시장 국가에서 인터넷 및 전자 상거래 기술의 추가 채택으로 혜택을 받을 것으로 예상되는 상장 기업에 대한 노출을 제공. 지수 제공자인 나스닥(Nasdaq)과 소비자 기술 협회(Consumer Technology Association)는 기본 지수의 적격성, 선택 및 가중치를 공동으로 설계. 포함 요건을 충족하려면 증권이 인터넷 소매 상거래, 인터넷 관련 서비스, 인터넷 소프트웨어 또는 인터넷 검색 엔진을 주요 사업으로 하는 것으로 분류되어야 하며 수익의 최소 50%가 인터넷 또는 전자 상거래에서 파생되어야 함. 관련 활동. 시가총액 기준 상위 50개 종목을 지수로 선정. 구성 요소 증권은 시가 총액을 기준으로 가중치가 부여되며 상위 5개 증권은 8%, 기타 4%로 제한 ③ 종목 구성은 홍콩60%, 미국11%, 중국10%, 한국10%순 ④ 종목 구성은 텐센트, 징둥닷컴, 메이투안, 알리바바, 핀두두, 넷이즈, 바이두, 네이버 등 상위 10종목이 67%차지 |
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