미국ETF 목록(거래대금1901위~2000위)

미국ETF에 대한 간략한 설명자료입니다.

참고로 운용수수료나 배당률등 정보는 계속 변하는 정보이므로 개략적인 정보로 참고만 하시기 바랍니다.

순위	심볼	ETF명	설명
1901	QLC	FlexShares US Quality Large Cap Index Fund	미국 품질 대형주 인덱스 펀드 운용 수수료: 0.32% 배당률: 0.96% 특징: ① 미국 시장에서 최고 품질의 대형주의 지수를 추적 ② QLC는 특정 품질, 가치 및 모멘텀 특성을 가진 주식에 중점을 둠. 노던 트러스트의 지수는 더 넓은 범위의 적격 증권에 비해 재무 건전성과 안정성을 보이는 기업으로 우수한 기업을 정의. 펀드의 선택 영역은 Northern Trust 1250 지수에서 가장 큰 600개 종목으로 구성. 선택된 구성 요소는 가치, 모멘텀 및 품질 측정을 혼합하여 가중치를 부여. 품질 지표는 관리 전문성(예: 기업 재무 활동), 수익성(예: 재무 성과의 신뢰성 및 지속 가능성 평가), 현금 흐름(예: 현금 흐름 생성)으로 구성. 또한 QLC는 위험 프로필을 관리하기 위해 섹터, 스타일 및 보안 수준 제약 조건을 적용 ③ 보유 종목은 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 존슨앤존슨, 아마존, 웰스파고, 버크셔해서웨이 등 상위 10종목이 30%차지
1902	RJI	Elements Rogers International Commodity Index-Total Return ETN	상품 지수-총 수익률 ETN 운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① RICI 위원회가 선택한 소비 기반 상품 지수를 추적. 만기월물 선물 계약을 사용하여 익스포저를 얻음 ② RJI는 모든 부문의 상품에 대한 37개의 선물 계약을 통해 추적되는 세계 경제에서 소비되는 상품 바구니의 가치를 나타냄. 기본 지수인 Rogers International Commodity Index(RICI)는 벤치마크보다 더 많은 원자재에 대한 노출을 제공. 이는 우유, 유채, 오렌지 주스와 같은 원자재에 대한 소량의 노출을 통해 알 수 있음. 지수는 현물 변동에 대한 반응성을 허용하지만 콘탱고/백워데이션의 영향을 가장 많이 받는 노출을 위해 전월물 계약을 엄격하게 사용. 지수의 개별 구성 요소는 RICI 위원회에서 모니터링하고 고려한 거래량 및 유동성 데이터를 기반으로 선택. 가중치는 생산이 아니라 각각의 기본 전 세계 소비를 기반으로 함
1903	EKAR	Capital Link NextGen Vehicles & Technology ETF	NextGen 차량 및 기술 ETF 운용 수수료: 0.65% 배당률: 0.38% 특징: ① 독점 방법론을 사용하여 신에너지 및 자율 주행 차량, 배터리 기술, 재생 에너지 및 에너지 저장의 투자, 개발 또는 사용과 관련된 글로벌 주식을 선택하는 동일 가중치 지수를 추적 ② EKAR는 자연어 처리(NLP) 알고리즘을 사용하여 대량의 텍스트 데이터, 미디어 플랫폼 및 데이터베이스를 스캔하여 신에너지 및 자율 주행 차량, 배터리 기술, 재생 에너지 및 에너지 저장과 관련된 글로벌 기업을 식별. 주식은 배터리 생산업체, OEM(Original Equipment Manufacturer), 공급업체, 반도체 및 소프트웨어 회사, 재생 에너지 생산업체의 5개 범주 중 하나로 분류. 이 펀드는 독점 순위 방법을 사용하여 각 범주 내에서 회사를 선택. 보유 종목은 균등하게 가중치가 부여되며 반기마다 재조정
1904	LOPP	Gabelli Love Our Planet & People ETF	ESG와 가치 지향적인 투자를 결합 ETF 운용 수수료: 0.90% 배당률: 0% 특징: ① ESG와 가치 지향적인 투자를 결합하여 선정된 미국 상장 기업의 적극적으로 운용되는 불투명한 펀드 ② 통찰력주로 자체 독점 연구에 의존하는 LOPP는 펀드의 ESG 가이드라인을 충족하고 할인 거래되는 것으로 인식되는 회사의 미국 상장 주식 또는 ADR을 적극적으로 선택. 이 펀드는 환경에 긍정적인 영향을 미치고 사회적으로 반응하는 방식으로 수익을 제공하는 것을 목표로 하는 주식에 중점을 둠. 이 펀드는 화석 연료 회사, 상위 50위의 방산/무기 계약자 및 논란이 되는 산업에서 수익의 5% ​​이상을 창출하는 회사를 제외. LOPP는 직장 내 불평등과 근로자의 공정한 대우를 다루는 내부 정책을 시작하거나 시행한 회사와 같은 특정 사회적 지침을 충족하는 회사를 고려. 주식의 세계가 확인되면 펀드는 사적 시장 가치에 대해 실질적으로 할인된 가격으로 거래되는 것으로 보이는 주식을 선택. 메모, LOPP는 투명하지 않은 ETF로 다른 ETF와 달리 포트폴리오 보유량을 매일 공개하지 않음
1905	UBR	ProShares Ultra MSCI Brazil Capped	Ultra MSCI 브라질 2배 레버리지 ETF 운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 브라질 주식 시장의 약 85%를 차지하는 브라질에서 활동하는 대형 및 중형 회사로 구성된 시가 총액 가중 지수에 대한 2배의 일일 레버리지 익스포저를 제공 ② UBR은 브라질 주식 시장의 최상단에 강세 베팅. 이 펀드는 브라질 내 투자 가능 범위의 약 85%를 커버하는 브라질 대형 및 중형 기업의 시가총액 가중 지수인 MSCI 브라질 25/50 지수의 2배의 일일 성과를 제공. RIC 분산 요건을 충족하기 위해 지수 구성종목은 25% 가중치로 제한되며 5% 이상 할당된 증권의 총 가중치는 포트폴리오의 50% 가중치로 제한
1906	FCEF	First Trust CEF Income Opportunity ETF	CEF 소득 기회 ETF 운용 수수료: 2.91% 배당률: 4.63% 특징: ① 폐쇄형 펀드를 보유하여 미국 및 미국 외 주식, 고정 수입 증권 및 원자재에 대한 익스포저를 확보하는 능동적으로 관리되는 ETF. 펀드의 주요 목적은 현재 소득을 제공하는 것 ② FCEF는 투자자에게 경상 소득을 제공하기 위해 공개적으로 거래되는 폐쇄형 펀드(CEF)에 투자하기 위해 적극적으로 관리됨. 미국 및 미국 외 주식, 정부 부채, 기업 부채, 지방채, 상품, 우선 증권, 전환 증권, 하이일드 증권, MLP, 선순위 대출 등 다양한 자산에 노출된 CEF에 투자. 본질적으로 기본 CEF는 순 자산 가치에 대해 상당한 프리미엄과 할인을 나타낼 수 있다. FCEF의 선택 및 가중치 접근 방식은 경제적 요인, 펀드 규모, 듀레이션, 레버리지 비율, 평균 만기, 수익률, 분배되지 않은 순 투자 소득, 분배율, 프리미엄 또는 할인, 순수익과 같은 다양한 요인을 포함하는 독점적 방법론을 포함하는 투자자들에게 대체로 불투명
1907	VALT	ETFMG SIT Ultra Short ETF	고품질의 단기 USD 표시 채무 증권에 투자하는 ETF 운용 수수료: 0.30% 배당률: 0.78% 특징: ① 고품질의 단기 USD 표시 채무 증권에 투자하는 액티브 펀드 ② VALT는 투자 등급의 단기 USD 표시 국내외 채무 증권 및 기타 상품의 다양한 포트폴리오에 적극적으로 관리되고 투자. 여기에는 상업 어음, 고정 및 변동 금리 기업 증권, 미국 정부 및 기관, 모기지 및 기타 자산 담보부 증권, 환매 계약이 포함. 부 고문은 수익률 곡선 포지셔닝, 섹터 할당 및 보안 선택을 사용. 이 펀드는 최대 4년 만기의 증권에 투자할 수 있음. 평균 기간은 2개월에서 1년 사이로 예상 ③ 보유 종목은 기업채, 토론토 도미니언은행, 찰스슈왑, 골드만삭스등 상위 10종목이 22%차지
1908	BOSS	Global X Founder-Run Companies ETF	글로벌 X 설립자가 운영하는 회사에 투자하는 ETF 운용 수수료: 0.45% 배당률: 0.91% 특징: ① 현재 최고 경영자로 재직 중인 설립자 또는 공동 설립자와 함께 시가총액을 기준으로 미국 최대 100대 기업을 동일 가중치로 선정 ② BOSS는 현재 CEO로 재직 중인 설립자가 있는 미국 기업에 투자. 동일 가중 기초 지수는 시가총액 기준 100대 적격 기업으로 구성. Global X는 창업자가 회사에 대해 느끼는 헌신과 창업자가 새로운 사업을 성장시키기 위해 보여야 할 긍정적인 특성을 활용하여 펀드의 투자 논지를 설명. 따라서 BOSS에 대한 투자는 펀더멘털, 기술 또는 섹터 베팅이 아니라 특정 관리 구조에 대한 투표임. 펀드는 매년 재조정 ③ 아폴로글로벌 메니지먼트, 유로넷 월드와이드, 프롤로지스등 상위 10종목이 15%차지
1909	EDOG	ALPS Emerging Sector Dividend Dogs ETF	신흥 섹터 배당금 ETF 운용 수수료: 0.60% 배당률: 3.74% 특징: ① 부동산을 제외한 10개 GICS 부문 각각에서 배당수익률이 가장 높은 5개 기업을 선정하는 동일 가중 지수를 추적 ② EDOG는 신흥 시장 주식에 대한 규칙 기반 투자 전략에 "Dogs of the Dow 이론"을 적용하기 위해 수동적으로 관리. 이 펀드는 높은 배당 수익률을 기반으로 선택된 50개의 대형 이머징마켓 주식으로 구성된 비교적 작은 동일 가중 바스켓을 보유. "다우의 개" 이론은 가격이 변동하는 동안 배당금이 다소 일정하기 때문에 배당 수익률이 높지만 하락한 가격에서 거래되는 주식은 평가 절상될 것이라고 가정 ③ 국가별 비중은 러시아11%, 브라질10%, 태국10%, 맥시코10%, 말레이시아10%순 ④ 종목 구성은 알프레사스 코펙, 방코 산탄테르 칠레등 상위 10종목이 22%차지
1910	TDSA	Cabana Target Drawdown 5 ETF	타겟 드로우다운 5 ETF 운용 수수료: 0.69% 배당률: 1.29% 특징: ① 자산 배분을 조정하여 최고점에서 최저점까지 5%의 목표 위험 매개변수를 추구하는 장기 성장을 제공하는 것을 목표로 하는 적극적으로 관리되는 펀드 ② TDSA는 경제 상황과 시장 전망에 따라 주식, 채권, 부동산, 통화, 상품 등 5가지 매우 광범위한 자산 클래스에 대한 할당을 변경하는 능동적으로 관리되는 펀드. 주식에는 신흥 시장을 포함한 국내외 기업이 모두 포함. 고정 수익 증권은 만기, 품질 또는 기간에 대한 제한이 없음. Sub-Adviser는 기본적인 경제 및 기술 가격 데이터를 결합하는 독점 알고리즘을 활용하여 현재 비즈니스 사이클을 기반으로 매력적으로 보이는 자산을 식별. 포트폴리오는 불리한 시장 상황에서 5%의 목표 "드로다운"을 유지하기 위해 매일 모니터링되고 잠재적으로 조정. 드로다운은 펀드의 가장 최근 고점에 대해 측정된 월말 데이터를 기반으로 함
1911	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	유틸리티 ETF 운용 수수료: 0.49% 배당률: 2.04% 특징: ① 미국 유틸리티 주식을 보유하는 적극적으로 관리되는 ETF. UTES의 관리자는 펀더멘털, 성장 및 위험 메트릭을 기반으로 주식을 선택하고 가중치를 부여하여 해당 부문을 능가하는 것을 목표. ② UTES는 유틸리티 주식에 대한 적극적인 노출을 제공. 특히 유틸리티와 관련하여 섹터 펀드에서는 액티브 익스포저가 드뭄. 관리자는 기본, 성장 및 위험 기반 지표를 사용하여 총 수익 관점에서 더 넓은 부문을 능가하는 성과를 냄. 지표의 예로는 자본 구조, 과거 이익 성장 및 주가 변동성이 있음. 배당금도 요인이지만, 펀드는 배당금이 많은 섹터에도 불구하고 수익률에 중점을 두지 않음 ③ 종목 구성은 넥스트라에너지, 엑셀론, 엔터지에너지, 샘프라에너지등 상우;10종목이 67%차지
1912	DBMF	iM DBi Managed Futures Strategy ETF	CTA 헤지 펀드 그룹의 성과를 모방 ETF 운용 수수료: 0.85% 배당률: 0.70% 특징: ① CTA 헤지 펀드 그룹의 성과를 모방하는 것을 목표. 펀드 모델은 펀드 액티브 매니저가 선택한 파생상품에 가중치를 할당 ② DBMF 관리형 선물 상품은 CTA(Commodity Trading Advisor) 헤지 펀드 그룹의 성과를 모방하는 것을 목표로 하는 헤지 펀드 복제 기술을 사용. CTA는 파생상품을 사용하여 상품뿐만 아니라 자산군 전반에 걸쳐 투자. 유사하게, DBMF는 CTA 그룹의 수익을 모방하기 위해 선물 및 자산군 전반의 선도에서 롱 및 숏 포지션을 사용. DBMF는 헤지펀드에 직접 투자하지 않음. 익스포저의 상품 부분에 대해 케이맨 기반 자회사에 할당할 수 있는 적극적으로 관리되는 ETF
1913	AESR	Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF	미국 주식 섹터 회전 ETF 운용 수수료: 1.46% 배당률: 0.84% 특징: ① 거시경제 및 예측 방법론을 사용하여 섹터 순환 전략을 추구하는 미국 대형주 주식의 적극적으로 관리되는 펀드 ② AESR은 섹터 순환을 사용하여 전통적인 대형주 주가 지수를 능가하는 것을 목표로 하는 미국 대형주 주식의 적극적으로 관리되는 펀드. 펀드 포트폴리오의 핵심은 S&P 500 지수를 구성하는 11개 주요 산업 부문으로 구성. AESR은 시장 상황에 따라 결정되는 산업 부문의 과대 및 과소 가중치로 8~10개의 ETF를 보유할 것으로 예상. Advisor는 펀더멘털, 비즈니스 사이클 및 기술적 요인에 대한 독점적 분석을 사용하여 ETF 포트폴리오를 결정하는 전술적 투자 스타일을 사용하여 시장 기회를 활용하거나 시장 하락을 피하기 위해 주기적으로 이동. AESR은 일반적으로 분기별로 재조정 및 조정. 본 펀드는 또한 거래소 상장 및 장외 선물을 포함한 파생상품에 투자할 수 있음 ③ 보유 종목은 S&P 500 ETF, 금융 선택 부문 SPDR 펀드, 임의소비재 선택 부문 SPDR 펀드, 기술 선택 부문 SPDR 펀드, 인베스코 QQQ 트러스트, 산업 선택 부문 SPDR 펀드, 의료 선택 부문 SPDR 기금, 재료 선택 부문 SPDR 펀드, 통신 서비스 선택 부문 SPDR 펀드, 미국 달러로 구성
1914	PSCX	Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF	S&P 500 12월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR S&P 500 ETF에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② PSCX는 매년 12월부터 1년 동안 ETF인 SPY의 손실을 완화하기 위해 플렉스 옵션을 사용. 이 펀드는 SPY의 첫 5-30% 손실에 대한 완충 장치를 제공. 이 펀드는 완충 지대 사이 손실의 5%를 충당하고, 완충 지대 아래로 떨어질 경우 SPY 실현 손실에 대한 추가 25%를 충당. 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상승 참여를 포기
1915	POCT	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - October	S&P 500 10월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② POCT는 매년 10월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 S&P 500의 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률도 무시. S&P 500 손실의 처음 15%가 실현되는 것을 방지하는 대가로 투자자들은 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기
1916	SATO	Invesco Alerian Galaxy Crypto Economy ETF	미국 최초 암호화폐 관련 ETF 운용 수수료: 0.60% 배당률: 0% 특징: ① 암호화폐 중심의 주식, 암호화폐 ETP 및 신탁을 보유하는 지수를 추적. 지수는 계층별로 가중치가 부여 ② SATO는 포트폴리오에서 두 가지 다른 슬리브를 유지함으로써 공격적인 위험 프로필을 유지. 첫 번째 슬리브(자산의 85%로 고정)는 암호화폐 및 관련 채굴, 구매 또는 활성화 기술에 종사하는 순수 플레이 디지털 자산 회사의 동일한 가중치 주식으로 구성. 슬리브 2(15% 할당)는 그레이스케일 비트코인 ​​트러스트(GBC)만 보유할 수 있는 ETP 및 프라이빗 트러스트 구성 요소로 구성. 이 펀드는 암호화폐에 직접 투자하지 않고 암호화 자산을 보유하고 있는 Cayman Island 자회사를 사용. 자회사에 대한 펀드의 투자로 얻은 모든 소득은 투자자에게 경상 소득으로 전달됨 ③ 보유 종목은 뮤추얼 펀드, 토큰닷컴, 비트코인 그룹 SE, (주)솔루나홀딩스, 에코넥스 리미티드, Hut 8 Mining Corp, 그린박스 포스, 블록 Inc, 아르고 블록체인, Ebang International Holdings등 상위 10종목이 43%차지 ④ 국가별 비중은 미국48%, 캐나다22%, 독일10%순
1917	WBIF	WBI BullBear Value 3000 ETF	ETF 운용 수수료: 1.25% 배당률: 1.39% 특징: ① 배당금을 지급하는 글로벌 가치주에 중점을 둔 액티브 펀드. 이 펀드는 시장이 하락하는 동안 변동성을 감소시키면서 장기적으로 자본이득을 추구 ② WBIF는 매력적인 가치 특성을 가진 배당금 지급 기업을 대상으로 적극적으로 관리. 적격 증권은 국내 및 해외 발행인 모두에서 발행할 수 있으며 펀드는 자산의 최대 50%를 신흥 시장에 할당. WBIF는 전체 가치주에 중점을 두지만 ETF, 현금, 채권 및 기타 주식도 보유할 수 있음. 이 펀드는 장기간의 시세차익, 현재 수입의 잠재력 및 불리한 시장 상황에서의 원금 보호를 추구하기 위해 독점적인 손절매 전략과 결합된 정량적, 다중 요소 선택 프로세스를 활용 ③ 보유 종목은 미국달러46%, 허쉬컴퍼니, 록히드마틴, 엔썸, 액손모빌등 상위 10종목이 83%차지
1918	LGBT	LGBTQ + ESG100 ETF	LGBTQ와 ESG우수한 회사에 투자하는 ETF 운용 수수료: 0.75% 배당률: 0.20% 특징: ① 직장 내 평등을 촉진하고 재무 성과가 우수하며 전반적인 ESG 특성이 우수한 100개 미국 기업의 지수를 추적 ② LGBT의 투자 가능한 영역은 차별 금지 정책, LGBTQ 근로자를 위한 평등한 혜택, 포용적인 문화 및 CSR에 대해 설문 조사를 받은 미국 상장 기업 상위 500개에서 시작. 설문 조사에서 100% 점수를 받은 회사는 견고한 펀더멘털, 낮은 변동성 및 유동성에 대해 추가 심사. 무기, 담배, 음란물 및 순수 도박 회사는 제외. 나머지 모든 회사는 이전 1년 동안의 매출 성장에 따라 최고에서 최저로 순위가 매겨짐. LGBTQ 그룹 점수를 기준으로 11개 부문 각각의 상위 2개 기업이 자동으로 지수에 포함. 나머지 직위는 포트폴리오가 100개 회사에 도달할 때까지 부문에 관계없이 나머지 가장 높은 매출 성장 적격 회사로 채워짐. 각 구성 요소에 대한 가중치는 회사의 역변동성, 시가 총액 및 P/E 비율을 기반
1919	FLEH	Franklin FTSE Europe Hedged ETF	FTSE 유럽 헤지 ETF 운용 수수료: 0.09% 배당률: 1.59% 특징: ① 선진국의 대형 및 중형 기업의 시가 총액 가중 지수를 추적. 이 펀드는 미국 투자자를 위해 통화 헤지 ② FLEH는 USD 기반 투자자를 위한 통화 변동을 헤지하면서 선진국에 대한 지역적 익스포저를 제공. 이 펀드는 일반적으로 개별 주식 포지션을 보유하지만 시가총액에 따라 선택되고 가중치가 부여된 대형 및 중형 개발 유럽 증권의 RIC 준수 펀드인 Franklin FTSE Europe ETF(FLEE)를 통해 주식 익스포저를 얻을 수도 있음. 이 펀드는 월간 선물 계약을 통해 외화 익스포저를 헤지. 결과적으로 FLEH는 EUR, GBP 및 기타 관련 외화가 하락할 때 헤지되지 않은 피어를 능가할 것으로 예상됨 ③ 국가별 비중은 영국23%, 프랑스17%, 스위스15%, 독일14%순 ④ 종목 구성은 네슬레, 로슈, ASML, LVMH, 노바티스, 아스트라제네카등 상위 10종목이 18%차지
1920	IBTH	iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF	2027년 12월 기한 국채 ETF 운용 수수료: 0.07% 배당률: 0.77% 특징: ① 2027년 1월과 12월 사이에 만기가 되는 미 국채의 시장 가치 가중 지수를 추적. 이 펀드는 2027년 12월에 종료 ② IBTH는 iShares의 재무 기간 채권 제품군의 일부. 이 펀드는 2027년 1월 1일에서 2027년 12월 15일 사이에 만기가 있는 미국 국채의 만기보유 포트폴리오의 성과를 추적. 일반적인 채권 펀드의 영구 만기 범위 대신 IBTH는 특정 만기일에 대한 익스포저를 제공. 개별 채권과 유사. 펀드가 만기일에 가까워짐에 따라 듀레이션과 YTM은 계속 감소. 2027년 12월 15일 목표일에 이 펀드는 잔여 포지션을 해제하고 자본을 주주들에게 돌려줄 것
1921	RESP	WisdomTree US ESG Fund	미국 ESG 펀드 운용 수수료: 0.28% 배당률: 1.11% 특징: ① 펀더멘털 및 기술적 요인과 ESG 특성을 기반으로 선별된 미국 주식을 선택하기 위해 적극적으로 관리 ② RESP는 ESG 특성과 함께 가치, 품질, 모멘텀 및 상관관계와 같은 요소를 기반으로 식별되는 적극적으로 관리되는 미국 주식 포트폴리오. 선택된 증권은 시가 총액과 지속 가능성 점수(회사의 ESG 영향과 잠재적 논란 노출의 종합 점수)가 높은 주식에서 더 큰 비중을 차지. 펀드는 일반적으로 분기마다 재조정 ③ 종목 구성은 매플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 메타, 테슬라, 엔비디아, 비자 등 상위 10종목이 26%차지
1922	ABEQ	Absolute Core Strategy ETF	절대핵심전략 ETF 운용 수수료: 0.85% 배당률: 0.78% 특징: ① 양의 절대 수익을 추구하는 적극적으로 관리되는 미국 주식 포트폴리오 ② ABEQ는 독점적인 5단계 프로세스를 사용하여 포트폴리오를 적극적으로 관리. 이 프로세스는 펀드의 하위 고문이 근본적으로 매력적이며 전체 시장 주기에 걸쳐 수수료와 비용을 제외한 모든 시장 조건에서 플러스 수익을 낼 것이라고 믿는 회사를 식별, 구매 및 판매하는 데 사용되며 특정 수익을 능가하는 수익은 아님. 이 펀드는 기업별 분석을 기반으로 선택된 모든 부문과 시가총액의 미국 기업에 주로 투자. 이 상향식 접근 방식을 사용하면 펀드가 특정 시장 부문에서 비중확대될 수 있음. 원금을 보호하기 위해 또는 투자에 적절한 평가를 받은 회사가 충분하지 않은 경우 ABEQ는 현금 및 현금 유사 증권 또는 ETF에 자산의 전부 또는 실질적으로 전부를 투자할 수도 있음
1923	IG	Principal Investment Grade Corporate Active ETF	주요 투자 등급 기업 활성 ETF 운용 수수료: 0.19% 배당률: 4.56% 특징: ① 만기에 상관없이 투자 등급의 USD 표시 채권을 선택하여 현재 수입을 제공하는 액티브 펀드 ② IG는 투자 등급 과세 회사 채권 공간에 대한 적극적인 노출을 제공. 이 펀드의 목적은 현재 소득을 제공하고 이차적으로 시세차익을 제공하는 것. IG는 장기적으로 광범위한 시장 가중 미국 투자 등급 회사채 지수를 능가하려고 함. 펀드 매니저는 특정 만기가 있는 증권에 국한되지 않고 Bloomberg 미국 기업 투자 등급 채권 지수와 유사한 평균 포트폴리오를 목표로 함. 대부분의 능동적으로 관리되는 펀드와 마찬가지로 IG는 수동적으로 관리되는 펀드보다 더 높은 회전율과 더 높은 세금 분배를 경험할 수 있음 ③ 국가별 비중은 미국79%, 아일랜드6%, 영국5%순 ④ 섹터별 비중은 산업43%, 금융28%, 기업기타21%순
1924	DGL	Invesco DB Gold Fund	DB 골드 펀드 운용 수수료: 0.77% 배당률: 0% 특징: ① 금 선물 계약의 지수를 추적. 콘탱고를 최소화하기 위해 선물 곡선의 모양을 기반으로 계약 선택을 최적화 ② DGL은 금 선물의 성과를 반영. 펀드의 기초 지수는 원칙에 따라 가장 높은 내재 롤 수익률을 갖는 선물 계약을 선택함으로써 콘탱고의 영향을 줄이도록 설계. 금 시장에 대한 익스포저를 제공하는 많은 ETF와 달리 이 펀드는 물리적 금괴를 보유하지 않지만 콘탱고를 최소화하기 위해 선물 계약을 선택하는 독점 공식을 사용. 상품 풀로 구조화되어 투자자는 세금 납부 시 K-1을 예상해야 함
1925	USEP	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September	S&P 500 9월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② USEP는 매년 9월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 S&P 500의 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률도 무시. S&P 500 손실의 처음 30%가 실현되는 것을 방지하는 대가로 투자자들은 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기 ③ USEP는 5% 이상, 최대 35%의 손실로부터 보호. 비용 전 8.06%와 비용후 7.27%의 수익률로 제한
1926	MFUS	PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF	ETF 운용 수수료: 0.30% 배당률: 1.42% 특징: ① 펀더멘털 및 기술적 요인의 조합에 의해 선택되고 가중치가 부여된 미국 기업의 지수를 추적 ② MFUS는 미국에 초점을 맞춘 멀티팩터 펀드로, 우수한 투자 요인에 대한 노출 증가를 목표. 이 방법론은 현재 장부가와 지난 5년간 차감된 매출, 현금 흐름, 배당금 및 자사주 매입 등 4가지 기본 메트릭을 사용하여 해당 유니버스의 각 증권에 대한 기본 가중치(시가총액 기준)를 계산. 또한 각 증권은 가치, 낮은 변동성, 품질, 모멘텀 및 규모의 5가지 투자 요소에 대해 점수를 매김. 가치, 품질, 저변동성 포트폴리오의 경우 팩터 점수에 따라 주식의 순위를 매기고 펀더멘털 가중치로 상위 25%를 선택. 모멘텀 포트폴리오는 상위 50%를 선택. 규모 포트폴리오에는 다른 4개 포트폴리오의 모든 소형주가 포함됨. 모든 하위 포트폴리오에는 기본 가중치가 적용. 팩터 포트폴리오는 시작 시 균등하게 가중치를 부여. 지수의 동적 요소는 모멘텀과 장기 반전 신호를 기반으로 각 요인의 가중치를 조정. 지수는 롤링 재조정을 사용하여 분기마다 각 하위 포트폴리오의 25%만 재조정 ③ 종목 구성은 액손모비르 쉐브론, 포드, 시티은행, 월마트, 제너럴모터스, 화이자등 상위 10종목이 17%차지
1927	BGLD	FT Cboe Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF	골드 전략 분기별 버퍼 ETF 운용 수수료: 0.90% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 SPDR Gold Trust ETF에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 이 펀드는 전액 출자 자회사를 통해 미국 국채, 현금 유사 상품 및 FLEX 옵션에 투자 ② BGLD는 3개월 동안 SPDR Gold Trust ETF(티커: GLD)의 가격 변동 손실을 완화하기 위해 FLEX 옵션, 단기 국채 및 현금 유사 투자를 사용. 세금 목적상 이 펀드는 FLEX 옵션이나 금을 직접 보유하지 않지만 전액 출자한 Cayman Island 자회사를 통해 노출. BGLD는 5%에서 15% 사이의 GLD 손실을 보상하며, 이를 초과하는 펀드는 일대일 기준으로 모든 후속 손실을 경험하게 됨. GLD의 손실 실현을 방지하는 대가로 투자자는 분기별로 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기
1928	VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	미국 멀티 팩터 최소 변동성 ETF 운용 수수료: 0.35% 배당률: 1.55% 특징: ① 여러 요인에 따라 선택되고 가중치가 부여된 미국 대형주 및 중형주 지수를 추적. ETF 최적화 및 제약은 변동성을 최소화하기 위해 사용 ② VSMV는 변동성을 최소화하면서 향상된 위험 조정 주식 수익률을 제공하는 것을 목표. 이 펀드는 이익의 질, 성장, 모멘텀, 수익성과 같은 9가지 기본 및 기술 요소에 대한 구성 요소를 평가하고 상위 20%를 선택하여 나스닥 미국 대형 중형주 지수에서 보유 자산을 가져옴. 이 펀드는 일련의 산업 및 보안 제약 범위 내에서 유지하면서 전체 포트폴리오 변동성을 최소화하기 위해 각 주식의 가중치를 최적화. VSMV는 더 나은 수익률로 다양한 포트폴리오를 제공하려고 하지만 점점 더 혼잡해지는 전체 시장 미국 주식 시장에서 치열한 경쟁에 직면 ③ 종목 구성은 마이크로소프트, 애플, 애브비, 존슨앤존슨, 록히드마틴, 오토존, 월마트등 상위 10종목이 44%차지
1929	DGP	DB Gold Double Long Exchange Traded Notes	금 레버리지 2배 ETF 운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 금과 관련된 선물 계약의 일일 성과를 2배 제공. 노트의 지수는 콘탱고를 최소화하기 위해 선물 곡선의 모양에 따라 계약을 선택 ② DGP는 최적화된 금 지수의 일일 수익의 두 배를 약속하는 레버리지 ETN. 여기서 금 선물 계약은 콘탱고의 영향을 최소화하기 위해 선택. 지수는 선물 곡선의 모양에 따라 계약을 선택. 기어드 상품인 DGP는 장기적으로 보유하기 위한 것이 아니라 당일 거래 수단으로 사용하기 위한 것
1930	GAA	Cambria Global Asset Allocation ETF	글로벌 자산 배분 ETF 운용 수수료: 0.41% 배당률: 2.62% 특징: ① 주식, 채권, 부동산, 상품 및 통화에 대한 노출을 제공하는 능동적으로 관리되는 펀드. 이 펀드는 수익과 변동성 감소를 목표 ② GAA는 펀드-오브펀드(fund-of-fund) 접근 방식을 사용하여 많은 자산 유형에 걸쳐 최소의 변동성으로 양의 상관없는 수익률로 소득 및 자본 이득을 목표. 이 펀드는 주식, 채권, 부동산, 원자재 및 통화로 구성된 전 세계에 위치한 약 29개의 ETF에 투자하는 것을 목표. 약 45%의 주식, 45%의 고정 수입, 10%의 통화/상품 할당(역 익스포저 포함)을 따름. GAA에서 개별 증권보다 ETF를 사용하는 것은 하향식 증권 선택과 일치하지만 해당 문서는 가치, 모멘텀 및 추세와 같은 블랙박스 방법론에 대한 가장 광범위한 개요만 제공
1931	FLAU	Franklin FTSE Australia ETF	프랭클린 FTSE 호주 ETF 운용 수수료: 0.09% 배당률: 2.69% 특징: ① 대형 및 중형 호주 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적 ② FLAU는 아시아 태평양 지역에서 가장 큰 경제 중 하나인 호주 시장을 적절하게 포착. 그러나 이 펀드는 소형주를 제외한 대형주와 중형주에만 적용. FLAU의 기본 지수는 한도 방법과 함께 시가 총액 가중치를 사용. 지수는 반기별로 검토 ③ 종목 구성은 호주 커먼웰스은행, BHP그룹, 굿맨그룹, 올워스그룹등 상위10종목이 51%차지
1932	SBM	ProShares Short Basic Materials	기초재료 관련회사 인버스 ETN 운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 금속, 화학 및 종이 제품 생산에 관련된 회사의 성과를 측정하는 시가총액 가중 지수에 대한 역노출을 매일 제공 ② SBM은 인기 있는 기초 소재 ETF인 IYM의 익스포저를 뒤집는 기어드 인버스 ETN. 이 어음은 매일 펀드 수익의 -100%를 제공할 것을 약속. 펀드가 하루 이상의 기간 동안 -1x 익스포저에서 드리프트하기 시작하기 때문에 일일 구분이 중요
1933	WDNA	WisdomTree BioRevolution Fund	바이오 레볼루션 ETF 운용 수수료: 0.45% 배당률: 0% 특징: ① 유전 및 생명공학의 발전에 중점을 둔 선진국 시장의 수정된 동일 가중 지수를 추적 ② WDNA는 중장기적으로 유전 및 생명공학의 혁신으로 크게 변모할 선진 시장 기업에 대한 노출을 제공. 규모 및 유동성 심사 기준을 충족하는 회사는 다음 'BioRevolution' 부문(Jamie Metzl 박사가 결정)에서 수익의 최소 50%를 창출해야 합니다. a) 인체 건강, b) 소비재, c) 농업 및 식품, d ) 재료, 화학 물질 및 에너지 e) 생물학적 기계 및 인터페이스. 해당 재무 서류는 적격 회사를 식별하고 평가하는 데 사용. 그런 다음 지수 위원회는 수정된 균등 가중치로 반기마다 재구성 및 재조정되는 보유 종목의 최종 목록을 결정 ③ 종목 구성은 아스트라제네카, 화이자, 파킨엘머, 일라이릴리, 글락소스미스클라인, 길리어드등 상위10종목이 18%차지
1934	IDHD	Invesco S&P Intl Developed High Dividend Low Volatility ETF	고배당 저변동성 ETF 운용 수수료: 0.30% 배당률: 4.00% 특징: ① 300개의 최고 수익률의 미국 외 선진 주식 목록에서 선택된 100개의 가장 변동성이 적은 주식의 배당 수익률 가중 지수를 추적 ② IDHD는 높은 배당 수익률에 대해 선진화된 미국 외 주식 유니버스를 선별한 다음 낮은 변동성에 대한 결과를 선별함으로써 임무를 수행. 이 순서는 변동성보다 수익률에 더 중점을 둘 수 있기 때문에 중요. 또한 배당수익률로 비중을 가중. 한 부문, 국가 또는 회사에 대한 과도한 노출을 방지하기 위한 제한이 있지만, 이러한 제한은 충분히 느슨하여 IDHD의 100개 이름 포트폴리오가 시장 중립에서 크게 벗어날 수 있음 ③ 국가별 비중은 일본17%, 싱가포르12%, 홍콩10%, 영국10%순 ④ 종목 구성은 NN그룹, 엔데사, 오렌지SA, 재팬 토바코등 상위 10종목이 18%차지
1935	FLRG	Fidelity U.S. Multifactor ETF	미국 멀티팩터 ETF 운용 수수료: 0.29% 배당률: 2.14% 특징: ① 가치, 품질, 낮은 변동성 및 모멘텀의 4가지 요소에 의해 선택된 인덱스 대형 미국 주식을 추적. ② FLRG는 모든 부문의 미국 대기업에 대한 노출을 제공. 지수는 시가총액 기준 미국 상위 1000개 기업부터 시작. 4가지 요소에 대한 여러 측정값을 사용하는 종합 점수는 주식을 선택하고 순위를 지정하는 데 사용. 이러한 등급 및 순위의 목적은 높은 품질의 주식을 선택하고 긍정적인 모멘텀을 보여주고 매력적인 밸류에이션으로 거래되며 더 넓은 시장보다 낮은 변동성을 보이는 것. 지수 포함을 위한 최종 선택은 각 섹터 내 시가 총액을 기준으로 약 100개 종목이 될 것임. 각 주식은 넓은 유니버스의 섹터를 반영하도록 가중된 시가 총액이며 해당 섹터에 따라 균등 비중 조정을 받음 ③ 종목 구성은 애플, 마이크로소프트, 메타, 홈디포, 존슨앤존슨등 상위 10종목이 28%차지
1936	IBHE	iShares iBonds 2025 Term High Yield & Income ETF	2025년 만기 하이일드 회사채 ETF 운용 수수료: 0.35% 배당률: 5.48% 특징: ① 2025년 만기가 되는 USD 표시 하이일드 및 BBB 등급 회사채의 시장 가치 가중 지수를 추적. 이 펀드는 2025년 12월에 종료. ② IBHE는 주로 고수익, USD 표시 회사채에 대한 익스포저를 제공하며 총알 만기와 BBB 등급 채권에 대한 충당금의 두 가지 구분이 있다. 유사한 펀드 제품군의 일부인 IBHE는 일반적인 채권 펀드보다 채권처럼 행동. 이 펀드는 만기 범위에 대한 영구 노출 대신 총알 만기(이 경우 2025년 12월)를 제공. 펀드가 만기되면 만기, 듀레이션 및 YTM이 감소. 2025년 12월, IBHE는 모든 펀드 자산을 투자자에게 현금으로 분배할 예정
1937	DALI	First Trust Dorsey Wright DALI 1 ETF	모멘텀기반 자산관리 ETF 운용 수수료: 0.91% 배당률: 0.03% 특징: ① 모멘텀 지표를 사용하여 자산 클래스 간에 회전하는 인덱스를 추적. 이 펀드는 한 번에 하나의 자산군을 보유하고 있으며 노출을 위해 다른 First Trust ETF를 사용 ② DALI는 펀드 구조를 사용하여 구성 요소의 모멘텀에 따라 4가지 다른 자산 클래스(미국 주식, 국제 주식, 상품 및 채권)를 순환. 자산 클래스는 포인트 앤 피규어 차트를 사용하여 매월 2회 평가되며 상대적 강도가 가장 높은 클래스가 해당 재조정 기간의 초점이 됨. DALI는 한 번에 하나의 자산 클래스에만 노출을 제공. 주식 및 채권 클래스는 Dorsey Wrights 상대 강도 방법론 또는 First Trusts AlphaDEX 방법론을 사용하는 First Trust ETF의 혼합으로 표시. 상품 자산 클래스는 단일 활성 상품 펀드로 대표됨. 빈번한 재조정과 전부 아니면 전무(all or nothing) 방법론을 감안할 때, 투자자는 노출의 급격한 변동에 대비해야 함
1938	GRES	IQ Global Resources ETF	글로벌 천연자원에 투자하는 ETF 운용 수수료: 0.30% 배당률: 8.41% 특징: ① 상품 및 상품 관련 제품 및 서비스와 관련된 선진국 시장의 가장 큰 주식에 대한 노출을 제공하기 위해 수동적으로 관리 ② GRES는 선진 시장에 본사를 두고 있는 천연 자원 주식 지수를 추적. 7개의 SICS 하위 부문 각각에서 가장 큰 회사가 선택. 축산, 목재 및 물 회사에서 15개, 산업 금속, 에너지, 곡물, 식품 및 섬유, 귀금속에서 40개. 계층화된 가중치 접근 방식을 사용하여 30%는 각각 에너지, 금속(산업 및 귀금속) 및 농업(곡물, 식품 및 섬유 및 가축) 부문에 할당. 목재와 물은 모두 5%로 설정. 금속 및 농업 아래의 하위 부문은 시가 총액을 기준으로 한 비례 분할을 사용하여 가중치를 부여 ③ 국가별 비중은 미국42%, 영국13%, 캐나다10%, 호주8%순 ④ 종목 구성은 BHP그룹, 액손모빌, 리오틴토, 쉐브론, 쉘, 뉴트리엔등 상위 10종목이 30%차지
1939	WFIG	WisdomTree U.S. Corporate Bond Fund	미국 회사채 펀드 운용 수수료: 0.18% 배당률: 2.65% 특징: ① 투자 등급, 미국 회사채로 구성된 지수를 추적. 구성종목은 펀더멘털 회사 및 채권 위험 특성에 따라 선택되고 가중치가 부여 ② WFIG의 적격 유니버스는 만기 의무가 없는 투자 등급의 미국 거주 USD 표시 부채로 시작. 여기에서 펀드는 부채 상환에 대한 잉여 현금 흐름, 레버리지 비율 및 투자 자본 수익률을 기반으로 회사에 점수를 매겨 고정 수입 증권을 선택한 다음 가장 낮은 점수 20%를 제거. 펀드는 채무 불이행 확률과 듀레이션에 따라 나머지 채권에 점수를 매겨 증권에 가중치를 부여하고 위험 조정된 고소득을 우선. 근본적인 접근 방식은 대차 대조표와 현금 흐름이 건강한 회사를 식별하는 동시에 더 높은 소득으로 기울어WLA ③ 섹터별 비중은 산업52%, 금융24%, 기업기타19%순
1940	PFIG	Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF	기초 투자 등급 회사채 ETF 운용 수수료: 0.22% 배당률: 3.40% 특징: ① 미국 시장에서 사용할 수 있는 투자 등급 회사채의 펀더멘털 가중 지수를 추적. 재무제표 지표에 기반한 RAFI 점수를 사용하여 문제를 선택하고 가중치를 부여 ② PFIG는 상향식 기본 지표를 사용하여 채권을 선택하고 가중치를 부여. 이 펀드는 Moody's 또는 S&P에서 평가하는 BBB/Baa 이상의 투자등급 회사채에 투자. 시작 세계는 RAFI가 4가지 기본 요소(판매, 배당금, 현금 흐름 및 자산 수익률)를 사용하여 점수를 매기는 모든 미국 기반 상장 기업으로 시작. 긍정적인 점수를 받은 회사만 선택. 발행자당 최대 2개의 채권을 허용하는 인덱스가 사용하는 두 가지 만기 셀(1-5년 및 5-10년)이 있음. 문제는 회사의 RAFI 점수에 비례하여 가중치가 부여. 이 지수는 매월 재구성되고 새로운 RAFI 점수를 위해 매년 재조정 ③ 종목 구성은 시스코,GE, JP모건, 애플, 버크셔해서웨이, 웰스파고등 상위 10종목이 5%차지
1941	EINC	VanEck Energy Income ETF	에너지 소득 ETF 운용 수수료: 0.45% 배당률: 5.39% 특징: ① 미드스트림 에너지 부문에서 북미 기업의 계층 가중 지수를 추적 ② EINC는 북미에 위치한 에너지 인프라/미드스트림 부문과 관련된 MLP 및 기업을 대상으로 함. 여기에는 석유 및 가스 파이프라인 회사, 저장 시설, 천연 가스, NGL, 원유 또는 정제 제품의 운송, 저장 및 수집과 관련된 활동이 포함. 자산 또는 수익의 50%를 이러한 사업 부문에서 파생시키는 규모 및 유동성 요구 사항을 충족하는 회사가 대상. 지수는 시가총액 기준으로 적격 증권의 상위 90%를 선정. 각 유가 증권의 한도는 8%로 초과 가중치를 비례적으로 다른 모든 주식에 재분배. 목표 포트폴리오는 최소 6개의 MLP와 15개의 기업으로 구성된 30개의 주식. 지수는 반기마다 재조정 ③ 보유 종목은 티씨에너지, 엔브리지, 칸더모건, 윌리엄스컴퍼니, 쎄니에르 에너지 등 상위 10종목이 60%차지
1942	SUBZ	Roundhill Streaming Services & Technology ETF	스트리밍 서비스 및 기술 ETF 운용 수수료: 0.75% 배당률: 0% 특징: ① 전 세계 스트리밍 관련 기업으로 구성된 액티브 펀드 ② SUBZ는 주로 오디오 및 비디오 스트리밍과 관련된 제품 및 서비스를 개발, 제조, 배포 또는 판매하는 시가 총액 회사의 지분 증권에 투자. 이 펀드는 스트리밍 회사를 합병하거나 인수할 예정인 최근 IPO 및 SPAC가 완료된 스트리밍 회사에 투자할 수도 있음. 간단히 말해서, 펀드 어드바이저는 기술, 통신, 미디어 및 인터넷 부문이 결합된 스트리밍 관련 제품 및 서비스에 대한 회사의 노출을 기반으로 투자 영역을 식별하는 독점 방법론을 활용 ③ 국가별 비중은 미국67%, 중국10%, 홍콩6%순 ④ 종목 구성은 월트디즈니, 스포티파이, 컴캐스트, 비아콤CBS, 디스커버리, 로쿠등 상위 10종목이 41%차지
1943	RYJ	Invesco Raymond James SB-1 Equity ETF	애널리스트 예상기반 투자 ETF 운용 수수료: 0.75% 배당률: 0.22% 특징: ① Raymond James 애널리스트가 향후 6-12개월 동안 S&P 500을 능가할 것으로 예상하는 미국 상장 주식의 동일 가중 지수를 추적 ② RYJ는 독점 주식 리서치를 사용하는 Raymond James 분석가에 따라 가장 높은 등급인 Strong-Buy 1(SB-1) 등급의 미국 상장 주식을 선택. SB-1 증권은 단기적으로 더 높은 수익률을 달성할 것으로 믿어짐. 이 펀드는 보통주, ADR, REIT, MLP 및 BDC를 포함한 다양한 산업 그룹에 걸쳐 모든 시가 총액의 회사를 포함하는 넓은 유니버스에서 가져옴. 지수 구성종목은 매월 2회 재조정되며 매년 12월에 재구성 ③ 종목 구성은 라임라이트네트웍스, 옥시덴탈, 아에이피에이, 미름제약, 코노코필립스등 상위10종목이 6%차지
1944	CHIE	Global X MSCI China Energy ETF	글로벌 X MSCI 중국 에너지 ETF 운용 수수료: 0.66% 배당률: 2.37% 특징: ① 중국 에너지 기업의 시가총액 가중 지수를 추적합니다. 펀드는 모든 대문자를 포함할 수 있으며 A주를 포함한 모든 주식 클래스를 통합할 수 있음 ② CHIE는 집중된 중국 에너지 부문에 상대적으로 다양한 익스포저를 제공. 이 펀드는 MSCI China Energy IMI Plus 10/50 지수를 추적하며, 이는 에너지 부문을 지배하는 거대 기업에 대한 익스포저를 제한하는 실질적인 양보를 제공하는 MSCI 벤치마크의 상한선 버전임. 모든 자본의 적격 중국 기업부터 시작하여 CHIE는 GICS에 따라 에너지 부문으로 분류된 기업을 선택하고 시가총액으로 가중치를 부여. 분기별 재조정 시 펀드는 개별 증권의 가중치가 10%를 초과하지 않고 지수 가중치가 5%를 초과하는 증권의 총 가중치가 포트폴리오 가중치의 50%로 제한되도록 상한 방법론을 사용
1945	FFR	First Trust FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Real Estate	FTSE EPRA/NAREIT 선진 시장 부동산 ETF 운용 수수료: 0.60% 배당률: 0.63% 특징: ① 북미, 유럽 및 아시아의 부동산 시장에 투자하는 ETF ② 미국 REIT와 주로 선진국 시장에 소재한 회사 간에 자산을 분할. 따라서 FFR 은 매력적인 현재 수익과 장기적 자본 가치 상승에 대한 상당한 가치 상승(의미 있는 변동성 및 위험과 함께)을 제공할 수 있는 자산 클래스에 대한 광범위한 접근을 제공할 가능성이 있다. FFR 은 12개 이상의 국가에 있는 수백 개의 개별 증권을 포함하여 비교적 넓은 범위의 순을 제공
1946	HDIV	QRAFT AI-Enhanced U.S. High Dividend ETF	AI 강화 미국 고배당 ETF 운용 수수료: 0.75% 배당률: 1.8% 특징: ① 인공 지능의 도움으로 선택된 고배당 지급 미국 기업의 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② 적극적으로 운용되는 펀드인 HDIV는 데이터 분석에서 패턴을 추출하는 독점적인 인공 지능(AI) 보안 선택 프로세스를 사용. AI 시스템은 단기 가격 수익률을 기반으로 하는 고배당 수익률 주식의 포트폴리오 유니버스를 개발. 그런 다음 배당 수익률 및 배당 성장률을 기반으로 하는 독점적인 배당 요소 점수 공식을 사용하여 유니버스를 150개 주식으로 필터링. 필터링된 유니버스의 상위 100개 주식은 각 주식의 가격 상승의 상대적 우위 분포의 평균을 기반으로 선택. 선정된 유가증권은 단일 시가총액 10%의 시가총액 가중. 재조정 빈도로 인해 펀드는 유가 증권의 주식을 자주 매매할 것으로 예상
1947	FPA	First Trust Asia Pacific ex-Japan AlphaDEX Fund	일본제외 아시아태평양 AlphaDEX ETF 운용 수수료: 0.80% 배당률: 2.92% 특징: ① S&P Asia Pacific Ex-Japan BMI 지수에서 100개 종목을 선택하고 해당 종목의 성장 및 가치 요인을 기반으로 가중치를 부여하는 지수를 추적 ② FPA는 성장 및 가치 요인을 모두 고려하는 수량 기반 방법론을 사용하여 선진 아시아 태평양 일본 제외 시장을 능가하는 동시에 심각한 부문 및 규모 편향을 생성하는 것을 목표. 선택된 주식은 선택 점수에 따라 5분위로 나뉘며, 점수가 높은 5분위는 지수에서 더 큰 가중치를 받음. 이 펀드는 또한 기본 지수의 부문/국가 백분율보다 15% 높은 가중치 제약 조건을 설정. FPA에는 다른 펀드가 신흥국으로 간주하여 제외하는 한국에 대한 많은 비중이 포함. 펀드는 반기마다 재조정되고 재구성 ③ 보유 종목은 필바라미네랄, LG디스플레이, 엘엔에프, 고려아연, SK하이닉스, SKC등 상위 10종목이 19%차지
1948	WKLY	SoFi Weekly Dividend ETF	주간 배당 ETF 운용 수수료: 0.49% 배당률: 1.03% 특징: ① 배당 지속 가능성을 위해 선별된 배당금을 지급하는 선진 시장 기업의 시가 총액 가중 지수를 추적. 주주들에게 주간 수익을 제공하는 최초의 주식형 ETF ② WKLY는 매주 목요일에 배당금을 지급하는 것을 목표. 이 펀드는 선진국 시장의 대형 및 중형 배당 회사 포트폴리오를 보유. 유동성 및 시가 총액 요구 사항 외에도 WKLY는 안정적인 배당금 지급, 예상 배당금, 배당 내역, 지불금 비율, 부채/자기자본 비율 및 가격 수익률을 기반으로 증권을 필터링. 그런 다음 상위 지수의 가중 평균 수익률과 비교하여 높은 배당 수익률을 위해 적격 주식이 선택. 결과 포트폴리오에는 시가총액 가중이 적용되며 개별 및 부문 가중치는 각각 5% 및 30%로 제한 ③ 국가별 비중은 미국50%, 일본11%, 스위스7%. 영국7%순 ④ 종목 구성은 존슨앤존슨, JP모건, BOA, P&G, 네슬레, 화이자, 로슈, 코카콜라등 상위 10종목이 21%차지
1949	GSID	Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF	MarketBeta 국제 주식 ETF 운용 수수료: 0.20% 배당률: 2.91% 특징: ① 북미 주식을 제외한 선진 시장 지수를 추적하며, 시가 총액으로 선택 및 가중치를 부여 ② GSID는 대기업 및 중견기업에 투자하기 위해 소극적으로 관리. 이 펀드는 미국과 캐나다를 제외한 선진 시장의 시가총액 기준 최대 85% 기업을 대상. 그것은 투자자들이 국제 주식 시장에 대한 수동적 노출의 포트폴리오를 구축할 수 있도록 광범위한 부문에 일반 바닐라 노출을 제공. 지수는 시가총액으로 가중되며 반기 단위로 재구성 ③ 국가별 비중은 일본24%, 영국15%, 프랑스10%, 스위스9%순 ④ 종목 구성은 네슬레, ASML, 로슈, 도요타, LVMH, 노바티스, 아스트라제네카등 상위 10종목이 12%차지
1950	OBOR	KraneShares MSCI One Belt One Road Index ETF	MSCI 중국 일대일로 수혜기업에 투자하는ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 1.73% 특징: ① 중국의 "일대일로(一帶一路)" 이니셔티브의 혜택을 받을 것으로 예상되는 기업의 시가총액 선별, 계층 가중 지수를 추적 ② 일대일로(OBOR)는 중국과 다른 유라시아 국가 간의 협력과 연결을 강조하기 위해 중국 정부가 채택한 프레임워크인 중국의 일대일로(One Belt, One Road) 이니셔티브의 혜택을 받을 가능성이 있는 기업을 대상으로 함. 보다 구체적으로, 이 펀드의 기초 지수는 중국의 인프라 지출로 이익을 얻을 수 있는 기업을 대상으로 함. 포트폴리오는 비중의 45%를 중국 기업에 할당하고 55%를 비중국 기업에 할당. 각 범주 내에서 개별 구성 요소는 시가 총액 가중이며 개별 국가(중국 제외)는 10%로 제한 ③ 국가별 비중은 중국32%, 홍콩13%, 싱가포르10%, 러시아9%순 ④ 종목구성은 화교은행, 쿠웨이트 파이낸스, 임팔라, 피티티퍼블릭등 상위 10종목이 39%차지
1951	EFO	ProShares Ultra MSCI EAFE	울트라 MSCI EAFE 2배 레버리지 ETF 운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 북미 이외의 선진 시장 시가 총액의 85%를 나타내는 MSCI EAFE 지수에 대한 일일 2배의 노출을 제공. ② EFO는 미국 및 캐나다 이외의 선진 주식 시장을 포착하는 MSCI의 인기 있는 EAFE 지수에 대해 매일 2배 노출을 제공. 이것은 동일한 지수에 대해 2배 역노출을 제공하는 자매 펀드 EFU의 롱 버전. iShares의 EFA와 IEFA를 통해 간단한 장노출이 가능. 이 펀드는 약간의 거래상대방 위험을 수반하는 스왑 계약을 사용하여 레버리지를 달성
1952	BAPR	Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April	S&P 500 4월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② BAPR은 매년 4월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 S&P 500의 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률도 무시. S&P 500 손실의 처음 9%가 실현되는 것을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상방 참여를 포기
1953	DDG	ProShares Short Oil & Gas	미국 석유 및 가스기업 인버스 ETF 운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① 미국 대형 석유 및 가스 회사의 성과를 추적하는 시가총액 가중 지수에 대한 역 익스포저를 제공. ② DDG는 Dow Jones US Oil and Gas Index(석유 및 가스 생산업체와 석유 장비 및 서비스에 종사하는 회사를 포함하는 시가총액 가중 지수)의 역수. DDG는 매일 재조정하여 펀드를 경로 의존성 및 복리화 문제에 노출시킴
1954	IQM	Franklin Intelligent Machines ETF	프랭클린 지능형 기계 ETF 운용 수수료: 0.50% 배당률: 0.01% 특징: ① 지능형 기계와 관련된 회사의 글로벌 지분 증권의 적극적으로 관리되는 포트폴리오 ② IQM은 로봇 공학, 무인 차량 및 알고리즘 데이터 분석과 같은 분야에서 기계 학습 기술과 관련된 글로벌 주식에 투자. 증권은 컴퓨터 지원 설계 또는 "CAD" 소프트웨어, 공장 자동화, 로봇 도구 및 서비스, 산업용 소프트웨어 솔루션과 같은 지능형 설계의 이점을 누릴 수 있다고 생각하는 펀드 고문의 기본 연구를 기반으로 선택. 펀드의 투자 목적으로 인해 때때로 특정 부문에 집중될 수 있다. IQM은 Franklin Templeton에서 출시한 최초의 세 가지 테마 펀드 중 하나 ③ 종목 구성은 테슬라, 애플, 엔비디아, 인튜이티브서지컬, ASML, TSMC, 시놉시스등 상위 10종목이 45%차지 ④ 국가별 비중은 미국80%, 네덜란드5%, 한국3%순
1955	QTAP	Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April	QQQ 3배 목표 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① Invesco QQQ Trust ETF(QQQ)의 3배 가격 수익률을 목표로 하며 특정 보유 기간 동안 상한 수익률 상한선이 적용. ② QTAP은 FLEX 옵션을 사용하여 매년 4월부터 1년 동안 Invesco QQQ Trust ETF(Ticker: QQQ)의 최대 3배 가격 상승에 참여. 이 펀드는 매년 재설정되는 QQQ의 수익에 대한 참여 상한선을 설정. 펀드는 완충 보호를 제공하지 않으며 일대일 기준으로 QQQ의 모든 후속 손실을 경험
1956	FAIL	Cambria Global Tail Risk ETF	글로벌 테일 리스크 ETF 운용 수수료: 0.63% 배당률: 0% 특징: ① 유사한 익스포저의 풋옵션을 적극적으로 관리하고 현금과 국채가 주를 이루는 펀드의 담보를 관리함으로써 미국 외 주식에 대한 방어적 접근을 제공하는 것을 목표 ② FAIL은 동일한 발행자의 ETF: TAIL의 글로벌 버전. 이 펀드는 주로 선진 시장과 신흥 시장의 현금 및 국채 포트폴리오를 보유하고 있지만, 이 펀드의 주요 전략은 매달 보유 자산의 1%를 등가격 또는 외가격 풋 옵션에 투자하는 것. 미국 이외의 글로벌 공간에서 주가 지수 또는 미국 상장 ETF에 대한 이러한 옵션을 보유하는 주된 목적은 일반적으로 글로벌 테일 리스크라고 하는 글로벌 미국 제외 주식 가치의 상당한 부정적인 움직임에 대해 포트폴리오를 헤지하는 것. Cambria는 돈의 0~30%에 해당하는 옵션을 목표로 하고 있음. FAIL은 수익과 시세차익을 제공하고자 하는 적극적으로 운용되는 펀드 ③ 비교 ETF(FAIL, TAIL)
1957	EFAS	Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	글로벌 X MSCI SuperDividend® EAFE ETF 운용 수수료: 0.56% 배당률: 4.66% 특징: ① 북미 이외의 선진국 주식 지수를 추적. 배당 성장과 지속 가능성에 대한 심사를 거쳐 가장 높은 수익률을 보이는 50개의 주식을 선택하여 동일한 가중치를 부여 ② EFAS는 개발된 국제 공간에서 포트폴리오에서 동일한 비중을 차지하는 소수의 고수익 주식을 찾음. 홀딩스는 배당 일관성(전년 대비 0% 성장 이상) 및 지속 가능성(모기업의 하위 5%에 속하지 않는 12개월 가격 수익률)에 ​​대한 심사를 통과해야 함. 또한 모든 보유 주식은 최소 5%의 후행 수익률을 가져야 함. EFAS 지수는 부문 및 국가 노출에 대해 느슨한 제한을 두지만, 그렇지 않으면 시장과 같은 포트폴리오를 목표로 하지 않음 ③ 국가별 비중은 영국21%, 스페인10%, 프랑스9%, 호주9%순 ④ 종목 구성은 씨엔피어슈어런스, 룬딘에너지, 취리히보험, 내셔널그리드등 상위10종목이 24%차지
1958	GLCN	VanEck China Growth Leaders ETF	중국 성장 리더 ETF 운용 수수료: 0.60% 배당률: 14.88% 특징: ① 중국 성장 기업을 선택하는 시가 총액 가중 지수를 추적 ② GLCN은 성장, 가치, 수익성 및 현금 흐름의 4가지 기본 요소를 기반으로 주식을 선택하는 중국 A주 주식에 투자하도록 소극적으로 관리. 지수 제공자는 4가지 요소의 가중 평균을 기반으로 각 회사에 대해 0-100 사이의 숫자 점수를 계산. 이 점수를 기준으로 상위 200개 기업을 선정하고 시가총액을 5% 발행자 캡으로 가중치를 부여. 지수는 3월과 9월 3번째 금요일 거래가 종료된 후 재구성 및 재조정 ③ 종목 구성은 텐센트, 알리바바, 징둥닷컴, 써니옵티컬테크놀로지등 상위 10종목이 38%차지
1959	WBIG	WBI BullBear Yield 3000 ETF	Yield 3000 ETF 운용 수수료: 1.14% 배당률: 1.66% 특징: ① 배당 수익률에 중점을 둔 모든 자본의 글로벌 주식으로 구성된 적극적으로 관리되는 펀드. 이 펀드는 시장이 하락하는 동안 변동성을 감소시키면서 장기적으로 자본이득을 추구 ② WBIG는 배당성향이 높고 배당수익률이 높은 기업을 선별해 수익을 내는 것을 목표. WBIG는 또한 형제 펀드(WBIL, WBIF)에 공통적인 위험/수익률 프로필을 유지. 즉, 변동성이 낮고 하락 보호가 높은 상승 참여가 강력. 이를 위해 운용사는 ETF, MLP, 우선주, 옵션 오버레이, 채권과 같은 광범위한 자산 중에서 선택할 수 있으며, 이머징마켓 증권에 대한 최대 50%까지 포함. 그럼에도 불구하고 펀드는 80%의 지분 노출을 목표. 관리자는 선택할 수 있는 항목이 많지만 엄격한 손절매 접근 방식 취함 ③ 보융 종목은 미국달러, 쉐브론, 알트리아그룹, 옴니콤, 베이커휴즈컴퍼니, 프랭클린리소스, 액손모빌등 상위 10종목이 95%차지
1960	UAUG	Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August	S&P 500 8월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500에 대한 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② UAUG는 매년 8월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 S&P 500의 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률도 무시. S&P 500 손실의 처음 30%가 실현되는 것을 방지하는 대가로 투자자들은 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기
1961	FLLA	Franklin FTSE Latin America ETF	FTSE 라틴 아메리카 ETF 운용 수수료: 0.19% 배당률: 2.96% 특징: ① 중형 라틴 아메리카 주식의 시가 총액 가중 지수를 추적 ② FLLA는 라틴 아메리카 주식 시장을 대표하는 Franklin Templeton의 펀드. 라틴 아메리카에 본사가 있거나 본사가 있는 적격 대형 및 중형주는 시가 총액에 따라 선택되고 가중치가 부여. 이 펀드는 또한 개별 구성 요소의 가중치가 20%를 초과하지 않고 가중치가 4.5%를 초과하는 구성 요소의 총 가중치가 48%로 제한되도록 분기별로 상한 방법을 사용하여 규제 투자 회사(RIC) 요구 사항을 충족하는 것을 목표. 포트폴리오. 지수 구성종목은 반기별로 검토. ③ 국가별 비중은 브라질63%, 멕시코27%, 칠레7%순 ④ 종목 구성은 베일, 페트로브라질, 방코브라데스코등 상위 10종목이 42%차지
1962	XRLV	Invesco S&P 500® ex-Rate Sensitive Low Volatility ETF	S&P 500® 환율에 민감한 저변동성 ETF 운용 수수료: 0.25% 배당률: 1.24% 특징: ① 금리 상승과 양의 상관 관계 및 낮은 변동성을 위해 선택된 미국 대형주 지수를 추적. 주식은 변동성에 반비례. ② XRLV는 금리 인상에 맞춰 조정된 저변동성의 미국 대형 ETF. 채권과 마찬가지로 배당금을 지급하는 주식은 금리가 상승할 때 어려움을 겪을 수 있습니다. 고배당 주식은 종종 더 안정적인 수익을 나타내기 때문에 저변동성 ETF로 가는 경우가 많음. XRLV는 S&P 500에서 금리가 상승할 때 최악의 성과를 보인 100개 이름을 제거함으로써 금리 인상으로 인한 가능한 하락을 억제하는 것을 목표로 함(10년 만기 재무부와 5년 비교 사용). 그런 다음 XRLV는 나머지 적격자를 선별. 변동성이 가장 낮은 100개의 주식에 대한 기업. 마찬가지로, 펀드는 변동성에 반비례. 그 결과 포트폴리오에는 소규모 기업에 대한 편향이 따름 ③ 종목 구성은 버라이즌, 존슨앤존슨, 맥코믹, 버크셔해서웨이, 코카콜라, 맥도날드등 상위 10종목이 13%차지
1963	WBIY	WBI Power Factor High Dividend ETF	WBI 역률 고배당 ETF 운용 수수료: 0.70% 배당률: 4.11% 특징: ① 높은 예상 배당 수익률과 강력한 펀더멘털 요인으로 선정된 50개 미국 기업의 지수를 추적. 보유 종목은 예상 배당 수익률에 따라 가중치가 부여 ② WBIY는 모든3000개 증권에서 50개 종목을 선별하여 가장 강력한 펀더멘털을 가진 가장 높은 수익률의 미국 주식을 선택하는 것을 목표. 잠재적 보유 자산은 지속적인 운영, 안정적 또는 증가하는 배당금, 그리고 배당금 지급을 충당할 수 있는 최소한의 충분한 현금 흐름으로 인한 긍정적인 수입이 있어야 함. 선택 풀은 예상 배당 수익률(옵션 프리미엄에서 결정)과 계속 운영의 세 가지 "힘" 요소(P/S, P/FCF 및 P/E)의 조합으로 더욱 좁혀짐. 50개 보유 종목은 분기별 재조정과 함께 예상 배당 수익률에 따라 가중치가 부여. WBIY의 전제는 품질 펀더멘털에 대한 포트폴리오를 선별함으로써 위험을 줄이면서 고수익 주식에 대한 노출을 제공 ③ 보유 종목은 쉐브론, 킨더모건, 필립모리스, 다우, 크래프트 하인즈등 상위 10종목이 48%차지
1964	JHMC	John Hancock Multifactor Consumer Discretionary ETF	존 핸콕 멀티팩터 임의소비재 ETF 운용 수수료: 0.40% 배당률: 0.35% 특징: ① 소형, 낮은 상대 가격, 높은 수익성 및 높은 모멘텀의 4가지 요소에 대한 노출을 가중치로 한 미국 임의 소비재 지수를 추적 ② JHMC는 ETF로 확장한 오래된 보험 회사인 John Hancock의 제품군 중 하나. 이 제품군은 역사적으로 특정 기관 및 고문으로 상품을 제한했던 팩터 기반 투자의 선구자 중 하나인 하위 고문인 차원 펀드 고문(Dimensional Fund Advisors, DFA)을 위한 ETF에 대한 첫 번째 진출을 나타냄. JHMC는 규모, 가치, 수익성 및 연구 결과 더 높은 수익률과 연결된 모멘텀의 4가지 요소에 대한 노출을 강조하면서 미국 경기 순환 소비재 전체의 비중을 재조정 ③ 종목 구성은 테슬라, 홈디포, 대상기업, 아마존, 나이키, 호우즈 컴퍼니, 맥도날드등 상위10종목이 35%차지
1965	ULVM	VictoryShares USAA MSCI USA Value Momentum ETF	MSCI USA 가치 모멘텀 ETF 운용 수수료: 0.20% 배당률: 1.26% 특징: ① 동일한 부분 가치와 모멘텀에 의해 선택되고 변동성에 의해 가중되는 대형 및 중형 미국 주식의 지수를 추적. ② ULVM은 미국 대형 및 중형 기업의 다요소 지수를 추적. 증권은 동일한 부분 가치와 모멘텀으로 선택되며 최종 가중치는 변동성에 의해 결정. 적격 미국 대형 및 중형주는 가치 및 모멘텀 점수가 할당. 가치 점수는 순수익 대비 가격, 가격 대비 장부 가치, 기업 가치 대 영업 현금 흐름 비율에서 파생. 모멘텀 점수는 지난 6개월 및 12개월 동안의 가격 추세에서 파생. 두 점수 모두 부문별로 표준화된 다음 각 요소에 동일한 가중치를 부여하여 종합 점수로 결합. 지수는 변동성 가중치를 적용하여 상위 25%의 증권을 선택. 변동성이 낮은 증권은 더 높은 가중치를 받음 ③ 보유 종목은 JM스머커컴퍼니, 애브비, 브리스톨마이어스, 오라클, 크로거등 상위 10종목이 10%차지
1966	SZNE	Pacer CFRA-Stovall Equal Weight Seasonal Rotation ETF	동일 가중치 계절 순환 ETF 운용 수수료: 0.60% 배당률: 0.79% 특징: ① 계절 순환 전략에 따라 대형주의 동일 가중 지수를 추적 ② SZNE는 특정 섹터가 연중 특정 시기에 더 나은 성과를 내는 경향이 있음을 시사하는 CFRA의 연구를 기반으로 함. 펀드 기초 지수는 시간이 지남에 따라 S&P 500을 능가하는 것을 목표로 6개의 GICS 섹터 사이에서 반기마다 익스포저를 순환. 11월 1일부터 4월 30일까지 이 펀드는 임의 소비재, 산업, 재료 및 정보 기술 섹터의 주식에 대해 동일한 익스포저를 유지. 5월 1일부터 10월 31일까지 펀드는 필수 소비재 및 건강 관리에 대한 노출을 순환. SZNE는 자금 대신 개별 주식을 사용하며 회전율이 낮아야 함 ③ 종목 구성은 CF인더스트리, 뉴모트 코퍼레이션, 모자이크, 다우, 이스트만, 엠코등 상위 10종목이 10%차지
1967	FLTW	Franklin FTSE Taiwan ETF	FTSE 대만 ETF 운용 수수료: 0.19% 배당률: 1.82% 특징: ① 소형주를 제외한 대만 기업의 시가총액 가중 지수를 추적 ② FLTW는 대만 대형 및 중형 주식에 대한 대표적인 노출을 제공. 모든 회사는 자유 변동분 조정 시가 총액에 따라 가중치가 부여되며 반기별로 검토되며 RIC 준수에 대한 최대 규모의 회사는 제한. 한도는 분기별로 적용되며 다음과 같음. 총 가중치가 4.5%를 초과하는 모든 회사는 지수의 48% 이하이며, 지수의 개별 회사는 지수의 20%를 초과하는 가중치를 갖지 않음. 대부분의 경쟁업체와 마찬가지로 이 펀드는 소형주를 제외. 단순하고 군더더기 없는 대만 펀드를 찾는 투자자를 위해 FLSW는 스위스 주식 시장에 대해 중립적인 커버리지를 제공. ③ 종목 구성은 TSMC, 미디어텍, 홍하이 프리시젼, 델타전자, 포모사플라스틱등 상위 10종목이 47%차지
1968	ARB	AltShares Merger Arbitrage ETF	합병 차익거래 ETF 운용 수수료: 0.87% 배당률: 2.79% 특징: ① 인수 대상 기업에 대한 장기 노출과 인수 기업에 대한 단기 노출을 제공함으로써 합병 차익 거래 전략을 사용하는 글로벌 USD 헤지 지수를 추적 ② ARB는 AltShares Trust의 첫 번째 ETF이자 외환 익스포저를 헤지하는 최초의 합병 차익거래 펀드. 이 펀드는 공개적으로 발표된 주식 대 주식 합병 또는 인수에 초점을 맞춘 전체 시가총액 주식의 선진 시장 지수에 투자하기 위해 수동적으로 관리. 이 펀드는 30~50개의 인수 목표에 대해 매수 포지션을 취하는 반면 인수 기업의 주가 하락을 헤지하기 위해 인수 기업에 공매도 포지션을 취함. 지수는 한 달에 두 번 재조정 및 재구성. ARB는 선도 통화 또는 선물 계약을 사용하여 USD에 대한 FX 위험을 헤지. 펀드는 인수 목표의 수가 충족되지 않거나 거래가 성사될 때 현금으로 포지션을 보유할 수도 있음
1969	NJAN	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January	NASDAQ 100 1월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 NASDAQ 100의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② NJAN은 매년 1월부터 1년 동안 NASDAQ 100의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 옵션은 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 펀드는 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익을 포기. NASDAQ 100의 손실 중 처음 15%의 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기
1970	DMRL	DeltaShares S&P 500 Managed Risk ETF	S&P 500 관리 위험 ETF 운용 수수료: 0.35% 배당률: 0.86% 특징: ① 세 가지 하위 구성요소인 주식, 고정 수입, 현금으로 지수를 추적. 펀드는 변동성을 제한하는 알고리즘을 사용하여 세 가지 하위 구성 요소 사이에 할당 ② DMRL은 세 하위 인덱스 사이에 할당하는 인덱스를 추적. 목표 주식 구성 요소는 S&P 500 지수를 따르고, 고정 수입 준비금 구성 요소는 가장 최근의 5년 재무부 채권으로 구성되며, 현금 구성 요소는 0-3개월 국채 지수를 따름. DMRL은 변동성과 하방 위험을 제한하면서 주식 배분을 극대화하는 것을 목표. 미리 결정된 임계값 내에서 변동성을 제한하기 위해 펀드는 자본과의 더 큰 음의 상관관계와 현금보다 높은 수익률로 인해 고정 수입 구성 요소를 선호하는 고정 수입 및 현금으로 전환할 수 있음. 하방 위험을 제한하기 위해 지수에는 자체적으로 합성 풋 옵션이 포함되어 있음. 이 전략은 시간이 지남에 따라 더 높은 성과와 낮은 변동성에 기여하도록 설계. 하위 지수의 최종 가중치는 합성 풋 옵션을 결합하는 복잡한 알고리즘을 사용하여 결정. 변동성 조정 및 회전율 제약. 펀드는 매일 재조정
1971	RFEM	First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF	ETF 운용 수수료: 0.95% 배당률: 1.98% 특징: ① 여러 요인을 사용하여 신흥 시장 주식을 선택하도록 적극적으로 관리. 운용사는 포트폴리오의 최대 100%까지 통화 익스포저를 헤지할 재량권을 갖음 ② RFEM의 액티브 매니저는 다중 요소 접근 방식을 사용하여 신흥 시장 주식 내에서 승자를 선택하는 것을 목표. 펀드의 하위 고문인 RiverFront는 가치, 품질 및 모멘텀 요인을 고려하는 독점 점수 시스템을 기반으로 보유 종목을 선택. 또한 하위 고문은 유동성뿐만 아니라 국가, 부문 및 위험 노출도 고려. RFEM은 금리 차이 및 중앙 은행 정책에 따라 통화 선도 및 현물 시장을 사용하여 재량에 따라 포트폴리오 통화 익스포저의 최대 100%를 헤지. 이 펀드는 포트폴리오의 최대 20%를 선진 시장 주식에 투자할 수 있으며 섹터 제한에 대한 명시적인 제약이 없음 ③ 국가별 비중은 홍콩24%, 인도16%, 대만16%, 한국16%순 ④ 종목 구성은 TSMC, 텐센트, 삼성전자, 베일SA, 인포시스, 하이닉스 등 상위 10종목이 33%차지
1972	MBOX	Freedom Day Dividend ETF	자유의 날 배당금 ETF 운용 수수료: 0.39% 배당률: 0.48% 특징: ① 시간이 지남에 따라 증가하는 배당금을 제공할 수 있는 가장 큰 잠재력이 있다고 어드바이저가 믿는 미국 상장 기업을 선택하여 배당 성장을 추구하는 액티브 펀드 ② MBOX는 펀드 어드바이저가 펀더멘털 분석과 정량적 지표의 조합에 의해 결정되는 배당 성장 기업으로 판단되는 배당금 지급 회사를 적극적으로 선택. 미국 주식 시장의 대형 및 중형주 부문에서 시작하여 고문은 먼저 가격 배수, 수익 비율 및 유가 증권 가격과 관련된 기타 가치 측정과 같은 다양한 기본 사항을 기반으로 각 유가 증권의 내재 가치를 측정. 그런 다음 적격 증권을 선별하여 장단기 배당금 지급 내역, 잉여 현금 흐름, 배당금 성장률 및 기타 기술적 요인과 같은 양적 지표를 사용하여 시간이 지남에 따라 배당금 지급을 늘릴 가능성이 있는 증권을 식별. 이러한 프로세스를 기반으로 증권의 점수가 매겨지고 가장 높은 순위의 주식이 포함되도록 선택 ③ 종목구성은 EOG리소스, 홈디포, 일라이릴리, 펩시코, 존슨앤존슨, 디씨에너지등 상위 10종목이 25%차지
1973	TMAT	Main Thematic Innovation ETF	주요 테마 혁신 ETF 운용 수수료: 1.49% 배당률: 0.08% 특징: ① 위원회에서 선택한 테마 기반 ETF에 대한 익스포저를 순환하는 펀드 ② TMAT는 큰 시장 수요 또는 "어드레싱 가능한 시장"과 함께 새롭고 파괴적이며 혁신적인 테마를 가진 것으로 확인된 5-15개의 ETF 중에서 증권을 구매. 이러한 주제에는 유전체학, 핀테크, 전자 상거래, 로봇 공학, 인공 지능, 사이버 보안, 청정 에너지, 클라우드 컴퓨팅, 자율 기술, 게임 및 e-스포츠, 애완 동물 관리가 포함될 수 있음. 가격 목표는 각 포지션에 대해 설정되며 목표 가격이 충족되면 후자를 재검토하고, 상향 수정하거나 투자 위원회가 테마가 진행 중이거나 더 이상 필요한 익스포저를 충족할 수 없다고 결론을 내리면 매도(둘 중 적절한 것) ③ 보유 종목은 인베스코 솔라 ETF, 글로벌 X 로보틱스 및 인공 지능 ETF, ETF, MG 여행 기술 ETF, ProShares 애완 동물 관리 ETF, VanEck 비디오 게임 및 e스포츠 ETF등 상위 10종목이 93%차지
1974	UVDV	UVA Dividend Value ETF	UVA 배당 가치 ETF 운용 수수료: 0.80% 배당률: 0% 특징: ① 전 세계에서 배당금을 지급하는 가치주에 투자하는 액티브 펀드 ② UVDV는 주로 저평가된 것으로 인식되는 전 세계의 배당금 지급 주식에 투자. 주식이 최소한 매년 현금 배당을 선언하고 지급하는 경우 배당금 지급으로 간주. 부 고문은 과거 및 미래의 잉여 현금 흐름을 분석하고 결정된 실제 가치에 도달할 때까지 보유하는 방법론을 사용하여 불리하고 저평가된 것으로 인식된 지분 증권을 선택. 이 펀드는 여러 산업에 걸쳐 모든 규모의 증권을 보유. 적극적으로 관리되는 ETF로서 포트폴리오 관리자는 시장 및 재무 데이터를 분석하여 재량에 따라 매수, 매도 및 보류 결정을 내릴 수 있음 ③ 종목 구성은 미국달러, 알트리아그룹, 브리스톨 마이어스, 화이자, 뉴몬트 코퍼레이션, 록히드마틴등 상위 10종목이 60%ㅏ지
1975	JHMH	John Hancock Multifactor Healthcare ETF	존 핸콕 멀티팩터 헬스케어 ETF 운용 수수료: 0.40% 배당률: 1.62% 특징: ① 미국 의료주로 구성된 지수를 추적하며, 소형주, 상대적 가격이 낮고 수익성이 높은 회사에 더 많은 비중을 둠. ② JHMH는 규모, 가치(상대 가격이라고도 함), 수익성 및 모멘텀을 강조하기 위해 선택 및 가중치 부여 방법론을 조정하여 미국 의료 회사의 지수를 추적. 보안 가중치는 시가 총액에 맞게 조정되며, 저자본 회사는 더 높은 가중치를 받음. 장부가액으로 측정한 상대가격과 장부가액으로 측정한 영업이익으로 측정한 수익성도 고려되어 상대가격이 낮고 수익성이 높은 유가증권에 비중을 둠. 11개월 수익률을 기반으로 하는 모멘텀 팩터는 작은 저모멘텀 주식이 그렇지 않은 경우 얻을 수 있는 과체중을 받는 것을 방지 ③ 보유 종목은 존슨앤존슨, 화이자, 유나이티드 헬스그룹, 애브비, 머크, 에보트연구소, 일라이릴리등 상위 10종목이 35%차지
1976	HYDW	Xtrackers Low Beta High Yield Bond ETF	로우 베타 고수익 채권 ETF 운용 수수료: 0.20% 배당률: 4.00% 특징: ① 최저 수익률로 USD 표시 하이일드 채권 지수를 추적 ② HYDW는 변동성이 낮은 USD 고수익 채권 공간의 일부에 대한 노출을 제공. 지수는 USD 고수익 영역의 각 섹터에 대해 최악의 중간 수익률을 계산한 다음 해당 섹터의 중간 수익률보다 낮은 수익률을 보이는 모든 적격 증권을 선택. 이 아이디어는 수익률이 낮은 채권이 낮은 변동성을 나타내는 경향이 있다는 것. 부작용으로 HYDW는 더 넓은 고수익 시장보다 평균 신용도가 높고 듀레이션이 긴 채권을 보유. 발행은 만기까지 15년 미만이어야 함 ③ 섹터별 비중은 산업66%, 기업기타17%, 금융14%순
1977	BEDZ	AdvisorShares Hotel ETF	호텔 ETF 운용 수수료: 0.99% 배당률: 0% 특징: ① 미국 호텔, 리조트, 크루즈 라인 및 그 하위 산업에 대한 익스포저를 제공하는 능동적으로 관리되는 ETF. ② BEDZ는 호텔, 리조트, 크루즈 라인, 여행사, 여행사 및 기타 관련 서비스(카지노 호텔 제외)를 포함하는 호텔 비즈니스의 미국 회사에 집중 노출을 제공하는 것을 목표. 이 펀드는 수익의 50%가 호텔 사업에서 나오는 한 모든 자본의 회사, 심지어 소액주에 투자할 수 있음. BEDZ는 일반적으로 해당 시장에서 지배적인 위치에 있는 회사 또는 성장 및 확장을 위한 고유한 위치에 있는 회사를 선택. 경영진은 외부 분석가 평가 및 주식 선택 평가 도구를 포함하여 보안 선택을 위해 다양한 방법을 사용. 증권은 또한 경영진이 각 주식에 대해 인식하는 가치에 따라 또는 더 나은 투자 기회가 있는지에 따라 사고 팔 수 있음 ③ 종목 구성은 초이스호텔, 골든 엔터테인먼트, 힐튼호텔, 인터콘티넨탈등 상위 10종목이 57%차지
1978	JHMI	John Hancock Multifactor Industrials ETF	존 핸콕 멀티팩터 인더스트리얼 ETF 운용 수수료: 0.40% 배당률: 0.86% 특징: ① 산업 부문의 대형 및 중형 미국 주식 지수를 추적. 주식은 시가 총액에 따라 선택되며 크기, 가치, 수익성 및 모멘텀과 같은 여러 요소에 따라 가중치가 부여 ② JHMI는 미국 산업 부문에 대한 다중 요소 노출을 제공. 이 펀드는 시가 총액으로 주식을 선택하여 미국 최대 1,000개 주식에서 산업체 이름을 가져옴. 펀드의 요소인 규모, 가치(상대가격) 및 수익성은 선택에 사용되지 않으며 시가총액 가중치를 완전히 대체하기보다는 수정하는 역할. 규모 요인은 적격한 우주를 3개의 버킷으로 나눔. 가장 작은 펀드(크기별로 순위 201에서 1000)가 가장 큰 비중확대를 받고 소형주가 아닌 중형주에 편향될 것으로 예상. 가치 요소는 가격/장부를 신호로 사용하고 그에 따라 주식을 5개의 버킷으로 그룹화. 가장 낮은 평가를 받은 주식이 가장 큰 비중확대를 받음. 수익성 요소(영업이익 대 장부가)는 가치 요소와 동일한 방식으로 처리됨. 11개월 수익률을 기반으로 한 모멘텀 팩터, ③ 종목 구성은 캐터필러, 유니온 퍼시픽, 엑센추어, 하니웰 인터내셔널, 레이시온등 상위 10종목이 37%차지
1979	RRH	Advocate Rising Rate Hedge ETF	상승률 헤지 ETF 운용 수수료: 0.85% 배당률: 0% 특징: ① 이자율이 상승하는 시기에 수익을 내는 것을 목표로 하는 적극적으로 관리되는 다중 자산 ETF. ② RRH는 미국의 장기 금리가 상승할 때 수익을 창출하도록 설계. 이는 주로 장기 만기가 있는 금융 상품의 숏 포지션을 유지함으로써 이루어지며, 이 중 일부 또는 전체는 중기 또는 단기 만기의 숏 포지션이나 롱 포지션으로 상쇄. 이러한 금융 상품은 (1) 미국 재무부, (2) 통화 및 상품에 대한 다양한 파생 상품, (3) 단기 및 장기 재무부 또는 스왑 수익률에 대한 롱 및 숏 포지션, 주가 지수/섹터가 혼합되어 있음. 포트폴리오를 구성할 때 고문은 자산 클래스, 섹터 및 통화를 분석하는 독점 프로세스를 사용하여 금리가 상승하는 시기에 좋은 성과를 낼 것으로 믿는 투자를 식별. 이 프로세스에는 글로벌 자본 시장에 대한 다양한 수준의 거시적 변화에 상품이 어떻게 반응하는지 식별하기 위해 과거 성과 데이터를 검토하는 작업이 포함. RRH의 적극적인 관리를 통해 고문은 이러한 변화에 대응하고 그에 따라 포트폴리오를 조정
1980	SGG	iPath Series B Bloomberg Sugar Subindex Total Return ETN	설탕 선물에 투자하는 ETN 운용 수수료: 0.45% 배당률: 0% 특징: ① 다양한 만기의 설탕에 대한 단일 선물 계약의 지수를 추적 ② SSG는 고정된 일정에 따라 2개월에서 5개월 사이에 계약을 체결하고 만기 직전까지 보유함으로써 설탕에 대한 노출을 제공하는 지수를 추적. 이 특정 전략은 설탕 공장의 수명 주기를 고려하여 겨울에는 더 긴 계약을 유지하고 여름에는 더 짧은 계약을 유지. 또한 지수는 연중 가장 유동적인 설탕 계약을 유지할 수 있음. 이 독특한 테너 전략은 전월 전략과 대조됨
1981	AUGZ	TrueShares Structured Outcome (August) ETF	구조화 결과(8월) ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① AUGZ는 전략 비용에 따라 제한 없는 이익과 함께 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② AUGZ는 매년 8월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. S&P 500 손실의 처음 8-12%를 실현하는 것을 방지하는 것을 목표로 하는 동시에 펀드는 상한선이 없는 상승 참여(비용 옵션 제외)도 허용하여 잠재적 이익에 상한선이 명시된 다른 완충형 ETF와 차별화됨
1982	KORP	American Century Diversified Corporate Bond ETF	미국 달러표시 기업채에 투자하는 ETF 운용 수수료: 0.29% 배당률: 3.05% 특징: ① 적극적으로 관리되는 미국 표시 기업 채무 증권 및 투자 포트폴리오. 펀드는 현재 소득을 추구 ② KORP는 미국 달러 표시 기업 채무 상품에 중점을 둔 소득 중심의 활동적인 펀드. 이 펀드에는 미국 및 외국 기업이 발행한 채권이 포함되며 초국가적 기업의 부채도 보유할 수 있음. 펀드는 주로 투자적격 채권에 투자할 계획이지만 KORP는 하이일드(정크) 채권을 최대 35%까지 보유 가능. 펀드의 가중 평균 기간은 3년에서 7년 사이로 예상.
1983	KMLM	KFA Mount Lucas Index Strategy ETF	마운트루카스 지수 전략 ETF 운용 수수료: 0.90% 배당률: 0% 특징: ① 롱/숏 관리형 선물 ETF를 추종하는 능동적으로 관리되는 추세. 이 펀드는 상대적 역사적 변동성을 기반으로 상품, 통화 및 글로벌 채권 선물에 할당 ② KMLM은 상품, 통화 및 글로벌 채권 선물의 일일 거래 신호에 따라 결정되는 롱 및 숏 포지션을 사용한 총 수익에 중점. 세금 목적상 KMLM은 선물 계약을 보유하지 않지만 대체 ETF에서 일반적인 접근 방식인 완전 소유 Cayman Island 자회사를 통해 익스포저를 얻음. 이 펀드는 적극적으로 관리되지만 MLM 벤치마크 지수에 대해 유사한 익스포저를 유지. 매년 지수 위원회는 3개의 광범위한 범주에서 22개의 서로 다른 선물 계약을 선택. 세 가지 범주에 대한 가중치는 역사적 변동성을 기반으로 함. 각 범주 내의 계약에는 동일한 가중치가 적용. 포트폴리오는 매월 재조정되고 계약은 해당 계약의 만기가 가까워짐에 따라 시장별로 시장에서 롤링됨
1984	QDYN	FlexShares Quality Dividend Dynamic Index Fund	품질 배당 동적 인덱스 펀드 운용 수수료: 0.37% 배당률: 1.78% 특징: ① Northern Trust 1250 지수에 대해 높은 베타로 안전한 배당금이 있는 것으로 간주되는 회사의 지수를 추적. ② QDYN은 FlexShares가 2012년 12월에 출시한 3개의 펀드 중 하나로서 독점적인 방법론을 사용하여 고품질의 배당금 지급 회사를 보유함으로써 시장 수익률을 향상시키려고 함. QDYN은 세 가지 중 가장 공격적이며 형제 펀드보다 더 높은 시장 위험을 목표로 함. 지수 제공자는 배당금 지급 기록과 지속적인 지급 가능성을 기준으로 기업에 점수를 매기는 정량적 모델을 기반으로 각 기업의 '품질 요소'를 계산. QDYN은 형제 펀드보다 더 많은 위험을 감수. 그러나 펀드가 가치주에 치우쳐 있기 때문에 배당금이 강함 ③ 종목 구성은 애플, 마이크로소프트, JP모건, 화이자, 시스코, 브로드컴, 엑센추어 등 상위 10종목이 35%차지
1985	GLRY	Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF	성경적 가치기반 중형주 모멘텀 ESG ETF 운용 수수료: 0.85% 배당률: 0.12% 특징: ① 성경적 가치의 정렬을 위해 선별된 미국 중형주를 적극적으로 선택하여 성장을 극대화하고 벤치마크를 능가하려고 함. ② GLRY는 회사의 재무 건전성, 수익 추세, 밸류에이션, 위험 및 상대적 강점을 기반으로 높은 성장 잠재력을 가진 미국 중형주를 선택하기 위해 적극적으로 관리. 신앙 기반 ESG 분석의 독점적인 방법을 사용하여 선택 범위가 좁혀짐. 그런 다음 펀드의 보조 고문은 수익 또는 수익으로 측정할 때 평균 이상의 성장 잠재력을 가진 잘 알려지고 잘 설립된 잘 자본화된 회사를 선택하기 위해 기술적 분석을 적용. 가중치는 Inspire Impact Score 방법이라는 독점적인 점수를 사용하여 결정. 동종 업계 그룹보다 평균 이상의 ESG 등급을 받은 회사에 더 높은 점수가 부여됨. 낙태, 음란물, 인신매매 등과 같이 성경적 가치와 일치하지 않는 활동에 관련된 회사는 부정적인 점수를 받고 포트폴리오에서 제외. ③ 보유 종목은 포워드에어 코퍼레이션, MKS인스트루먼트, 워커앤던룹, MDS홀딩스등 상위 10종목이 35%차지
1986	NACP	Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF	인종평등 ETF 운용 수수료: 0.49% 배당률: 1.31% 특징: ① NAACP에서 정의한 사회적 기준에 따라 선택되고 가중치가 부여된 미국 대형 및 중형 기업의 지수를 추적. ② NACP는 Impact Shares가 제공하는 최초의 상품이자 인종 평등 증진을 지원하는 최초의 ETF. 포트폴리오 구성 프로세스는 소수자 권한 부여 기준에 적합한 대형주 및 중형주를 평가하는 것으로 시작. NAACP에서 정의한 채점 기준에는 이사회 다양성, 차별 금지 정책, 공급망/계약업체의 사회 프로그램, 디지털 정보에 대한 평등한 접근을 제공하는 프로그램, 다양성 프로그램, 지역사회 개발 노력, 건강 및 안전 프로그램이 포함. 최종 포트폴리오는 시작 유니버스에 따라 위험 및 수익 특성을 유지하면서 가장 높은 점수를 받은 회사에 대한 노출을 최대화하기 위해 최적화 프로그램에서 선택하고 가중치를 부여 ④ 보유 종목은 애플, 마이크로소프트, 메타, 테슬라, 엔비디아, 알파벳등 상위 10종목이 33%차지
1987	ROSC	Hartford Multifactor Small Cap ETF	하트포드 멀티팩터 스몰캡 ETF 운용 수수료: 0.30% 배당률: 1.28% 특징: ① 위험, 평가, 모멘텀 및 품질 요소에 대해 선별된 시가 총액이 작은 미국 기업에 투자 ② ROSC는 미국 소형주 시장에 진입하는 패시브 관리형 ETF이지만 "바닐라" 상품은 아님. 이는 통합된 다중 요소 접근 방식을 사용. 옵티마이저는 가치, 모멘텀 및 품질 주식을 검색하여 가치를 강조하고 한 요소가 다른 요소에 미치는 상쇄 효과를 줄이는 것을 목표로 함. 단일 이름 포지션 규모 상한선과 변동성은 또한 포트폴리오 수준에서 가중치를 부여 ③ 종목 구성은 오웬스마이너, 잉글레스마켓, 인사이트 엔터프라이즈, 반디제약등 상위 10종목이 10%차지
1988	REK	ProShares Short Real Estate	단기 부동산 ETF 운용 수수료: 0.95% 배당률: 0% 특징: ① REIT를 포함한 미국 대형 부동산 회사의 시가총액 가중 지수에 대한 역 익스포저를 제공 ② REK는 Dow Jones가 분류한 미국 부동산 회사의 시가총액 가중 지수인 Dow Jones US Real Estate Index에 대한 역 익스포저를 제공. REK는 레버리지 펀드가 아니지만 일일 재조정된 역 익스포저로 인해 펀드가 복리 및 경로 종속성 문제에 노출.
1989	USLB	Invesco Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF	Russell 1000 Low Beta Equal Weight ETF 운용 수수료: 0.35% 배당률: 0.98% 특징: ① 1000대 미국 기업에서 선택한 주식의 지수를 추적합니다. 이 지수는 베타가 낮고 수익이 양수인 주식을 선택하여 균등하게 가중치를 부여합니다. ② USLB는 미국 대형주 시장에 대한 위험 관리 접근 방식을 취함. 이 펀드는 시장 위험이 낮은 주식(베타로 측정)을 선택하고, 수익이 음수인 기업을 선별하고, 단일 이름 폭발 위험을 피하기 위해 보유 지분에 동등하게 가중치를 부여. 베타는 지난 18개월 동안의 월별 수익률(일부 데이터 포인트)을 광범위한 미국 시장(발행자가 정의하지 않음)과 비교하여 계산. 동일 가중치 포트폴리오는 한 회사에 너무 많은 노출을 피하는 데 도움이 되지만 일반적으로 더 위험한 소규모 회사의 비중을 증가시킴 ③ 종목 구성은 액티비전 블리자드, 서너 코퍼레이션, 시트릭스 시스템즈, 록히드마틴, 해스 코퍼레이션등 상위 10종목이 2%차지
1990	KROP	Global X AgTech & Food Innovation ETF	글로벌 농업, 음식 산업 관련 혁신 기술 기업 투자 ETF 운용 수수료: 0.50% 배당률: 0% 특징: ① 농업 및 식품 산업 분야의 혁신 및 기술 발전과 관련된 글로벌 기업에 소극적으로 투자합니다 ② KROP는 농업 기술과 식품 혁신이라는 두 가지 주제별 익스포저를 하나의 펀드로 결합한 지수를 추적. 발행자는 농업 기술을 작물 수확량을 늘리고 농업 노동력을 줄이며 통제된 환경을 사용하여 농업을 최적화하는 데 사용되는 기술로 정의. 식품 혁신은 식물/비동물 기반 식품 대안을 생산하고 공급망에서 음식물 쓰레기를 줄이는 데 사용되는 기술로 정의. 발행자는 주로 자연어 처리 알고리즘을 사용하여 위에서 언급한 비즈니스 활동에 대한 노출에 따라 순수 플레이, 사전 수익 및 분산의 세 가지 범주로 회사를 분류. 그런 다음 인덱스는 각 테마에서 20개의 순수 플레이 회사를 선택. 40개 미만의 회사가 선택되면 선수익 및 다각화된 회사가 포함될 수 있음. 가중치는 시가총액을 기반으로 하며, 순수 플레이는 회사당 12%로 제한. 사전 수익 및 다각화된 회사는 총 15%로 제한 ③ 국가별 비중은 미국52%, 캐나다14%, 중국11%, 스웨덴9%순 ④ 보유 종목은 코르테바, 뉴트라엔, 유니레버, 린제이 코퍼레이션등 상위 10종목이 77%차지
1991	IDAT	iShares Cloud 5G and Tech ETF	Cloud 5G 및 기술 ETF 운용 수수료: 0.47% 배당률: 0% 특징: ① 클라우드 컴퓨팅과 5G라는 두 가지 주요 주제에 중점을 둔 글로벌 기술 회사의 지수를 추적. 보유 종목은 각 테마 내 시가 총액에 따라 가중치가 부여 ② IDAT는 모닝스타의 연구팀이 클라우드 컴퓨팅과 5G라는 두 가지 주요 주제에 상당한 노출을 통해 이익을 얻는 회사로 구체적으로 식별한 글로벌 디지털 인프라 기술 제공업체를 대상으로 함. 규모 및 유동성 기준을 충족하는 적격 기업은 클라우드 컴퓨팅 및 5G 관련 비즈니스에서 현재 및 예상 5, 10, 20년 수익을 기반으로 추가 평가. 그런 다음 회사는 각 테마와 관련된 주어진 베타를 기반으로 점수가 매겨짐. 각 기본 테마 내에서 상위 25개 회사가 선택되고 시가총액에 따라 가중치가 부여. 개별 포지션은 2.5% 가중치로 제한 ③ 보유 종목은 시트릭스 시스템즈, 시에나 코퍼레이션, 사이러스원, 인텔, 무라타제작소 등 상위 10종목이 29%차지
1992	CEW	WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund	신흥 통화 전략 펀드 운용 수수료: 0.55% 배당률: 0.66% 특징: ① 미국 달러에 대한 일부 신흥 시장 국가의 통화 가치와 단기 시장 금리의 변화를 추적 ② CEW는 미국 달러에 대한 일부 신흥 시장 국가의 통화 가치와 단기 시장 금리의 변화를 추적. 라틴 아메리카, 유럽, 중동 및 아프리카, 아시아에서 가장 유동성이 높은 통화는 각 평가 및 분기별 재조정에서 55%로 제한되는 각 연간 평가일에 선택. 이 펀드는 무역 가중 벤치마크와 대조적으로 USD 가치 측면에서 신흥 시장 통화 바스켓에 동일한 가중치를 부여. 이것은 흥미로운 접근 방식이지만 중립적인 위치와 관련하여 대규모 베팅을 하기도 함. 이 펀드는 선도 통화 계약 및 구성 통화의 스왑과 같은 단기 미국 단기 금융 시장 증권 및 파생 상품에 투자하여 이머징 마켓 익스포저를 제공하므로 펀드는 실제 통화의 현물 가격과 크게 다를 수 있음
1993	BSMP	Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF	2025 지방채 ETF 운용 수수료: 0.18% 배당률: 0.80% 특징: ① 2025년 말까지 만기가 되는 투자 등급 AMT가 없는 지방채의 시장 가치 가중 지수를 추적. ② Invesco의 AMT-Free Muni Term ETF 제품군의 일부인 BSMP는 일반적인 채권 펀드보다 채권처럼 행동. 이 펀드는 뮤니 공간의 만기 주머니에 영구적으로 노출되는 대신 총알 만기(이 경우 2025년)를 제공. 펀드가 노후화됨에 따라 만기, 듀레이션 및 YTM은 계속 감소. 목표 날짜에 BSMP는 긴장을 풀고 모든 자본을 투자자에게 반환
1994	OVT	Overlay Shares Short Term Bond ETF	오버레이 주식 단기 채권 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 2.62% 특징: ① 미국 대형주 "풋 스프레드" 전략과 결합된 미국 단기 투자 등급 채권에 대한 노출을 제공하기 위해 적극적으로 관리 ② OVT는 미국 단기 투자등급 채권에 폭넓게 노출되는 ETF를 보유하고 있음. 펀드 고문은 또한 지수 수준 아래의 행사가에서 풋 옵션 매도를 매도하고 풋 옵션 매도의 행사 가격보다 낮은 동일한 금액의 풋 옵션을 매수함으로써 S&P 500에 대한 강세 전략을 수립. 고문은 정량적 위험 지표와 잠재적 위험/보상 시나리오에 대한 정성적 평가의 조합을 기반으로 할당 결정을 내림. 전반적인 목표는 변동성의 영향을 완화하면서 포트폴리오의 다각화를 유지하는 것
1995	IPOS	Renaissance International IPO ETF	르네상스 국제 IPO ETF 운용 수수료: 0.80% 배당률: 0.23% 특징: ① 국제적으로 상장된 최근 IPO의 캡 가중 지수를 추적. 이 펀드는 최초 상장 후 90일 이내에 IPO를 추가. ② 2014년 10월 출시된 IPOS는 2013년 10월에 출시된 르네상스 캐피털 IPO의 국제 버전. IPOS는 특히 국제 거래소에 상장된 최근 IPO를 대상으로 하며 상장 후 90일 이내에 포함하지만 빠르면 5일 이내에 IPO를 포함할 수도 있음. 펀드는 2년 후에 회사를 제외. "국제적" 초점에도 불구하고 IPOS는 "미국에 상장된" 특정 자매 펀드인 IPO에 포함되는 Alibaba와 같이 IPO를 위해 미국을 선택한 외국 기업을 포함하지 않음. 이 펀드는 80bps(한도액 가중 주식 ETF의 경우 높은 수수료)를 부과하므로 펀드의 추적이 지연될 수 있음. IPOS는 우리의 광범위한 벤치마크와 비교하여 소규모 성장 기업으로 기울어짐 ③ 종목 구성은 볼보자동차, 넥시스파, 제이디 헬스 인터네셔널등 상위 10종목이 45%차지
1996	BMAY	Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May	S&P 500 5월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 S&P 500의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유. ② BMAY는 매년 5월부터 1년 동안 S&P 500의 손실을 완화하기 위해 옵션을 사용. 이 펀드는 S&P 500s 배당금 구성요소뿐만 아니라 약간의 상방 수익률을 포기. 옵션이 지수의 가격(총가 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문. S&P 500 지수 손실의 처음 9%가 실현되는 것을 방지하는 대가로 투자자들은 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기
1997	NAPR	Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - April	NASDAQ 100 4월 버퍼링 ETF 운용 수수료: 0.79% 배당률: 0% 특징: ① 특정 보유 기간 동안 NASDAQ 100의 특정 완충 손실 및 상한선 이익을 목표. 적극적으로 운용되는 펀드는 옵션과 담보를 보유 ② NAPR은 매년 4월부터 1년 동안 NASDAQ 100의 손실을 줄이기 위해 옵션을 사용. 옵션은 지수의 가격(총액이 아님) 수익률 버전에 기재되어 있기 때문에 펀드는 배당금 구성요소뿐만 아니라 일부 상승 수익을 포기. NASDAQ 100의 손실 중 처음 15%의 실현을 방지하는 대가로 투자자는 매년 재설정되는 특정 임계값 이상의 상향 참여를 포기
1998	QARP	Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF	Russell 1000 미국 품질 ETF 운용 수수료: 0.19% 배당률: 1.33% 특징: ① 품질 및 가치 메트릭의 조합을 기반으로 선택되고 가중치가 부여된 미국 대형 회사의 추적 및 지수. 품질 측정항목에 더 큰 가중치가 부여 ② QARP는 품질과 가치에 중점을 둔 미국 대형주에 대한 노출을 제공. 이 펀드는 ROA, 발생액, 가격 대비 판매 등을 포함한 품질 및 가치 측정에 대해 Russell 1000 유니버스의 기업을 평가. 품질 및 가치 점수는 두 배의 가중치가 부여된 품질 측정항목과 함께 최종 점수를 생성하기 위해 결합. 이 최종 점수는 증권의 선택 및 가중치 부여에 모두 사용됨. 지수는 반기별로 검토 ③ 종목 구성은 애플, 마이크로소프트, 아마존, 메타, 버크셔해서웨이, 알파벳, 인텔등 상위 10종목이 34%차지
1999	KSCD	KFA Small Cap Quality Dividend Index ETF	스몰캡 품질 배당 지수 ETF 운용 수수료: 0.51% 배당률: 1.32% 특징: ① 미국 소형주 주식의 배당 선택, 동일 가중 지수를 추적 ② KSCD는 10년 동안 배당금을 인상한 소형주를 포함하는 접근 방식을 취하며, 이를 발행인이 배당 품질로 정의. 주식은 Russell 2000 Index에서 선택. 분기 기준으로 6개월 및 12개월 위험 조정 가격 모멘텀이 가장 높은 종목이 기초 지수에 포함. 분기 배당금이 감소하는 주식은 제거. 나머지 증권은 포트폴리오 내에서 동일하게 가중치가 적용 ③ 종목 구성은 유니버셜, 앤더슨, 폴턴 파이낸셜, 워싱턴 트러스트등 상위 10종목이 24%차지
2000	JHMS	John Hancock Multifactor Consumer Staples ETF	존 핸콕 멀티팩터 필수소비재 ETF 운용 수수료: 0.40% 배당률: 1.96% 특징: ① 필수 소비재 부문의 미국 주식의 대형 및 중형 지수를 추적. 주식은 시가 총액에 따라 선택되고 크기, 가치, 수익성 및 모멘텀과 같은 여러 요인에 의해 가중치가 부여 ② JHMS는 미국 필수 소비재 부문에 대한 다중 요소 노출을 제공. 이 펀드는 시가 총액으로 주식을 선택하여 미국 최대 1,000개 주식에서 산업체 이름을 가져옴. 펀드의 요소인 규모, 가치(상대가격) 및 수익성은 선택에 사용되지 않으며 시가총액 가중치를 완전히 대체하기보다는 수정하는 역할을 함. 규모 요인은 적격한 우주를 3개의 버킷으로 나눔. 가장 작은 펀드(크기별로 순위 201에서 1000)가 가장 큰 비중확대를 받고 소형주가 아닌 중형주에 편향될 것으로 예상. 가치 요소는 가격/장부를 신호로 사용하고 그에 따라 주식을 5개의 버킷으로 그룹화. 가장 낮은 평가를 받은 주식이 가장 큰 비중확대를 받음. 수익성 요소(영업이익 대 장부가)는 가치 요소와 동일한 방식으로 처리 ③ 종목 구성은 P&G, 팹시코, 코스트코, 코카콜라, 월마트, 크로거등 상위 10종목이 48%차지